Сравнение WCBR с TSXU
WCBR (WisdomTree Cybersecurity Fund) and TSXU (Direxion Daily Semiconductors Top 5 Bull 2X Shares) are both exchange-traded funds - WCBR is a Technology Equities fund tracking the WisdomTree Team8 Cybersecurity Index, while TSXU is a Leveraged Equities fund tracking the Solactive Semiconductor Top 5 Index (2x). Both are passively managed. At a 0.24 correlation, their price movements are largely independent. WCBR charges 0.45%/yr vs 1.05%/yr for TSXU.
Доходность
Сравнение доходности WCBR и TSXU
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, WCBR показывает доходность 40.63%, что значительно ниже, чем у TSXU с доходностью 86.53%.
WCBR
- 1 день
- -0.46%
- 1 месяц
- 20.82%
- 6 месяцев
- 42.07%
- С начала года
- 40.63%
- 1 год
- 27.59%
- 3 года*
- 25.00%
- 5 лет*
- 9.95%
- 10 лет*
- —
TSXU
- 1 день
- -8.45%
- 1 месяц
- -10.51%
- 6 месяцев
- 60.40%
- С начала года
- 86.53%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам WCBR и TSXU
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
WCBR WisdomTree Cybersecurity Fund | 40.63% | -11.23% |
TSXU Direxion Daily Semiconductors Top 5 Bull 2X Shares | 86.53% | 37.96% |
Correlation
The correlation between WCBR and TSXU is 0.24, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 окт. 2025 г. | 0.24 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
WCBR vs. TSXU — Ранг доходности на риск
WCBR
TSXU
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Сравнение WCBR c TSXU - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree Cybersecurity Fund (WCBR) и Direxion Daily Semiconductors Top 5 Bull 2X Shares (TSXU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| WCBR | TSXU | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.16 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.93 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.09 | — | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок WCBR и TSXU
Максимальная просадка WCBR за все время составила -52.25%, что больше максимальной просадки TSXU в -35.62%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WCBR и TSXU.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| WCBR | TSXU | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -52.25% | -35.62% | -16.63% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -29.92% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -30.27% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -52.25% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.16% | -24.58% | +21.42% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -20.07% | -10.99% | -9.08% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 13.23% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности WCBR и TSXU
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| WCBR | TSXU | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 11.46% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 29.49% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 34.00% | 90.63% | -56.63% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 34.02% | 90.63% | -56.61% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 33.69% | 90.63% | -56.94% |
Сравнение комиссий WCBR и TSXU
WCBR берет комиссию в 0.45%, что меньше комиссии TSXU в 1.05%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов WCBR и TSXU
WCBR не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность TSXU за последние двенадцать месяцев составляет около 1.88%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
TSXU Direxion Daily Semiconductors Top 5 Bull 2X Shares | 1.88% | 2.54% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
WCBR WisdomTree Cybersecurity Fund | 0.00% | 0.00% | 0.02% | 0.00% | 0.03% | 0.43% |
Часто задаваемые вопросы
WCBR and TSXU have a correlation of 0.24, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, WCBR is cheaper at 0.45% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
WCBR is cheaper with a 0.45% expense ratio, compared with 1.05% for TSXU.
TSXU has the higher dividend yield at 1.88%, compared with 0.00% for WCBR.
WCBR is categorized as Technology Equities, while TSXU is Leveraged Equities. WCBR tracks WisdomTree Team8 Cybersecurity Index, while TSXU tracks Solactive Semiconductor Top 5 Index (2x). They also come from different issuers: WisdomTree and Direxion. Their fees differ too: 0.45% for WCBR and 1.05% for TSXU.
Подберите оптимальное распределение для WCBR и TSXU
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор