Сравнение VSTL с GLDY
VSTL (Defiance Daily Target 2X Long VST ETF) and GLDY (Defiance Gold Enhanced Options Income ETF) are both exchange-traded funds - VSTL is a Leveraged Equities fund actively managed by Defiance, while GLDY is a Derivative Income fund actively managed by Defiance. Both are actively managed. At a 0.11 correlation, their price movements are largely independent. VSTL charges 1.29%/yr vs 0.99%/yr for GLDY.
Доходность
Сравнение доходности VSTL и GLDY
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, VSTL показывает доходность -31.04%, что значительно ниже, чем у GLDY с доходностью -5.06%.
VSTL
- 1 день
- -6.51%
- 1 месяц
- -15.06%
- С начала года
- -31.04%
- 6 месяцев
- -37.25%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
GLDY
- 1 день
- -3.20%
- 1 месяц
- -6.81%
- С начала года
- -5.06%
- 6 месяцев
- -3.13%
- 1 год
- 10.32%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам VSTL и GLDY
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
VSTL Defiance Daily Target 2X Long VST ETF | -31.04% | -37.91% |
GLDY Defiance Gold Enhanced Options Income ETF | -5.06% | 13.23% |
Correlation
The correlation between VSTL and GLDY is 0.11, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 июл. 2025 г. | 0.11 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
VSTL vs. GLDY — Ранг доходности на риск
VSTL
GLDY
Сравнение VSTL c GLDY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Defiance Daily Target 2X Long VST ETF (VSTL) и Defiance Gold Enhanced Options Income ETF (GLDY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VSTL | GLDY | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 0.52 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.63 | 0.41 | -1.04 |
Просадки
Сравнение просадок VSTL и GLDY
Максимальная просадка VSTL за все время составила -71.42%, что больше максимальной просадки GLDY в -15.57%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VSTL и GLDY.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| VSTL | GLDY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -71.42% | -15.57% | -55.85% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -15.57% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -66.17% | -15.57% | -50.60% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -40.42% | -3.98% | -36.44% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 5.75% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности VSTL и GLDY
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| VSTL | GLDY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 4.94% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 18.56% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 98.65% | 20.12% | +78.53% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 98.65% | 19.75% | +78.90% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 98.65% | 19.75% | +78.90% |
Сравнение комиссий VSTL и GLDY
VSTL берет комиссию в 1.29%, что несколько больше комиссии GLDY в 0.99%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VSTL и GLDY
VSTL не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность GLDY за последние двенадцать месяцев составляет около 48.65%.
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
GLDY Defiance Gold Enhanced Options Income ETF | 48.65% | 37.38% |
VSTL Defiance Daily Target 2X Long VST ETF | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
VSTL and GLDY have a correlation of 0.11, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, GLDY is cheaper at 0.99% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
GLDY is cheaper with a 0.99% expense ratio, compared with 1.29% for VSTL.
GLDY has the higher dividend yield at 48.65%, compared with 0.00% for VSTL.
VSTL is categorized as Leveraged Equities, while GLDY is Derivative Income. Their fees differ too: 1.29% for VSTL and 0.99% for GLDY.
Подберите оптимальное распределение для VSTL и GLDY
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор