Сравнение WEEK с DRAM
WEEK (Roundhill Weekly T-Bill ETF) and DRAM (Roundhill Memory ETF) are both exchange-traded funds - WEEK is a Ultrashort Bond fund actively managed by Roundhill, while DRAM is a Technology Equities fund actively managed by Roundhill. Both are actively managed. At a 0.16 correlation, their price movements are largely independent. WEEK charges 0.19%/yr vs 0.65%/yr for DRAM.
Доходность
Сравнение доходности WEEK и DRAM
Загрузка графика...
Доходность по периодам
WEEK
- 1 день
- -0.09%
- 1 месяц
- 0.24%
- С начала года
- 1.56%
- 6 месяцев
- 1.70%
- 1 год
- 3.72%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
DRAM
- 1 день
- -14.25%
- 1 месяц
- 31.05%
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам WEEK и DRAM
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
WEEK Roundhill Weekly T-Bill ETF | 0.68% |
DRAM Roundhill Memory ETF | 156.37% |
Correlation
The correlation between WEEK and DRAM is 0.16, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 апр. 2026 г. | 0.16 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
WEEK vs. DRAM — Ранг доходности на риск
WEEK
DRAM
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Сравнение WEEK c DRAM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Roundhill Weekly T-Bill ETF (WEEK) и Roundhill Memory ETF (DRAM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| WEEK | DRAM | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 4.07 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 28.78 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 233.16 | — | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок WEEK и DRAM
Максимальная просадка WEEK за все время составила -0.13%, что меньше максимальной просадки DRAM в -19.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WEEK и DRAM.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| WEEK | DRAM | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -0.13% | -19.97% | +19.84% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -0.13% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.09% | -14.25% | +14.16% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.01% | -3.09% | +3.08% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.02% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности WEEK и DRAM
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| WEEK | DRAM | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.16% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 0.29% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.44% | 93.22% | -92.78% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 0.40% | 93.22% | -92.82% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 0.40% | 93.22% | -92.82% |
Сравнение комиссий WEEK и DRAM
WEEK берет комиссию в 0.19%, что меньше комиссии DRAM в 0.65%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов WEEK и DRAM
Дивидендная доходность WEEK за последние двенадцать месяцев составляет около 3.70%, тогда как DRAM не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
DRAM Roundhill Memory ETF | 0.00% | 0.00% |
WEEK Roundhill Weekly T-Bill ETF | 3.70% | 3.27% |
Часто задаваемые вопросы
WEEK and DRAM have a correlation of 0.16, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, WEEK is cheaper at 0.19% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
WEEK is cheaper with a 0.19% expense ratio, compared with 0.65% for DRAM.
WEEK has the higher dividend yield at 3.70%, compared with 0.00% for DRAM.
WEEK is categorized as Ultrashort Bond, while DRAM is Technology Equities. Their fees differ too: 0.19% for WEEK and 0.65% for DRAM.
Подберите оптимальное распределение для WEEK и DRAM
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор