Сравнение WDIV с POW
WDIV (SPDR S&P Global Dividend ETF) and POW (VistaShares Electrification Supercycle ETF) are both exchange-traded funds - WDIV is a Global Equities fund tracking the S&P Global Dividend Aristocrats Index, while POW is a Actively Managed fund actively managed by VistaShares. WDIV is passively managed, while POW is actively managed. A 0.52 correlation means they provide meaningful diversification when combined. WDIV charges 0.40%/yr vs 0.75%/yr for POW.
Доходность
Сравнение доходности WDIV и POW
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, WDIV показывает доходность 12.31%, что значительно ниже, чем у POW с доходностью 35.68%.
WDIV
- 1 день
- 0.55%
- 1 месяц
- 2.31%
- 6 месяцев
- 9.77%
- С начала года
- 12.31%
- 1 год
- 22.04%
- 3 года*
- 17.73%
- 5 лет*
- 9.26%
- 10 лет*
- 7.56%
POW
- 1 день
- -3.68%
- 1 месяц
- -13.79%
- 6 месяцев
- 25.01%
- С начала года
- 35.68%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам WDIV и POW
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
WDIV SPDR S&P Global Dividend ETF | 12.31% | 3.25% |
POW VistaShares Electrification Supercycle ETF | 35.68% | -1.70% |
Correlation
The correlation between WDIV and POW is 0.52, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 окт. 2025 г. | 0.52 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
WDIV vs. POW — Ранг доходности на риск
WDIV
POW
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Сравнение WDIV c POW - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR S&P Global Dividend ETF (WDIV) и VistaShares Electrification Supercycle ETF (POW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| WDIV | POW | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.40 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.57 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.42 | — | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок WDIV и POW
Максимальная просадка WDIV за все время составила -42.34%, что больше максимальной просадки POW в -20.28%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WDIV и POW.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| WDIV | POW | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -42.34% | -20.28% | -22.06% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.61% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -11.26% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -22.12% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -42.34% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -20.28% | +20.28% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.81% | -4.56% | -1.25% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.35% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности WDIV и POW
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| WDIV | POW | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.47% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.34% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 10.16% | 33.06% | -22.90% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 12.74% | 33.06% | -20.32% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.14% | 33.06% | -17.92% |
Сравнение комиссий WDIV и POW
WDIV берет комиссию в 0.40%, что меньше комиссии POW в 0.75%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов WDIV и POW
Дивидендная доходность WDIV за последние двенадцать месяцев составляет около 4.13%, что больше доходности POW в 0.14%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
POW VistaShares Electrification Supercycle ETF | 0.14% | 0.19% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
WDIV SPDR S&P Global Dividend ETF | 4.13% | 4.27% | 4.63% | 4.73% | 5.12% | 4.15% | 5.55% | 3.99% | 4.42% | 3.62% | 4.32% | 5.03% |
Часто задаваемые вопросы
WDIV and POW have a correlation of 0.52, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, WDIV is cheaper at 0.40% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
WDIV is cheaper with a 0.40% expense ratio, compared with 0.75% for POW.
WDIV has the higher dividend yield at 4.13%, compared with 0.14% for POW.
WDIV is categorized as Global Equities, while POW is Actively Managed. They also come from different issuers: State Street and VistaShares. Their fees differ too: 0.40% for WDIV and 0.75% for POW.
Подберите оптимальное распределение для WDIV и POW
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор