PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение WGMI с BWEB
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение WGMI с BWEB

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Valkyrie Bitcoin Miners ETF (WGMI) и Bitwise Web3 ETF (BWEB).

WGMI и BWEB являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. WGMI - это активно управляемый фонд от Valkyrie. Фонд был запущен 7 февр. 2022 г.. BWEB - это пассивный фонд от Bitwise, который отслеживает доходность Bitwise Web3 Equities Index - Benchmark TR Gross. Фонд был запущен 4 окт. 2022 г..

Доходность

Сравнение доходности WGMI и BWEB

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Valkyrie Bitcoin Miners ETF (WGMI) и Bitwise Web3 ETF (BWEB). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам WGMI и BWEB

2026 (YTD)2025202420232022
WGMI
Valkyrie Bitcoin Miners ETF		-8.91%72.47%23.54%304.08%-52.50%
BWEB
Bitwise Web3 ETF		-9.74%27.61%27.37%98.17%-18.17%

Доходность по периодам

С начала года, WGMI показывает доходность -8.91%, что значительно выше, чем у BWEB с доходностью -9.74%.

WGMI

1 день
0.11%
1 месяц
-13.78%
С начала года
-8.91%
6 месяцев
-22.65%
1 год
155.01%
3 года*
55.57%
5 лет*
—
10 лет*
—

BWEB

1 день
0.59%
1 месяц
-5.00%
С начала года
-9.74%
6 месяцев
-21.44%
1 год
29.34%
3 года*
29.25%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Valkyrie Bitcoin Miners ETF

Bitwise Web3 ETF

Часто сравнивают с WGMI:
WGMI с BITQWGMI с DAPPWGMI с BLOKWGMI с BITXWGMI с HODLWGMI с SATOWGMI с CRPT
Часто сравнивают с BWEB:
BWEB с VVMX.DEBWEB с BITQBWEB с SPYBWEB с WUGIBWEB с BITWBWEB с BTC-USDBWEB с BRK-A

Сравнение комиссий WGMI и BWEB

WGMI берет комиссию в 0.75%, что меньше комиссии BWEB в 0.85%.

BWEB
Bitwise Web3 ETF
WGMI
Valkyrie Bitcoin Miners ETF

Доходность на риск

WGMI vs. BWEB — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
WGMI
Ранг доходности на риск WGMI: 8383
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WGMI: 8989
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WGMI: 8888
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WGMI: 7575
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WGMI: 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WGMI: 6969
Ранг коэф-та Мартина
BWEB
Ранг доходности на риск BWEB: 3737
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BWEB: 3939
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BWEB: 4545
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BWEB: 3838
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BWEB: 3636
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BWEB: 2727
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение WGMI c BWEB - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Valkyrie Bitcoin Miners ETF (WGMI) и Bitwise Web3 ETF (BWEB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

WGMIBWEBDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.00

0.78

+1.22

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.48

1.30

+1.18

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.29

1.16

+0.13

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

3.40

1.02

+2.37

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.40

2.41

+4.99

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

WGMI vs. BWEB - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа WGMI на текущий момент составляет 2.00, что выше коэффициента Шарпа BWEB равного 0.78. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа WGMI и BWEB, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

WGMIBWEBРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.00

0.78

+1.22

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.08

0.78

-0.70

Корреляция

Корреляция между WGMI и BWEB составляет 0.84 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов WGMI и BWEB

Ни WGMI, ни BWEB не выплачивали дивиденды акционерам.

TTM202520242023
WGMI
Valkyrie Bitcoin Miners ETF		0.00%0.00%0.22%0.31%
BWEB
Bitwise Web3 ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок WGMI и BWEB

Максимальная просадка WGMI за все время составила -85.76%, что больше максимальной просадки BWEB в -33.74%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WGMI и BWEB.

Загрузка...

Показатели просадок

WGMIBWEBРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-85.76%

-33.74%

-52.02%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-50.94%

-31.61%

-19.33%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-47.10%

-27.47%

-19.63%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-43.87%

-9.44%

-34.43%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

23.36%

13.37%

+9.99%

Волатильность

Сравнение волатильности WGMI и BWEB

Valkyrie Bitcoin Miners ETF (WGMI) имеет более высокую волатильность в 23.09% по сравнению с Bitwise Web3 ETF (BWEB) с волатильностью 12.13%. Это указывает на то, что WGMI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BWEB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

WGMIBWEBРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

23.09%

12.13%

+10.96%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

60.97%

27.57%

+33.40%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

78.21%

37.69%

+40.52%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

82.07%

36.42%

+45.65%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

82.07%

36.42%

+45.65%