Сравнение VUZI с AKAM
VUZI (Vuzix Corporation) and AKAM (Akamai Technologies, Inc.) are both stocks. Both are in the Technology sector — VUZI in Consumer Electronics, AKAM in Software - Infrastructure. Over the past 10 years, VUZI returned -7.27%/yr vs 8.24%/yr for AKAM. At a 0.17 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности VUZI и AKAM
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, VUZI показывает доходность -27.25%, что значительно ниже, чем у AKAM с доходностью 29.39%. За последние 10 лет акции VUZI уступали акциям AKAM по среднегодовой доходности: -7.27% против 8.24% соответственно.
VUZI
- 1 день
- -2.14%
- 1 месяц
- -43.30%
- С начала года
- -27.25%
- 6 месяцев
- -13.79%
- 1 год
- -1.08%
- 3 года*
- -18.23%
- 5 лет*
- -30.99%
- 10 лет*
- -7.27%
AKAM
- 1 день
- -5.52%
- 1 месяц
- -23.83%
- С начала года
- 29.39%
- 6 месяцев
- 27.10%
- 1 год
- 41.95%
- 3 года*
- 8.47%
- 5 лет*
- -0.70%
- 10 лет*
- 8.24%
Сравнение доходности по годам VUZI и AKAM
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VUZI Vuzix Corporation | -27.25% | -4.06% | 88.97% | -42.72% | -58.02% | -4.52% | 351.74% | -58.21% | -23.04% | -8.09% |
AKAM Akamai Technologies, Inc. | 29.39% | -8.78% | -19.18% | 40.39% | -27.97% | 11.48% | 21.54% | 41.42% | -6.09% | -2.46% |
Correlation
The correlation between VUZI and AKAM is 0.24, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.24 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.26 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.32 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.24 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 апр. 2010 г. | 0.17 |
The correlation between VUZI and AKAM shifts across timeframes, from 0.17 (all time) to 0.32 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
VUZI:
$225.15M
AKAM:
$16.94B
VUZI:
-$0.39
AKAM:
$2.95
VUZI:
35.38
AKAM:
3.90
VUZI:
16.09
AKAM:
3.45
VUZI:
$6.09M
AKAM:
$4.27B
VUZI:
-$797.28K
AKAM:
$2.44B
VUZI:
-$28.02M
AKAM:
$1.14B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
VUZI vs. AKAM — Ранг доходности на риск
VUZI
AKAM
Сравнение VUZI c AKAM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vuzix Corporation (VUZI) и Akamai Technologies, Inc. (AKAM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| VUZI | AKAM | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.78 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.72 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.08 | 1.21 | -0.13 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.02 | 1.41 | -1.43 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.04 | 4.79 | -4.83 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок VUZI и AKAM
Максимальная просадка VUZI за все время составила -97.22%, примерно равная максимальной просадке AKAM в -99.80%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VUZI и AKAM.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| VUZI | AKAM | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -97.22% | -99.80% | +2.58% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -50.25% | -29.94% | -20.31% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -85.49% | -46.84% | -38.65% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -95.48% | -46.84% | -48.64% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -97.22% | -46.84% | -50.38% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -91.00% | -65.54% | -25.46% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -77.86% | -82.57% | +4.71% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 29.24% | 8.78% | +20.46% |
Волатильность
Сравнение волатильности VUZI и AKAM
Vuzix Corporation (VUZI) имеет более высокую волатильность в 27.28% по сравнению с Akamai Technologies, Inc. (AKAM) с волатильностью 14.24%. Это указывает на то, что VUZI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AKAM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| VUZI | AKAM | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 27.28% | 14.24% | +13.04% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 71.41% | 48.66% | +22.75% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 97.90% | 54.74% | +43.16% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 92.00% | 36.79% | +55.21% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 90.99% | 34.46% | +56.53% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов VUZI и AKAM
Ни VUZI, ни AKAM не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей VUZI и AKAM
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Vuzix Corporation и Akamai Technologies, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
VUZI and AKAM have a correlation of 0.24, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
VUZI has higher volatility (27.28%) compared to AKAM (14.24%). In terms of maximum drawdown, VUZI dropped -97.22% vs AKAM's -99.80%.
AKAM currently has the higher Sharpe Ratio (0.77 vs -0.01), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для VUZI и AKAM
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор