Сравнение VZ с RZLV
VZ (Verizon Communications Inc.) and RZLV (Rezolve AI Ltd) are both stocks. VZ operates in Telecom Services (Communication Services), while RZLV operates in Software - Infrastructure (Technology). Over the past year, VZ returned 16.81% vs 36.95% for RZLV. At a correlation of -0.09, they often move in opposite directions.
Доходность
Сравнение доходности VZ и RZLV
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, VZ показывает доходность 19.34%, что значительно выше, чем у RZLV с доходностью 8.17%.
VZ
- 1 день
- -2.16%
- 1 месяц
- 1.51%
- С начала года
- 19.34%
- 6 месяцев
- 19.13%
- 1 год
- 16.81%
- 3 года*
- 16.47%
- 5 лет*
- 2.54%
- 10 лет*
- 4.06%
RZLV
- 1 день
- 3.73%
- 1 месяц
- 9.02%
- С начала года
- 8.17%
- 6 месяцев
- 19.83%
- 1 год
- 36.95%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам VZ и RZLV
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
VZ Verizon Communications Inc. | 19.34% | 8.86% | 1.43% |
RZLV Rezolve AI Ltd | 8.17% | -32.72% | -64.95% |
Correlation
The correlation between VZ and RZLV is -0.02, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.02 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 авг. 2024 г. | -0.09 |
Фундаментальные показатели
VZ:
$4.10
RZLV:
-$0.59
VZ:
1.43
RZLV:
101.26
VZ:
$139.15B
RZLV:
$6.41M
VZ:
$81.89B
RZLV:
$6.12M
VZ:
$48.65B
RZLV:
-$99.67M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
VZ vs. RZLV — Ранг доходности на риск
VZ
RZLV
Сравнение VZ c RZLV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Verizon Communications Inc. (VZ) и Rezolve AI Ltd (RZLV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| VZ | RZLV | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.42 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.09 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.16 | 1.16 | +0.01 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.27 | 0.51 | +0.75 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.70 | 0.72 | +1.99 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок VZ и RZLV
Максимальная просадка VZ за все время составила -50.66%, что меньше максимальной просадки RZLV в -89.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VZ и RZLV.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| VZ | RZLV | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -50.66% | -89.63% | +38.97% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.32% | -72.15% | +58.83% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -14.93% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -38.38% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -41.21% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.01% | -74.50% | +67.49% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -14.82% | -68.63% | +53.81% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.24% | 51.52% | -45.28% |
Волатильность
Сравнение волатильности VZ и RZLV
Текущая волатильность для Verizon Communications Inc. (VZ) составляет 7.23%, в то время как у Rezolve AI Ltd (RZLV) волатильность равна 22.22%. Это указывает на то, что VZ испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с RZLV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| VZ | RZLV | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.23% | 22.22% | -14.99% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 18.06% | 81.32% | -63.26% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.89% | 116.76% | -93.87% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 21.69% | 143.96% | -122.27% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.38% | 143.96% | -123.58% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов VZ и RZLV
Дивидендная доходность VZ за последние двенадцать месяцев составляет около 5.87%, тогда как RZLV не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RZLV Rezolve AI Ltd | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
VZ Verizon Communications Inc. | 5.87% | 6.68% | 6.68% | 6.96% | 6.53% | 4.85% | 4.21% | 3.95% | 4.22% | 4.39% | 4.26% | 4.79% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей VZ и RZLV
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Verizon Communications Inc. и Rezolve AI Ltd. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
VZ and RZLV have a correlation of -0.02, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
RZLV has higher volatility (22.22%) compared to VZ (7.23%). In terms of maximum drawdown, VZ dropped -50.66% vs RZLV's -89.63%.
VZ currently has the higher Sharpe Ratio (0.74 vs 0.32), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для VZ и RZLV
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор