Сравнение WDGF с 4MMR.DE
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о WisdomTree Global Defense Fund (WDGF) и Global X Defence Tech UCITS ETF USD Accumulating (4MMR.DE).
WDGF и 4MMR.DE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. WDGF - это пассивный фонд от WisdomTree, который отслеживает доходность WisdomTree Global Defense Index. Фонд был запущен 10 сент. 2025 г.. 4MMR.DE управляется Global X.
Доходность
Сравнение доходности WDGF и 4MMR.DE
Загрузка...
Сравнение доходности по годам WDGF и 4MMR.DE
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
WDGF WisdomTree Global Defense Fund | 11.17% | -0.25% |
4MMR.DE Global X Defence Tech UCITS ETF USD Accumulating | 13.02% | 0.82% |
Разные валюты инструментов
WDGF торгуется в USD, в то время как 4MMR.DE торгуется в EUR. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения 4MMR.DE были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, WDGF показывает доходность 11.17%, что значительно ниже, чем у 4MMR.DE с доходностью 13.02%.
WDGF
- 1 день
- 3.75%
- 1 месяц
- -5.19%
- С начала года
- 11.17%
- 6 месяцев
- 5.45%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
4MMR.DE
- 1 день
- 4.70%
- 1 месяц
- -3.72%
- С начала года
- 13.02%
- 6 месяцев
- 6.73%
- 1 год
- 58.57%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий WDGF и 4MMR.DE
Доходность на риск
WDGF vs. 4MMR.DE — Ранг доходности на риск
WDGF
4MMR.DE
Сравнение WDGF c 4MMR.DE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree Global Defense Fund (WDGF) и Global X Defence Tech UCITS ETF USD Accumulating (4MMR.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| WDGF | 4MMR.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 2.28 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.95 | 2.54 | -1.59 |
Корреляция
Корреляция между WDGF и 4MMR.DE составляет 0.86 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов WDGF и 4MMR.DE
Дивидендная доходность WDGF за последние двенадцать месяцев составляет около 0.04%, тогда как 4MMR.DE не выплачивал дивиденды акционерам.
| TTM | 2025 | |
|---|---|---|
WDGF WisdomTree Global Defense Fund | 0.04% | 0.05% |
4MMR.DE Global X Defence Tech UCITS ETF USD Accumulating | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок WDGF и 4MMR.DE
Максимальная просадка WDGF за все время составила -13.29%, примерно равная максимальной просадке 4MMR.DE в -13.42%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WDGF и 4MMR.DE.
Загрузка...
Показатели просадок
| WDGF | 4MMR.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -13.29% | -13.28% | -0.01% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -13.28% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.88% | -5.28% | -0.60% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.47% | -3.18% | -1.29% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 4.98% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности WDGF и 4MMR.DE
Загрузка...
Волатильность по периодам
| WDGF | 4MMR.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 8.22% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 17.03% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.05% | 25.63% | -3.58% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 22.05% | 25.19% | -3.14% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 22.05% | 25.19% | -3.14% |