PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение WDS с BKNG
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение WDS с BKNG

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

WDS (Woodside Energy Group Ltd) and BKNG (Booking Holdings Inc.) are both stocks. WDS operates in Oil & Gas E&P (Energy), while BKNG operates in Travel Services (Consumer Cyclical). Over the past 10 years, WDS returned 7.93%/yr vs 12.44%/yr for BKNG. At a 0.30 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности WDS и BKNG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Woodside Energy Group Ltd (WDS) и Booking Holdings Inc. (BKNG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, WDS показывает доходность 52.08%, что значительно выше, чем у BKNG с доходностью -22.63%. За последние 10 лет акции WDS уступали акциям BKNG по среднегодовой доходности: 7.93% против 12.44% соответственно.

WDS

1 день
6.17%
1 месяц
3.36%
С начала года
52.08%
6 месяцев
46.18%
1 год
49.96%
3 года*
6.16%
5 лет*
12.79%
10 лет*
7.93%

BKNG

1 день
0.83%
1 месяц
7.04%
С начала года
-22.63%
6 месяцев
-21.85%
1 год
-21.52%
3 года*
17.23%
5 лет*
12.82%
10 лет*
12.44%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам WDS и BKNG

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
WDS
Woodside Energy Group Ltd		52.08%6.78%-20.60%-4.42%68.06%-6.77%-24.23%14.38%-9.70%19.32%
BKNG
Booking Holdings Inc.		-22.63%8.59%41.31%76.02%-16.00%7.72%8.45%19.24%-0.88%18.53%

Correlation

The correlation between WDS and BKNG is -0.10, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.10

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.07

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.19

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.25

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 июл. 2007 г.

0.30

The correlation between WDS and BKNG shifts across timeframes, from -0.10 (1 year) to 0.30 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

WDS:

$44.17B

BKNG:

$130.96B

EPS

WDS:

$3.29

BKNG:

$7.60

Коэффициент P/E

WDS:

7.02

BKNG:

21.71

Коэффициент PEG

WDS:

0.24

BKNG:

0.32

Коэффициент P/S

WDS:

1.69

BKNG:

4.82

Общая выручка (12 мес.)

WDS:

$26.15B

BKNG:

$27.69B

Валовая прибыль (12 мес.)

WDS:

$9.87B

BKNG:

$22.16B

EBITDA (12 мес.)

WDS:

$17.06B

BKNG:

$9.27B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Woodside Energy Group Ltd

Booking Holdings Inc.

Часто сравнивают с WDS:
WDS с OXYWDS с RIOWDS с BHPWDS с SCHDWDS с SPYWDS с VOOWDS с AGCO
Часто сравнивают с BKNG:
BKNG с EXPEBKNG с ABNBBKNG с VOOBKNG с TEAMBKNG с AAPLBKNG с BEDZBKNG с TCOM

Доходность на риск

WDS vs. BKNG — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
WDS
Ранг доходности на риск WDS: 8686
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WDS: 8888
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WDS: 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WDS: 8484
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WDS: 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WDS: 8585
Ранг коэф-та Мартина
BKNG
Ранг доходности на риск BKNG: 1313
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BKNG: 1111
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BKNG: 1313
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BKNG: 1414
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BKNG: 1616
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BKNG: 1010
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение WDS c BKNG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Woodside Energy Group Ltd (WDS) и Booking Holdings Inc. (BKNG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

WDSBKNGDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.91
-0.75

+2.66

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.52
-0.93

+3.46

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.32

0.89

+0.43

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.40

-0.72

+4.12

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

7.88

-1.36

+9.24

WDS vs. BKNG - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа WDS на текущий момент составляет 1.91, что выше коэффициента Шарпа BKNG равного -0.75. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа WDS и BKNG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок WDS и BKNG

Максимальная просадка WDS за все время составила -77.06%, что меньше максимальной просадки BKNG в -99.32%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WDS и BKNG.

Загрузка графика...

Показатели просадок

WDSBKNGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-77.06%

-99.32%

+22.26%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-17.16%

-33.35%

+16.19%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-48.77%

-33.35%

-15.42%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-48.77%

-39.53%

-9.24%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-66.16%

-47.77%

-18.39%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-10.20%

-28.50%

+18.30%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-39.55%

-47.05%

+7.50%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

7.40%

17.53%

-10.13%

Волатильность

Сравнение волатильности WDS и BKNG

Woodside Energy Group Ltd (WDS) имеет более высокую волатильность в 10.13% по сравнению с Booking Holdings Inc. (BKNG) с волатильностью 6.54%. Это указывает на то, что WDS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BKNG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

WDSBKNGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

10.13%

6.54%

+3.59%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

24.23%

26.83%

-2.60%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

30.62%

31.94%

-1.32%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

33.40%

32.26%

+1.14%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

33.78%

32.45%

+1.33%

Дивиденды

Сравнение дивидендов WDS и BKNG

Дивидендная доходность WDS за последние двенадцать месяцев составляет около 4.85%, что больше доходности BKNG в 0.97%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
BKNG
Booking Holdings Inc.		0.97%0.72%0.70%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
WDS
Woodside Energy Group Ltd		4.85%6.80%8.27%10.62%8.84%2.39%4.41%5.12%5.45%3.65%5.21%9.84%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей WDS и BKNG

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Woodside Energy Group Ltd и Booking Holdings Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

2.00B4.00B6.00B8.00B10.00B12.00B202120222023202420252026
6.39B
5.53B
(WDS) Общая выручка
(BKNG) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности WDS и BKNG

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Woodside Energy Group Ltd и Booking Holdings Inc..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
0.0%20.0%40.0%60.0%80.0%100.0%202120222023202420252026
31.1%
0
Активы портфеля
WDS - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Woodside Energy Group Ltd сообщила о валовой прибыли в 1.99B при выручке в 6.39B, что соответствует валовой рентабельности в 31.1%.

BKNG - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Booking Holdings Inc. сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 5.53B, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.

WDS - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Woodside Energy Group Ltd сообщила об операционной прибыли в 1.67B при выручке в 6.39B, что соответствует операционной рентабельности 26.1%.

BKNG - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Booking Holdings Inc. сообщила об операционной прибыли в 1.27B при выручке в 5.53B, что соответствует операционной рентабельности 23.0%.

WDS - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Woodside Energy Group Ltd сообщила о чистой прибыли в 1.40B при выручке в 6.39B, что соответствует чистой рентабельности 21.9%.

BKNG - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Booking Holdings Inc. сообщила о чистой прибыли в 1.08B при выручке в 5.53B, что соответствует чистой рентабельности 19.6%.

Часто задаваемые вопросы

WDS and BKNG have a correlation of -0.10, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

WDS has higher volatility (10.13%) compared to BKNG (6.54%). In terms of maximum drawdown, WDS dropped -77.06% vs BKNG's -99.32%.

WDS currently has the higher Sharpe Ratio (1.91 vs -0.75), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для WDS и BKNG

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор