Сравнение VSTS с CTAS
VSTS (Vestis Corporation) and CTAS (Cintas Corporation) are both stocks. Both are in the Industrials sector — VSTS in Rental & Leasing Services, CTAS in Specialty Business Services. A 0.60 correlation means they provide meaningful diversification when combined.
Доходность
Сравнение доходности VSTS и CTAS
Загрузка графика...
Доходность по периодам
VSTS
- 1 день
- 0.69%
- 1 месяц
- —
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
CTAS
- 1 день
- -0.38%
- 1 месяц
- -2.39%
- С начала года
- -9.80%
- 6 месяцев
- -11.02%
- 1 год
- -22.86%
- 3 года*
- 12.84%
- 5 лет*
- 13.36%
- 10 лет*
- 23.18%
Сравнение доходности по годам VSTS и CTAS
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
VSTS Vestis Corporation | 11.39% |
CTAS Cintas Corporation | -0.62% |
Correlation
The correlation between VSTS and CTAS is 0.60, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 мая 2026 г. | 0.60 |
Фундаментальные показатели
VSTS:
$1.76B
CTAS:
$68.67B
VSTS:
-$0.13
CTAS:
$4.75
VSTS:
0.64
CTAS:
6.24
VSTS:
2.03
CTAS:
14.34
VSTS:
$2.71B
CTAS:
$11.03B
VSTS:
$532.15M
CTAS:
$1.33B
VSTS:
$211.50M
CTAS:
$2.66B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
VSTS vs. CTAS — Ранг доходности на риск
VSTS
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
CTAS
Сравнение VSTS c CTAS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vestis Corporation (VSTS) и Cintas Corporation (CTAS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| VSTS | CTAS | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 0.83 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | -0.84 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | -1.43 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок VSTS и CTAS
Максимальная просадка VSTS за все время составила -5.89%, что меньше максимальной просадки CTAS в -65.32%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VSTS и CTAS.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| VSTS | CTAS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -5.89% | -65.32% | +59.43% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -27.23% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -27.68% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -27.68% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -48.38% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.83% | -25.15% | +24.32% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.50% | -15.04% | +13.54% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 16.03% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности VSTS и CTAS
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| VSTS | CTAS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 8.68% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 16.16% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 41.19% | 20.81% | +20.38% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 41.19% | 22.61% | +18.58% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 41.19% | 26.74% | +14.45% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов VSTS и CTAS
VSTS не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность CTAS за последние двенадцать месяцев составляет около 1.07%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CTAS Cintas Corporation | 1.07% | 0.89% | 0.80% | 0.83% | 0.93% | 0.77% | 0.99% | 0.95% | 1.22% | 1.04% | 1.15% | 1.15% |
VSTS Vestis Corporation | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей VSTS и CTAS
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Vestis Corporation и Cintas Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности VSTS и CTAS
VSTS - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Vestis Corporation сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 659.44M, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
CTAS - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Cintas Corporation сообщила о валовой прибыли в -2.78B при выручке в 2.84B, что соответствует валовой рентабельности в -97.8%.
VSTS - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Vestis Corporation сообщила об операционной прибыли в 26.78M при выручке в 659.44M, что соответствует операционной рентабельности 4.1%.
CTAS - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Cintas Corporation сообщила об операционной прибыли в 659.90M при выручке в 2.84B, что соответствует операционной рентабельности 23.2%.
VSTS - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Vestis Corporation сообщила о чистой прибыли в 2.60M при выручке в 659.44M, что соответствует чистой рентабельности 0.4%.
CTAS - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Cintas Corporation сообщила о чистой прибыли в 502.50M при выручке в 2.84B, что соответствует чистой рентабельности 17.7%.
Часто задаваемые вопросы
VSTS and CTAS have a correlation of 0.60, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для VSTS и CTAS
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор