Сравнение WCBR с TRUT
WCBR (WisdomTree Cybersecurity Fund) and TRUT (Vaneck Technology Trusector ETF) are both Technology Equities funds. WCBR is passively managed, while TRUT is actively managed. At a 0.44 correlation, their price movements are largely independent. WCBR charges 0.45%/yr vs 0.13%/yr for TRUT.
Доходность
Сравнение доходности WCBR и TRUT
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, WCBR показывает доходность 25.14%, что значительно выше, чем у TRUT с доходностью 23.56%.
WCBR
- 1 день
- -1.33%
- 1 месяц
- 25.44%
- С начала года
- 25.14%
- 6 месяцев
- 18.78%
- 1 год
- 11.73%
- 3 года*
- 21.52%
- 5 лет*
- 9.52%
- 10 лет*
- —
TRUT
- 1 день
- -1.39%
- 1 месяц
- 13.28%
- С начала года
- 23.56%
- 6 месяцев
- 22.25%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам WCBR и TRUT
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
WCBR WisdomTree Cybersecurity Fund | 25.14% | -5.71% |
TRUT Vaneck Technology Trusector ETF | 23.56% | 10.16% |
Correlation
The correlation between WCBR and TRUT is 0.44, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 авг. 2025 г. | 0.44 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
WCBR vs. TRUT — Ранг доходности на риск
WCBR
TRUT
Сравнение WCBR c TRUT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree Cybersecurity Fund (WCBR) и Vaneck Technology Trusector ETF (TRUT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| WCBR | TRUT | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.09 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.39 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.90 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| WCBR | TRUT | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.37 | — | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.28 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.20 | 2.25 | -2.05 |
Просадки
Сравнение просадок WCBR и TRUT
Максимальная просадка WCBR за все время составила -52.25%, что больше максимальной просадки TRUT в -18.55%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WCBR и TRUT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| WCBR | TRUT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -52.25% | -18.55% | -33.70% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -29.92% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -30.27% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -52.25% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.82% | -2.83% | -2.99% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -20.35% | -5.16% | -15.19% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 13.04% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности WCBR и TRUT
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| WCBR | TRUT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 13.74% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 27.29% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 32.18% | 21.54% | +10.64% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 33.61% | 21.54% | +12.07% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 33.58% | 21.54% | +12.04% |
Сравнение комиссий WCBR и TRUT
WCBR берет комиссию в 0.45%, что несколько больше комиссии TRUT в 0.13%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов WCBR и TRUT
WCBR не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность TRUT за последние двенадцать месяцев составляет около 0.19%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
TRUT Vaneck Technology Trusector ETF | 0.19% | 0.14% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
WCBR WisdomTree Cybersecurity Fund | 0.00% | 0.00% | 0.02% | 0.00% | 0.03% | 0.43% |
Часто задаваемые вопросы
WCBR and TRUT have a correlation of 0.44, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, TRUT is cheaper at 0.13% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
TRUT is cheaper with a 0.13% expense ratio, compared with 0.45% for WCBR.
TRUT has the higher dividend yield at 0.19%, compared with 0.00% for WCBR.
They also come from different issuers: WisdomTree and VanEck. Their fees differ too: 0.45% for WCBR and 0.13% for TRUT.
Подберите оптимальное распределение для WCBR и TRUT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор