Сравнение WEBS с DLLL
WEBS (Daily Dow Jones Internet Bear 3X Shares) and DLLL (GraniteShares 2x Long DELL Daily ETF) are both Leveraged Equities funds - WEBS tracks the Dow Jones Internet Composite Index (300%) while DLLL tracks the Dell Technologies Inc. (DELL). Both are passively managed. Over the past year, WEBS returned -16.44% vs 540.38% for DLLL. At a correlation of -0.46, they often move in opposite directions. WEBS charges 1.07%/yr vs 1.50%/yr for DLLL.
Доходность
Сравнение доходности WEBS и DLLL
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, WEBS показывает доходность -11.73%, что значительно ниже, чем у DLLL с доходностью 589.77%.
WEBS
- 1 день
- 4.75%
- 1 месяц
- -3.57%
- 6 месяцев
- -16.73%
- С начала года
- -11.73%
- 1 год
- -16.44%
- 3 года*
- -44.25%
- 5 лет*
- -33.85%
- 10 лет*
- —
DLLL
- 1 день
- -10.21%
- 1 месяц
- -10.70%
- 6 месяцев
- 667.04%
- С начала года
- 589.77%
- 1 год
- 540.38%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам WEBS и DLLL
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
WEBS Daily Dow Jones Internet Bear 3X Shares | -11.73% | -25.24% |
DLLL GraniteShares 2x Long DELL Daily ETF | 589.77% | -3.72% |
Correlation
The correlation between WEBS and DLLL is -0.38, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.38 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 февр. 2025 г. | -0.46 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
WEBS vs. DLLL — Ранг доходности на риск
WEBS
DLLL
Сравнение WEBS c DLLL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Daily Dow Jones Internet Bear 3X Shares (WEBS) и GraniteShares 2x Long DELL Daily ETF (DLLL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| WEBS | DLLL | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -4.27 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.79 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.00 | 1.46 | -0.46 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.31 | 9.53 | -9.84 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.68 | 19.00 | -19.68 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок WEBS и DLLL
Максимальная просадка WEBS за все время составила -99.63%, что больше максимальной просадки DLLL в -68.58%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WEBS и DLLL.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| WEBS | DLLL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.63% | -68.58% | -31.05% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -53.54% | -57.19% | +3.65% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -90.33% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -97.09% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -99.57% | -34.75% | -64.82% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -91.18% | -25.70% | -65.48% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 24.10% | 28.64% | -4.54% |
Волатильность
Сравнение волатильности WEBS и DLLL
Текущая волатильность для Daily Dow Jones Internet Bear 3X Shares (WEBS) составляет 18.31%, в то время как у GraniteShares 2x Long DELL Daily ETF (DLLL) волатильность равна 43.56%. Это указывает на то, что WEBS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DLLL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| WEBS | DLLL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 18.31% | 43.56% | -25.25% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 47.79% | 110.12% | -62.33% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 60.11% | 136.53% | -76.42% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 82.26% | 131.16% | -48.90% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 89.49% | 131.16% | -41.67% |
Сравнение комиссий WEBS и DLLL
WEBS берет комиссию в 1.07%, что меньше комиссии DLLL в 1.50%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов WEBS и DLLL
Дивидендная доходность WEBS за последние двенадцать месяцев составляет около 3.10%, тогда как DLLL не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DLLL GraniteShares 2x Long DELL Daily ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
WEBS Daily Dow Jones Internet Bear 3X Shares | 3.10% | 3.77% | 8.02% | 8.51% | 0.20% | 0.00% | 1.11% | 0.11% |
Часто задаваемые вопросы
WEBS and DLLL have a correlation of -0.38, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
DLLL has higher volatility (43.56%) compared to WEBS (18.31%). In terms of maximum drawdown, WEBS dropped -99.63% vs DLLL's -68.58%.
On 1-year performance, DLLL leads with 540.38% vs -16.44% for WEBS. On fees, WEBS is cheaper at 1.07% per year. On volatility, WEBS has been the lower-risk option at 18.31%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, DLLL has performed better with a 540.38% return vs -16.44%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
WEBS is cheaper with a 1.07% expense ratio, compared with 1.50% for DLLL.
WEBS has the higher dividend yield at 3.10%, compared with 0.00% for DLLL.
WEBS tracks Dow Jones Internet Composite Index (300%), while DLLL tracks Dell Technologies Inc. (DELL). They also come from different issuers: Direxion and GraniteShares. Their fees differ too: 1.07% for WEBS and 1.50% for DLLL.
DLLL currently has the higher Sharpe Ratio (4.00 vs -0.27), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для WEBS и DLLL
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор