Сравнение VXRT с TCRX
VXRT (Vaxart, Inc.) and TCRX (TScan Therapeutics, Inc.) are both stocks. Both operate in the Biotechnology industry within the Healthcare sector. Over the past 3 years, VXRT returned -16.04%/yr vs -31.16%/yr for TCRX. At a 0.15 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности VXRT и TCRX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, VXRT показывает доходность 50.12%, что значительно выше, чем у TCRX с доходностью -11.91%.
VXRT
- 1 день
- 0.21%
- 1 месяц
- -19.35%
- С начала года
- 50.12%
- 6 месяцев
- 44.44%
- 1 год
- -7.14%
- 3 года*
- -16.04%
- 5 лет*
- -42.86%
- 10 лет*
- —
TCRX
- 1 день
- -4.35%
- 1 месяц
- -16.90%
- С начала года
- -11.91%
- 6 месяцев
- -15.30%
- 1 год
- -47.57%
- 3 года*
- -31.16%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам VXRT и TCRX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
VXRT Vaxart, Inc. | 50.12% | -47.68% | 15.59% | -40.39% | -84.67% | -10.68% |
TCRX TScan Therapeutics, Inc. | -11.91% | -67.11% | -47.86% | 276.13% | -65.56% | -62.50% |
Correlation
The correlation between VXRT and TCRX is 0.14, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.14 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.17 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 июл. 2021 г. | 0.15 |
Фундаментальные показатели
VXRT:
$125.94M
TCRX:
$114.44M
VXRT:
$0.16
TCRX:
-$0.96
VXRT:
0.47
TCRX:
14.03
VXRT:
1.34
TCRX:
1.18
VXRT:
$255.61M
TCRX:
$8.15M
VXRT:
$193.63M
TCRX:
$6.66M
VXRT:
$45.63M
TCRX:
-$129.32M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
VXRT vs. TCRX — Ранг доходности на риск
VXRT
TCRX
Сравнение VXRT c TCRX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vaxart, Inc. (VXRT) и TScan Therapeutics, Inc. (TCRX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| VXRT | TCRX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.49 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.10 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.09 | 0.94 | +0.15 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.16 | -0.72 | +0.56 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.27 | -1.02 | +0.75 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок VXRT и TCRX
Максимальная просадка VXRT за все время составила -98.71%, что больше максимальной просадки TCRX в -93.71%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VXRT и TCRX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| VXRT | TCRX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -98.71% | -93.71% | -5.00% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -44.24% | -66.35% | +22.11% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -78.72% | -91.08% | +12.36% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -96.94% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -97.77% | -93.47% | -4.30% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -82.99% | -72.17% | -10.82% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 27.93% | 46.53% | -18.60% |
Волатильность
Сравнение волатильности VXRT и TCRX
Текущая волатильность для Vaxart, Inc. (VXRT) составляет 10.96%, в то время как у TScan Therapeutics, Inc. (TCRX) волатильность равна 20.45%. Это указывает на то, что VXRT испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TCRX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| VXRT | TCRX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.96% | 20.45% | -9.49% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 76.69% | 51.29% | +25.40% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 97.64% | 86.22% | +11.42% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 92.37% | 98.13% | -5.76% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 128.46% | 98.13% | +30.33% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов VXRT и TCRX
Ни VXRT, ни TCRX не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей VXRT и TCRX
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Vaxart, Inc. и TScan Therapeutics, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
VXRT and TCRX have a correlation of 0.14, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
TCRX has higher volatility (20.45%) compared to VXRT (10.96%). In terms of maximum drawdown, VXRT dropped -98.71% vs TCRX's -93.71%.
VXRT currently has the higher Sharpe Ratio (-0.07 vs -0.56), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для VXRT и TCRX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор