Сравнение WAR с 4MMR.DE
WAR (U.S. Global Technology and Aerospace & Defense ETF) and 4MMR.DE (Global X Defence Tech UCITS ETF USD Accumulating) are both Aerospace & Defense funds. At a 0.39 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности WAR и 4MMR.DE
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
WAR торгуется в USD, в то время как 4MMR.DE торгуется в EUR. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения 4MMR.DE были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
WAR
- 1 день
- -0.62%
- 1 месяц
- —
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
4MMR.DE
- 1 день
- 0.02%
- 1 месяц
- -5.11%
- С начала года
- -2.34%
- 6 месяцев
- 1.49%
- 1 год
- 10.88%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам WAR и 4MMR.DE
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
WAR U.S. Global Technology and Aerospace & Defense ETF | 2.03% |
4MMR.DE Global X Defence Tech UCITS ETF USD Accumulating | -3.45% |
Correlation
The correlation between WAR and 4MMR.DE is 0.39, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 мая 2026 г. | 0.39 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
WAR vs. 4MMR.DE — Ранг доходности на риск
WAR
4MMR.DE
Сравнение WAR c 4MMR.DE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для U.S. Global Technology and Aerospace & Defense ETF (WAR) и Global X Defence Tech UCITS ETF USD Accumulating (4MMR.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| WAR | 4MMR.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 0.48 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 2.90 | 1.74 | +1.16 |
Просадки
Сравнение просадок WAR и 4MMR.DE
Максимальная просадка WAR за все время составила -2.53%, что меньше максимальной просадки 4MMR.DE в -19.88%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WAR и 4MMR.DE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| WAR | 4MMR.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -2.53% | -19.88% | +17.35% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -19.88% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.53% | -18.44% | +15.91% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.11% | -4.28% | +3.17% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 7.50% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности WAR и 4MMR.DE
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| WAR | 4MMR.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 6.56% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 17.34% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 39.71% | 22.46% | +17.25% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 39.71% | 24.97% | +14.74% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 39.71% | 24.97% | +14.74% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов WAR и 4MMR.DE
Ни WAR, ни 4MMR.DE не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
WAR and 4MMR.DE have a correlation of 0.39, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
They also come from different issuers: US Global and Global X.
Подберите оптимальное распределение для WAR и 4MMR.DE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор