Сравнение VXRT с NVDA
VXRT (Vaxart, Inc.) and NVDA (NVIDIA Corporation) are both stocks. VXRT operates in Biotechnology (Healthcare), while NVDA operates in Semiconductors (Technology). Over the past 5 years, VXRT returned -42.86%/yr vs 60.02%/yr for NVDA. At a 0.20 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности VXRT и NVDA
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, VXRT показывает доходность 50.12%, что значительно выше, чем у NVDA с доходностью 6.83%.
VXRT
- 1 день
- 0.21%
- 1 месяц
- -19.35%
- С начала года
- 50.12%
- 6 месяцев
- 44.44%
- 1 год
- -7.14%
- 3 года*
- -16.04%
- 5 лет*
- -42.86%
- 10 лет*
- —
NVDA
- 1 день
- -0.52%
- 1 месяц
- -7.48%
- С начала года
- 6.83%
- 6 месяцев
- 5.64%
- 1 год
- 34.73%
- 3 года*
- 67.79%
- 5 лет*
- 60.02%
- 10 лет*
- 67.85%
Сравнение доходности по годам VXRT и NVDA
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VXRT Vaxart, Inc. | 50.12% | -47.68% | 15.59% | -40.39% | -84.67% | 9.81% | 1,529.10% | -81.36% | -78.09% |
NVDA NVIDIA Corporation | 6.83% | 38.92% | 171.25% | 239.02% | -50.26% | 125.48% | 122.30% | 76.94% | -42.32% |
Correlation
The correlation between VXRT and NVDA is -0.01, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.01 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.13 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.26 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 февр. 2018 г. | 0.20 |
The correlation between VXRT and NVDA shifts across timeframes, from -0.01 (1 year) to 0.26 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
VXRT:
$125.94M
NVDA:
$4.85T
VXRT:
$0.16
NVDA:
$6.53
VXRT:
3.26
NVDA:
30.50
VXRT:
0.01
NVDA:
0.17
VXRT:
0.47
NVDA:
19.20
VXRT:
1.34
NVDA:
24.83
VXRT:
$255.61M
NVDA:
$253.49B
VXRT:
$193.63M
NVDA:
$187.95B
VXRT:
$45.63M
NVDA:
$192.76B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
VXRT vs. NVDA — Ранг доходности на риск
VXRT
NVDA
Сравнение VXRT c NVDA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vaxart, Inc. (VXRT) и NVIDIA Corporation (NVDA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| VXRT | NVDA | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.06 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.86 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.09 | 1.18 | -0.09 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.16 | 1.73 | -1.89 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.27 | 3.99 | -4.27 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок VXRT и NVDA
Максимальная просадка VXRT за все время составила -98.71%, что больше максимальной просадки NVDA в -89.72%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VXRT и NVDA.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| VXRT | NVDA | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -98.71% | -89.72% | -8.99% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -44.24% | -20.21% | -24.03% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -78.72% | -36.88% | -41.84% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -96.94% | -66.34% | -30.60% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -66.34% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -97.77% | -15.49% | -82.28% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -82.99% | -36.15% | -46.84% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 27.93% | 8.72% | +19.21% |
Волатильность
Сравнение волатильности VXRT и NVDA
Текущая волатильность для Vaxart, Inc. (VXRT) составляет 10.96%, в то время как у NVIDIA Corporation (NVDA) волатильность равна 13.20%. Это указывает на то, что VXRT испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с NVDA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| VXRT | NVDA | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.96% | 13.20% | -2.24% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 76.69% | 26.66% | +50.03% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 97.64% | 35.50% | +62.14% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 92.37% | 51.84% | +40.53% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 128.46% | 49.86% | +78.60% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов VXRT и NVDA
VXRT не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность NVDA за последние двенадцать месяцев составляет около 0.14%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NVDA NVIDIA Corporation | 0.14% | 0.02% | 0.03% | 0.03% | 0.11% | 0.05% | 0.12% | 0.27% | 0.46% | 0.29% | 0.45% | 1.20% |
VXRT Vaxart, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей VXRT и NVDA
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Vaxart, Inc. и NVIDIA Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности VXRT и NVDA
VXRT - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Vaxart, Inc. сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 39.23M, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
NVDA - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., NVIDIA Corporation сообщила о валовой прибыли в 61.16B при выручке в 81.62B, что соответствует валовой рентабельности в 74.9%.
VXRT - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Vaxart, Inc. сообщила об операционной прибыли в 5.17M при выручке в 39.23M, что соответствует операционной рентабельности 13.2%.
NVDA - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., NVIDIA Corporation сообщила об операционной прибыли в 53.54B при выручке в 81.62B, что соответствует операционной рентабельности 65.6%.
VXRT - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Vaxart, Inc. сообщила о чистой прибыли в 5.18M при выручке в 39.23M, что соответствует чистой рентабельности 13.2%.
NVDA - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., NVIDIA Corporation сообщила о чистой прибыли в 58.32B при выручке в 81.62B, что соответствует чистой рентабельности 71.5%.
Часто задаваемые вопросы
VXRT and NVDA have a correlation of -0.01, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
NVDA has higher volatility (13.20%) compared to VXRT (10.96%). In terms of maximum drawdown, VXRT dropped -98.71% vs NVDA's -89.72%.
NVDA currently has the higher Sharpe Ratio (0.99 vs -0.07), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для VXRT и NVDA
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор