PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение WEEK с CHAT
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение WEEK с CHAT

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Roundhill Weekly T-Bill ETF (WEEK) и Roundhill Generative AI & Technology ETF (CHAT).

WEEK и CHAT являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. WEEK - это активно управляемый фонд от Roundhill. Фонд был запущен 5 мар. 2025 г.. CHAT - это активно управляемый фонд от Roundhill. Фонд был запущен 17 мая 2023 г..

Доходность

Сравнение доходности WEEK и CHAT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Roundhill Weekly T-Bill ETF (WEEK) и Roundhill Generative AI & Technology ETF (CHAT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам WEEK и CHAT

2026 (YTD)2025
WEEK
Roundhill Weekly T-Bill ETF		0.87%3.37%
CHAT
Roundhill Generative AI & Technology ETF		9.04%62.50%

Доходность по периодам

С начала года, WEEK показывает доходность 0.87%, что значительно ниже, чем у CHAT с доходностью 9.04%.

WEEK

1 день
0.04%
1 месяц
0.37%
С начала года
0.87%
6 месяцев
1.87%
1 год
3.97%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

CHAT

1 день
3.95%
1 месяц
0.86%
С начала года
9.04%
6 месяцев
5.64%
1 год
87.28%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Roundhill Weekly T-Bill ETF

Roundhill Generative AI & Technology ETF

Часто сравнивают с WEEK:
WEEK с SGOVWEEK с HIGHWEEK с SPYWEEK с VTIWEEK с BOXXWEEK с VxusWEEK с TBLL
Часто сравнивают с CHAT:
CHAT с AIQCHAT с QQQCHAT с BOTZCHAT с IGPTCHAT с WTAICHAT с WISECHAT с QQQI

Сравнение комиссий WEEK и CHAT

WEEK берет комиссию в 0.19%, что меньше комиссии CHAT в 0.75%.

CHAT
Roundhill Generative AI & Technology ETF
WEEK
Roundhill Weekly T-Bill ETF

Доходность на риск

WEEK vs. CHAT — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
WEEK
Ранг доходности на риск WEEK: 9999
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WEEK: 9999
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WEEK: 9999
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WEEK: 9999
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WEEK: 9999
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WEEK: 100100
Ранг коэф-та Мартина
CHAT
Ранг доходности на риск CHAT: 9595
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CHAT: 9696
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CHAT: 9595
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CHAT: 9393
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CHAT: 9898
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CHAT: 9595
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение WEEK c CHAT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Roundhill Weekly T-Bill ETF (WEEK) и Roundhill Generative AI & Technology ETF (CHAT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

WEEKCHATDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

9.54

2.55

+6.99

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

19.73

3.16

+16.57

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

4.76

1.44

+3.32

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

30.68

5.51

+25.17

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

269.70

15.32

+254.38

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

WEEK vs. CHAT - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа WEEK на текущий момент составляет 9.54, что выше коэффициента Шарпа CHAT равного 2.55. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа WEEK и CHAT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

WEEKCHATРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

9.54

2.55

+6.99

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

9.81

1.33

+8.48

Корреляция

Корреляция между WEEK и CHAT составляет -0.05. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов WEEK и CHAT

Дивидендная доходность WEEK за последние двенадцать месяцев составляет около 3.83%, что больше доходности CHAT в 2.61%

TTM2025
WEEK
Roundhill Weekly T-Bill ETF		3.83%3.27%
CHAT
Roundhill Generative AI & Technology ETF		2.61%2.85%

Просадки

Сравнение просадок WEEK и CHAT

Максимальная просадка WEEK за все время составила -0.13%, что меньше максимальной просадки CHAT в -31.34%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WEEK и CHAT.

Загрузка...

Показатели просадок

WEEKCHATРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-0.13%

-31.34%

+31.21%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-0.13%

-16.28%

+16.15%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-3.05%

+3.05%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.01%

-5.61%

+5.60%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.01%

5.86%

-5.85%

Волатильность

Сравнение волатильности WEEK и CHAT

Текущая волатильность для Roundhill Weekly T-Bill ETF (WEEK) составляет 0.12%, в то время как у Roundhill Generative AI & Technology ETF (CHAT) волатильность равна 13.18%. Это указывает на то, что WEEK испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CHAT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

WEEKCHATРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.12%

13.18%

-13.06%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

0.36%

23.54%

-23.18%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.42%

34.44%

-34.02%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

0.41%

29.33%

-28.92%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

0.41%

29.33%

-28.92%