Сравнение WEEK с DRAM
WEEK (Roundhill Weekly T-Bill ETF) and DRAM (Roundhill Memory ETF) are both exchange-traded funds - WEEK is a Ultrashort Bond fund actively managed by Roundhill, while DRAM is a Technology Equities fund actively managed by Roundhill. Both are actively managed. Their -0.02 correlation means they have often moved in opposite directions in the past. WEEK charges 0.19%/yr vs 0.65%/yr for DRAM.
Доходность
Сравнение доходности WEEK и DRAM
Загрузка графика...
Доходность по периодам
WEEK
- 1 день
- 0.04%
- 1 месяц
- 0.27%
- 6 месяцев
- 1.77%
- С начала года
- 2.04%
- 1 год
- 3.67%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 3.84%
DRAM
- 1 день
- -2.10%
- 1 месяц
- -17.02%
- 6 месяцев
- —
- С начала года
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- —
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $4.16B | $4.38B | $3.61B | |
| $3.83M | $3.48M | $3.88M |
Сравнение доходности по годам WEEK и DRAM
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
WEEK Roundhill Weekly T-Bill ETF | 1.16% |
DRAM Roundhill Memory ETF | 99.04% |
Correlation
The correlation between WEEK and DRAM is -0.02, meaning there was essentially no consistent relationship between their historical price movements. Each responded to its own set of market drivers.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 апр. 2026 г. | -0.02 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
WEEK vs. DRAM — Ранг доходности на риск
WEEK
DRAM
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Сравнение WEEK c DRAM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Roundhill Weekly T-Bill ETF (WEEK) и Roundhill Memory ETF (DRAM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| WEEK | DRAM | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 4.14 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 28.41 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 235.66 | — | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок WEEK и DRAM
Максимальная просадка WEEK за все время составила -0.13%, что меньше максимальной просадки DRAM в -44.44%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WEEK и DRAM.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| WEEK | DRAM | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -0.13% | -44.44% | +44.31% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -0.13% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -33.42% | +33.42% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.01% | -11.32% | +11.31% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.02% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности WEEK и DRAM
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| WEEK | DRAM | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.12% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 0.26% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.43% | 99.91% | -99.48% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 0.39% | 99.91% | -99.52% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 0.39% | 99.91% | -99.52% |
Сравнение комиссий WEEK и DRAM
WEEK берет комиссию в 0.19%, что меньше комиссии DRAM в 0.65%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов WEEK и DRAM
Дивидендная доходность WEEK за последние двенадцать месяцев составляет около 3.62%, тогда как DRAM не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
DRAM Roundhill Memory ETF | 0.00% | 0.00% |
WEEK Roundhill Weekly T-Bill ETF | 3.62% | 3.27% |
Часто задаваемые вопросы
WEEK and DRAM have a correlation of -0.02, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, WEEK is cheaper at 0.19% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
WEEK is cheaper with a 0.19% expense ratio, compared with 0.65% for DRAM.
WEEK has the higher dividend yield at 3.62%, compared with 0.00% for DRAM.
WEEK is categorized as Ultrashort Bond, while DRAM is Technology Equities. Their fees differ too: 0.19% for WEEK and 0.65% for DRAM.
Подберите оптимальное распределение для WEEK и DRAM
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор