Сравнение VSTS с CTAS
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vestis Corporation (VSTS) и Cintas Corporation (CTAS).
Доходность
Сравнение доходности VSTS и CTAS
Загрузка...
Сравнение доходности по годам VSTS и CTAS
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
VSTS Vestis Corporation | 17.84% | -56.12% | -27.23% | 35.33% |
CTAS Cintas Corporation | -9.86% | 3.78% | 22.24% | 25.39% |
Фундаментальные показатели
VSTS:
$1.04B
CTAS:
$68.81B
VSTS:
-$0.36
CTAS:
$4.75
VSTS:
0.38
CTAS:
6.26
VSTS:
1.20
CTAS:
14.37
VSTS:
$2.71B
CTAS:
$11.03B
VSTS:
$500.89M
CTAS:
$1.33B
VSTS:
$177.38M
CTAS:
$2.66B
Доходность по периодам
С начала года, VSTS показывает доходность 17.84%, что значительно выше, чем у CTAS с доходностью -9.86%.
VSTS
- 1 день
- 0.51%
- 1 месяц
- -0.13%
- С начала года
- 17.84%
- 6 месяцев
- 73.51%
- 1 год
- -20.61%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
CTAS
- 1 день
- 0.28%
- 1 месяц
- -15.91%
- С начала года
- -9.86%
- 6 месяцев
- -17.21%
- 1 год
- -17.00%
- 3 года*
- 14.50%
- 5 лет*
- 15.26%
- 10 лет*
- 23.61%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
VSTS vs. CTAS — Ранг доходности на риск
VSTS
CTAS
Сравнение VSTS c CTAS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vestis Corporation (VSTS) и Cintas Corporation (CTAS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VSTS | CTAS | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.29 | -0.80 | +0.51 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.08 | -1.02 | +1.09 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.01 | 0.87 | +0.14 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.37 | -0.60 | +0.23 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.56 | -1.31 | +0.75 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VSTS | CTAS | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.29 | -0.80 | +0.51 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.68 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.89 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.38 | 0.52 | -0.90 |
Корреляция
Корреляция между VSTS и CTAS составляет 0.33 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VSTS и CTAS
VSTS не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность CTAS за последние двенадцать месяцев составляет около 1.03%.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VSTS Vestis Corporation | 0.00% | 0.52% | 0.92% | 0.17% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
CTAS Cintas Corporation | 1.03% | 0.89% | 0.80% | 0.83% | 0.93% | 0.77% | 0.99% | 0.95% | 1.22% | 1.04% | 1.15% | 1.15% |
Просадки
Сравнение просадок VSTS и CTAS
Максимальная просадка VSTS за все время составила -81.58%, что больше максимальной просадки CTAS в -65.32%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VSTS и CTAS.
Загрузка...
Показатели просадок
| VSTS | CTAS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -81.58% | -65.32% | -16.26% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -59.36% | -26.72% | -32.64% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -26.72% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -48.38% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -64.33% | -25.20% | -39.13% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -44.81% | -14.99% | -29.82% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 38.98% | 12.22% | +26.76% |
Волатильность
Сравнение волатильности VSTS и CTAS
Vestis Corporation (VSTS) имеет более высокую волатильность в 14.17% по сравнению с Cintas Corporation (CTAS) с волатильностью 7.96%. Это указывает на то, что VSTS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CTAS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| VSTS | CTAS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 14.17% | 7.96% | +6.21% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 40.52% | 14.35% | +26.17% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 70.84% | 21.38% | +49.46% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 62.54% | 22.49% | +40.05% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 62.54% | 26.52% | +36.02% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей VSTS и CTAS
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Vestis Corporation и Cintas Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности VSTS и CTAS
VSTS - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Vestis Corporation сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 663.39M, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
CTAS - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Cintas Corporation сообщила о валовой прибыли в -2.78B при выручке в 2.84B, что соответствует валовой рентабельности в -97.8%.
VSTS - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Vestis Corporation сообщила об операционной прибыли в 16.58M при выручке в 663.39M, что соответствует операционной рентабельности 2.5%.
CTAS - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Cintas Corporation сообщила об операционной прибыли в 659.90M при выручке в 2.84B, что соответствует операционной рентабельности 23.2%.
VSTS - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Vestis Corporation сообщила о чистой прибыли в -6.39M при выручке в 663.39M, что соответствует чистой рентабельности -1.0%.
CTAS - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Cintas Corporation сообщила о чистой прибыли в 502.50M при выручке в 2.84B, что соответствует чистой рентабельности 17.7%.