Сравнение VZ с CARE
VZ (Verizon Communications Inc.) and CARE (Carter Bankshares, Inc.) are both stocks. VZ operates in Telecom Services (Communication Services), while CARE operates in Banks - Regional (Financial Services). Over the past 10 years, VZ returned 4.44%/yr vs 9.15%/yr for CARE. At a 0.12 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности VZ и CARE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, VZ показывает доходность 21.97%, что значительно ниже, чем у CARE с доходностью 52.54%. За последние 10 лет акции VZ уступали акциям CARE по среднегодовой доходности: 4.44% против 9.15% соответственно.
VZ
- 1 день
- 2.49%
- 1 месяц
- 1.91%
- С начала года
- 21.97%
- 6 месяцев
- 21.50%
- 1 год
- 18.98%
- 3 года*
- 18.39%
- 5 лет*
- 2.74%
- 10 лет*
- 4.44%
CARE
- 1 день
- 1.07%
- 1 месяц
- 12.31%
- С начала года
- 52.54%
- 6 месяцев
- 50.09%
- 1 год
- 79.68%
- 3 года*
- 23.55%
- 5 лет*
- 16.01%
- 10 лет*
- 9.15%
Сравнение доходности по годам VZ и CARE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VZ Verizon Communications Inc. | 21.97% | 8.86% | 13.14% | 2.71% | -20.02% | -7.55% | -0.13% | 13.83% | 11.26% | 3.97% |
CARE Carter Bankshares, Inc. | 52.54% | 11.77% | 17.50% | -9.76% | 7.80% | 43.56% | -54.48% | 58.13% | -14.53% | 32.05% |
Correlation
The correlation between VZ and CARE is 0.11, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.11 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.10 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.15 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.15 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 авг. 2012 г. | 0.12 |
Фундаментальные показатели
VZ:
$202.54B
CARE:
$652.68M
VZ:
$4.10
CARE:
$4.87
VZ:
11.72
CARE:
6.13
VZ:
1.46
CARE:
2.07
VZ:
1.96
CARE:
1.29
VZ:
$139.15B
CARE:
$319.93M
VZ:
$81.89B
CARE:
$256.97M
VZ:
$48.65B
CARE:
$142.80M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
VZ vs. CARE — Ранг доходности на риск
VZ
CARE
Сравнение VZ c CARE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Verizon Communications Inc. (VZ) и Carter Bankshares, Inc. (CARE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| VZ | CARE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.19 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.32 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.18 | 1.53 | -0.35 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.43 | 5.06 | -3.63 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.06 | 14.55 | -11.49 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок VZ и CARE
Максимальная просадка VZ за все время составила -50.66%, что меньше максимальной просадки CARE в -73.17%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VZ и CARE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| VZ | CARE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -50.66% | -73.17% | +22.51% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.32% | -15.83% | +2.51% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -14.93% | -35.75% | +20.82% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -38.38% | -42.95% | +4.57% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -41.21% | -73.17% | +31.96% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.96% | 0.00% | -4.96% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -14.82% | -19.46% | +4.64% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.23% | 5.50% | +0.73% |
Волатильность
Сравнение волатильности VZ и CARE
Текущая волатильность для Verizon Communications Inc. (VZ) составляет 6.87%, в то время как у Carter Bankshares, Inc. (CARE) волатильность равна 8.65%. Это указывает на то, что VZ испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CARE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| VZ | CARE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.87% | 8.65% | -1.78% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 17.91% | 18.11% | -0.20% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.78% | 26.45% | -3.67% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 21.66% | 31.05% | -9.39% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.36% | 36.81% | -16.45% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов VZ и CARE
Дивидендная доходность VZ за последние двенадцать месяцев составляет около 5.75%, что больше доходности CARE в 0.33%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CARE Carter Bankshares, Inc. | 0.33% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 1.31% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 2.26% | 2.96% |
VZ Verizon Communications Inc. | 5.75% | 6.68% | 6.68% | 6.96% | 6.53% | 4.85% | 4.21% | 3.95% | 4.22% | 4.39% | 4.26% | 4.79% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей VZ и CARE
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Verizon Communications Inc. и Carter Bankshares, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
VZ and CARE have a correlation of 0.11, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
CARE has higher volatility (8.65%) compared to VZ (6.87%). In terms of maximum drawdown, VZ dropped -50.66% vs CARE's -73.17%.
CARE currently has the higher Sharpe Ratio (3.03 vs 0.84), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для VZ и CARE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор