PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VXRT с BCRX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение VXRT с BCRX

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

VXRT (Vaxart, Inc.) and BCRX (BioCryst Pharmaceuticals, Inc.) are both stocks. Both operate in the Biotechnology industry within the Healthcare sector. Over the past 5 years, VXRT returned -38.59%/yr vs -12.72%/yr for BCRX. At a 0.27 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности VXRT и BCRX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vaxart, Inc. (VXRT) и BioCryst Pharmaceuticals, Inc. (BCRX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, VXRT показывает доходность 73.24%, что значительно выше, чем у BCRX с доходностью 5.77%.

VXRT

1 день
-3.21%
1 месяц
-20.81%
С начала года
73.24%
6 месяцев
65.77%
1 год
43.98%
3 года*
-21.91%
5 лет*
-38.59%
10 лет*
—

BCRX

1 день
-1.08%
1 месяц
-10.33%
С начала года
5.77%
6 месяцев
5.10%
1 год
-26.27%
3 года*
-0.40%
5 лет*
-12.72%
10 лет*
8.65%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам VXRT и BCRX

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
VXRT
Vaxart, Inc.		73.24%-47.68%15.59%-40.39%-84.67%9.81%1,529.10%-81.36%-78.64%
BCRX
BioCryst Pharmaceuticals, Inc.		5.77%3.72%25.54%-47.82%-17.11%85.91%115.94%-57.25%65.37%

Correlation

The correlation between VXRT and BCRX is 0.09, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.09

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.18

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.33

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 февр. 2018 г.

0.27

The correlation between VXRT and BCRX shifts across timeframes, from 0.09 (1 year) to 0.33 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

VXRT:

$145.33M

BCRX:

$2.00B

EPS

VXRT:

$0.16

BCRX:

-$2.03

Коэффициент P/S

VXRT:

0.55

BCRX:

2.10

Общая выручка (12 мес.)

VXRT:

$255.61M

BCRX:

$885.72M

Валовая прибыль (12 мес.)

VXRT:

$193.63M

BCRX:

$167.34M

EBITDA (12 мес.)

VXRT:

$45.63M

BCRX:

-$374.88M

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vaxart, Inc.

BioCryst Pharmaceuticals, Inc.

Часто сравнивают с VXRT:
VXRT с NVDAVXRT с VUGVXRT с CYCNVXRT с ALBVXRT с MRNSVXRT с FIACVXRT с TCRX
Часто сравнивают с BCRX:
BCRX с JAZZBCRX с SPYBCRX с IAUBCRX с CHCIBCRX с CERS

Доходность на риск

VXRT vs. BCRX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VXRT
Ранг доходности на риск VXRT: 6060
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VXRT: 5555
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VXRT: 6565
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VXRT: 6666
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VXRT: 5757
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VXRT: 5454
Ранг коэф-та Мартина
BCRX
Ранг доходности на риск BCRX: 1818
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BCRX: 1616
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BCRX: 1515
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BCRX: 1717
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BCRX: 1919
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BCRX: 2222
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VXRT c BCRX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vaxart, Inc. (VXRT) и BioCryst Pharmaceuticals, Inc. (BCRX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VXRTBCRXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.41
-0.59

+1.00

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.51
-0.74

+2.24

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.20

0.92

+0.28

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.77

-0.60

+1.37

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

1.22

-0.94

+2.15

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VXRT vs. BCRX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VXRT на текущий момент составляет 0.41, что выше коэффициента Шарпа BCRX равного -0.59. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VXRT и BCRX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VXRTBCRXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.41

-0.59

+1.00

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.42

-0.21

-0.21

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.12

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.21

0.01

-0.22

Просадки

Сравнение просадок VXRT и BCRX

Максимальная просадка VXRT за все время составила -98.71%, примерно равная максимальной просадке BCRX в -97.74%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VXRT и BCRX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

VXRTBCRXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-98.71%

-97.74%

-0.97%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-57.26%

-43.83%

-13.43%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-78.72%

-53.12%

-25.60%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-96.94%

-79.10%

-17.84%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-83.69%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-97.43%

-75.10%

-22.33%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-82.93%

-69.65%

-13.28%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

36.29%

28.52%

+7.77%

Волатильность

Сравнение волатильности VXRT и BCRX

Vaxart, Inc. (VXRT) имеет более высокую волатильность в 20.22% по сравнению с BioCryst Pharmaceuticals, Inc. (BCRX) с волатильностью 16.00%. Это указывает на то, что VXRT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BCRX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

VXRTBCRXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

20.22%

16.00%

+4.22%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

76.58%

35.58%

+41.00%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

107.14%

44.80%

+62.34%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

93.04%

62.14%

+30.90%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

128.87%

72.82%

+56.05%

Дивиденды

Сравнение дивидендов VXRT и BCRX

Ни VXRT, ни BCRX не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей VXRT и BCRX

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Vaxart, Inc. и BioCryst Pharmaceuticals, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.00100.00M200.00M300.00M400.00M20222023202420252026
39.23M
156.41M
(VXRT) Общая выручка
(BCRX) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Часто задаваемые вопросы

VXRT and BCRX have a correlation of 0.09, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

VXRT has higher volatility (20.22%) compared to BCRX (16.00%). In terms of maximum drawdown, VXRT dropped -98.71% vs BCRX's -97.74%.

VXRT currently has the higher Sharpe Ratio (0.41 vs -0.59), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для VXRT и BCRX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор