Сравнение VTP с CPII
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Total Inflation-Protected Securities ETF (VTP) и Ionic Inflation Protection ETF (CPII).
VTP и CPII являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. VTP - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность ICE U.S. Treasury Inflation Linked Bond Index 0-5. Фонд был запущен 7 июл. 2025 г.. CPII - это активно управляемый фонд от Ionic. Фонд был запущен 28 июн. 2022 г..
Доходность
Сравнение доходности VTP и CPII
Загрузка...
Сравнение доходности по годам VTP и CPII
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
VTP Vanguard Total Inflation-Protected Securities ETF | 0.38% | 2.27% |
CPII Ionic Inflation Protection ETF | 1.67% | -0.11% |
Доходность по периодам
С начала года, VTP показывает доходность 0.38%, что значительно ниже, чем у CPII с доходностью 1.67%.
VTP
- 1 день
- 0.08%
- 1 месяц
- -1.31%
- С начала года
- 0.38%
- 6 месяцев
- 0.44%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
CPII
- 1 день
- -0.16%
- 1 месяц
- 1.19%
- С начала года
- 1.67%
- 6 месяцев
- 0.95%
- 1 год
- 2.10%
- 3 года*
- 3.99%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VTP и CPII
VTP берет комиссию в 0.05%, что меньше комиссии CPII в 0.74%.
Доходность на риск
VTP vs. CPII — Ранг доходности на риск
VTP
CPII
Сравнение VTP c CPII - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Total Inflation-Protected Securities ETF (VTP) и Ionic Inflation Protection ETF (CPII). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VTP | CPII | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 0.54 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.11 | 0.60 | +0.51 |
Корреляция
Корреляция между VTP и CPII составляет -0.02. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VTP и CPII
Дивидендная доходность VTP за последние двенадцать месяцев составляет около 1.55%, что меньше доходности CPII в 4.03%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
VTP Vanguard Total Inflation-Protected Securities ETF | 1.55% | 1.56% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
CPII Ionic Inflation Protection ETF | 3.41% | 4.20% | 5.47% | 5.86% | 2.21% |
Просадки
Сравнение просадок VTP и CPII
Максимальная просадка VTP за все время составила -1.92%, что меньше максимальной просадки CPII в -6.40%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VTP и CPII.
Загрузка...
Показатели просадок
| VTP | CPII | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -1.92% | -6.40% | +4.48% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -1.62% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.31% | -1.06% | -0.25% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.53% | -1.67% | +1.14% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 0.73% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности VTP и CPII
Загрузка...
Волатильность по периодам
| VTP | CPII | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 2.03% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 2.44% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.33% | 3.92% | -0.59% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 3.33% | 6.02% | -2.69% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 3.33% | 6.02% | -2.69% |