Сравнение VXRT с TCRX
VXRT (Vaxart, Inc.) and TCRX (TScan Therapeutics, Inc.) are both stocks. Both operate in the Biotechnology industry within the Healthcare sector. Over the past 5 years, VXRT returned -40.93%/yr vs -38.84%/yr for TCRX. At a 0.15 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности VXRT и TCRX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, VXRT показывает доходность 48.63%, что значительно выше, чем у TCRX с доходностью -10.14%.
VXRT
- 1 день
- -2.86%
- 1 месяц
- -8.47%
- 6 месяцев
- -20.79%
- С начала года
- 48.63%
- 1 год
- 29.59%
- 3 года*
- -12.22%
- 5 лет*
- -40.93%
- 10 лет*
- —
TCRX
- 1 день
- -2.65%
- 1 месяц
- 5.95%
- 6 месяцев
- -21.18%
- С начала года
- -10.14%
- 1 год
- -50.35%
- 3 года*
- -25.23%
- 5 лет*
- -38.84%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам VXRT и TCRX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
VXRT Vaxart, Inc. | 48.63% | -47.68% | 15.59% | -40.39% | -84.67% | -10.68% |
TCRX TScan Therapeutics, Inc. | -10.14% | -67.11% | -47.86% | 276.13% | -65.56% | -62.50% |
Correlation
The correlation between VXRT and TCRX is 0.15, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.15 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.17 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.15 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 июл. 2021 г. | 0.15 |
Фундаментальные показатели
VXRT:
$124.62M
TCRX:
$54.88M
VXRT:
$0.16
TCRX:
-$0.96
VXRT:
0.47
TCRX:
14.31
VXRT:
1.32
TCRX:
1.20
VXRT:
$255.61M
TCRX:
$8.15M
VXRT:
$193.63M
TCRX:
$6.66M
VXRT:
$45.63M
TCRX:
-$129.32M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
VXRT vs. TCRX — Ранг доходности на риск
VXRT
TCRX
Сравнение VXRT c TCRX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vaxart, Inc. (VXRT) и TScan Therapeutics, Inc. (TCRX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| VXRT | TCRX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.92 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.71 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.16 | 0.94 | +0.22 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.81 | -0.76 | +1.57 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.56 | -1.03 | +2.59 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок VXRT и TCRX
Максимальная просадка VXRT за все время составила -98.71%, что больше максимальной просадки TCRX в -93.77%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VXRT и TCRX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| VXRT | TCRX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -98.71% | -93.77% | -4.94% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -36.62% | -66.67% | +30.05% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -78.72% | -91.17% | +12.45% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -96.94% | -93.77% | -3.17% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -97.79% | -93.33% | -4.46% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -83.09% | -72.42% | -10.67% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 19.02% | 48.71% | -29.69% |
Волатильность
Сравнение волатильности VXRT и TCRX
Текущая волатильность для Vaxart, Inc. (VXRT) составляет 18.75%, в то время как у TScan Therapeutics, Inc. (TCRX) волатильность равна 36.84%. Это указывает на то, что VXRT испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TCRX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| VXRT | TCRX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 18.75% | 36.84% | -18.09% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 51.79% | 57.77% | -5.98% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 87.70% | 87.23% | +0.47% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 92.44% | 98.50% | -6.06% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 128.14% | 98.62% | +29.52% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов VXRT и TCRX
Ни VXRT, ни TCRX не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей VXRT и TCRX
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Vaxart, Inc. и TScan Therapeutics, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
VXRT and TCRX have a correlation of 0.15, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
TCRX has higher volatility (36.84%) compared to VXRT (18.75%). In terms of maximum drawdown, VXRT dropped -98.71% vs TCRX's -93.77%.
VXRT currently has the higher Sharpe Ratio (0.34 vs -0.58), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для VXRT и TCRX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор