Сравнение WBALX с WNTFX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Weitz Balanced Fund (WBALX) и Weitz Nebraska Tax-Free Income Fund (WNTFX).
WBALX управляется Weitz. Фонд был запущен 30 сент. 2003 г.. WNTFX управляется Weitz. Фонд был запущен 28 дек. 2006 г..
Доходность
Сравнение доходности WBALX и WNTFX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам WBALX и WNTFX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WBALX Weitz Balanced Fund | -3.00% | 3.77% | 6.85% | 9.27% | -9.95% | 13.11% | 8.13% | 17.94% | -1.79% | 11.16% |
WNTFX Weitz Nebraska Tax-Free Income Fund | 0.67% | 4.56% | 1.19% | 3.79% | -4.84% | 0.35% | 3.64% | 4.05% | 0.67% | 1.61% |
Доходность по периодам
С начала года, WBALX показывает доходность -3.00%, что значительно ниже, чем у WNTFX с доходностью 0.67%. За последние 10 лет акции WBALX превзошли акции WNTFX по среднегодовой доходности: 5.46% против 1.41% соответственно.
WBALX
- 1 день
- 0.94%
- 1 месяц
- -3.12%
- С начала года
- -3.00%
- 6 месяцев
- -2.05%
- 1 год
- 0.95%
- 3 года*
- 4.69%
- 5 лет*
- 2.81%
- 10 лет*
- 5.46%
WNTFX
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -0.25%
- С начала года
- 0.67%
- 6 месяцев
- 1.64%
- 1 год
- 4.51%
- 3 года*
- 2.84%
- 5 лет*
- 1.18%
- 10 лет*
- 1.41%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий WBALX и WNTFX
WBALX берет комиссию в 0.85%, что несколько больше комиссии WNTFX в 0.45%.
Доходность на риск
WBALX vs. WNTFX — Ранг доходности на риск
WBALX
WNTFX
Сравнение WBALX c WNTFX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Weitz Balanced Fund (WBALX) и Weitz Nebraska Tax-Free Income Fund (WNTFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| WBALX | WNTFX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.13 | 1.94 | -1.81 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.25 | 2.57 | -2.32 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.03 | 1.77 | -0.75 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.09 | 1.69 | -1.60 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.32 | 8.76 | -8.44 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| WBALX | WNTFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.13 | 1.94 | -1.81 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.39 | 0.48 | -0.10 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.71 | 0.56 | +0.15 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.55 | 0.95 | -0.40 |
Корреляция
Корреляция между WBALX и WNTFX составляет -0.04. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов WBALX и WNTFX
Дивидендная доходность WBALX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.10%, что больше доходности WNTFX в 2.55%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WBALX Weitz Balanced Fund | 5.10% | 4.95% | 4.98% | 1.11% | 1.95% | 2.57% | 1.08% | 1.88% | 9.78% | 2.72% | 3.26% | 5.51% |
WNTFX Weitz Nebraska Tax-Free Income Fund | 2.55% | 2.27% | 2.03% | 2.02% | 1.97% | 1.14% | 1.60% | 1.24% | 1.48% | 1.41% | 1.72% | 1.95% |
Просадки
Сравнение просадок WBALX и WNTFX
Максимальная просадка WBALX за все время составила -43.04%, что больше максимальной просадки WNTFX в -8.72%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WBALX и WNTFX.
Загрузка...
Показатели просадок
| WBALX | WNTFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -43.04% | -8.72% | -34.32% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -6.02% | -3.00% | -3.02% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -14.81% | -8.72% | -6.09% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -15.93% | -8.72% | -7.21% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.66% | -0.25% | -4.41% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.12% | -1.03% | -3.09% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.66% | 0.58% | +1.08% |
Волатильность
Сравнение волатильности WBALX и WNTFX
Weitz Balanced Fund (WBALX) имеет более высокую волатильность в 2.37% по сравнению с Weitz Nebraska Tax-Free Income Fund (WNTFX) с волатильностью 0.25%. Это указывает на то, что WBALX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с WNTFX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| WBALX | WNTFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.37% | 0.25% | +2.12% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 4.49% | 0.60% | +3.89% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 7.46% | 2.74% | +4.72% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 7.34% | 2.47% | +4.87% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 7.69% | 2.51% | +5.18% |