Сравнение VSTL с QQQT
VSTL (Defiance Daily Target 2X Long VST ETF) and QQQT (Defiance Nasdaq 100 Income Target ETF) are both exchange-traded funds - VSTL is a Leveraged Equities fund actively managed by Defiance, while QQQT is a Nasdaq-100 fund actively managed by Defiance. Both are actively managed. Over the past year, VSTL returned -50.80% vs 21.70% for QQQT. At a 0.37 correlation, their price movements are largely independent. VSTL charges 1.29%/yr vs 1.05%/yr for QQQT.
Доходность
Сравнение доходности VSTL и QQQT
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, VSTL показывает доходность -21.40%, что значительно ниже, чем у QQQT с доходностью 14.38%.
VSTL
- 1 день
- 5.65%
- 1 месяц
- -4.49%
- 6 месяцев
- -13.22%
- С начала года
- -21.40%
- 1 год
- -50.80%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- —
QQQT
- 1 день
- 1.76%
- 1 месяц
- -3.89%
- 6 месяцев
- 15.25%
- С начала года
- 14.38%
- 1 год
- 21.70%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 15.89%
Сравнение доходности по годам VSTL и QQQT
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
VSTL Defiance Daily Target 2X Long VST ETF | -21.40% | -37.40% |
QQQT Defiance Nasdaq 100 Income Target ETF | 14.38% | 6.41% |
Correlation
The correlation between VSTL and QQQT is 0.37, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 июл. 2025 г. | 0.37 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
VSTL vs. QQQT — Ранг доходности на риск
VSTL
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
QQQT
Сравнение VSTL c QQQT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Defiance Daily Target 2X Long VST ETF (VSTL) и Defiance Nasdaq 100 Income Target ETF (QQQT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| VSTL | QQQT | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.23 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 1.71 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 5.63 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок VSTL и QQQT
Максимальная просадка VSTL за все время составила -71.42%, что больше максимальной просадки QQQT в -22.50%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VSTL и QQQT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| VSTL | QQQT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -71.42% | -22.50% | -48.92% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -71.42% | -12.73% | -58.69% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -61.44% | -4.53% | -56.91% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -43.00% | -3.97% | -39.03% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 3.87% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности VSTL и QQQT
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| VSTL | QQQT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 6.64% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 14.50% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 96.64% | 17.32% | +79.32% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 96.64% | 20.77% | +75.87% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 96.64% | 20.77% | +75.87% |
Сравнение комиссий VSTL и QQQT
VSTL берет комиссию в 1.29%, что несколько больше комиссии QQQT в 1.05%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VSTL и QQQT
VSTL не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность QQQT за последние двенадцать месяцев составляет около 20.37%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
QQQT Defiance Nasdaq 100 Income Target ETF | 20.37% | 21.27% | 10.35% |
VSTL Defiance Daily Target 2X Long VST ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
VSTL and QQQT have a correlation of 0.37, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On 1-year performance, QQQT leads with 21.70% vs -50.80% for VSTL. On fees, QQQT is cheaper at 1.05% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, QQQT has performed better with a 21.70% return vs -50.80%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
QQQT is cheaper with a 1.05% expense ratio, compared with 1.29% for VSTL.
QQQT has the higher dividend yield at 20.37%, compared with 0.00% for VSTL.
VSTL is categorized as Leveraged Equities, while QQQT is Nasdaq-100. Their fees differ too: 1.29% for VSTL and 1.05% for QQQT.
Подберите оптимальное распределение для VSTL и QQQT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор