Сравнение VST с LMN.V
VST (Vistra Corp.) and LMN.V (Lumine Group Inc) are both stocks. VST operates in Utilities - Independent Power Producers (Utilities), while LMN.V operates in Software - Application (Technology). Over the past 3 years, VST returned 83.39%/yr vs 6.58%/yr for LMN.V. At a 0.00 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности VST и LMN.V
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
VST торгуется в USD, в то время как LMN.V торгуется в CAD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения LMN.V были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, VST показывает доходность -8.13%, что значительно выше, чем у LMN.V с доходностью -15.80%.
VST
- 1 день
- 1.12%
- 1 месяц
- 3.79%
- С начала года
- -8.13%
- 6 месяцев
- -12.74%
- 1 год
- -14.43%
- 3 года*
- 83.39%
- 5 лет*
- 54.40%
- 10 лет*
- —
LMN.V
- 1 день
- 0.75%
- 1 месяц
- 14.68%
- С начала года
- -15.80%
- 6 месяцев
- -18.48%
- 1 год
- -50.33%
- 3 года*
- 6.58%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам VST и LMN.V
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
VST Vistra Corp. | -8.13% | 17.66% | 261.52% | 64.36% |
LMN.V Lumine Group Inc | -15.80% | -30.87% | 26.85% | 90.78% |
Correlation
The correlation between VST and LMN.V is -0.01, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.01 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.00 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 мар. 2023 г. | 0.00 |
Фундаментальные показатели
VST:
$8.60
LMN.V:
$0.48
VST:
17.20
LMN.V:
35.07
VST:
0.39
LMN.V:
7.63
VST:
2.19
LMN.V:
5.18
VST:
$17.20B
LMN.V:
$792.89M
VST:
$1.12B
LMN.V:
$271.95M
VST:
$4.34B
LMN.V:
$253.96M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
VST vs. LMN.V — Ранг доходности на риск
VST
LMN.V
Сравнение VST c LMN.V - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vistra Corp. (VST) и Lumine Group Inc (LMN.V). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| VST | LMN.V | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.65 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.50 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.99 | 0.83 | +0.16 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.38 | -0.76 | +0.38 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.70 | -1.09 | +0.39 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок VST и LMN.V
Максимальная просадка VST за все время составила -53.32%, что меньше максимальной просадки LMN.V в -66.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VST и LMN.V.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| VST | LMN.V | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -53.32% | -66.63% | +13.31% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -38.01% | -66.63% | +28.62% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -48.80% | -66.63% | +17.83% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -48.80% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -31.89% | -58.05% | +26.16% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -13.72% | -18.14% | +4.42% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 20.73% | 46.16% | -25.43% |
Волатильность
Сравнение волатильности VST и LMN.V
Vistra Corp. (VST) имеет более высокую волатильность в 15.14% по сравнению с Lumine Group Inc (LMN.V) с волатильностью 12.52%. Это указывает на то, что VST испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с LMN.V. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| VST | LMN.V | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 15.14% | 12.52% | +2.62% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 37.96% | 39.07% | -1.11% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 48.75% | 53.20% | -4.45% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 47.97% | 45.29% | +2.68% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 42.22% | 45.29% | -3.07% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов VST и LMN.V
Дивидендная доходность VST за последние двенадцать месяцев составляет около 0.61%, тогда как LMN.V не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LMN.V Lumine Group Inc | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
VST Vistra Corp. | 0.61% | 0.56% | 0.63% | 2.13% | 3.12% | 2.64% | 2.75% | 2.17% | 0.00% | 0.00% | 14.97% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей VST и LMN.V
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Vistra Corp. и Lumine Group Inc. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности VST и LMN.V
VST - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Vistra Corp. сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 5.64B, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
LMN.V - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Lumine Group Inc сообщила о валовой прибыли в 43.76M при выручке в 204.93M, что соответствует валовой рентабельности в 21.4%.
VST - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Vistra Corp. сообщила об операционной прибыли в 1.50B при выручке в 5.64B, что соответствует операционной рентабельности 26.6%.
LMN.V - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Lumine Group Inc сообщила об операционной прибыли в 28.74M при выручке в 204.93M, что соответствует операционной рентабельности 14.0%.
VST - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Vistra Corp. сообщила о чистой прибыли в 980.00M при выручке в 5.64B, что соответствует чистой рентабельности 17.4%.
LMN.V - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Lumine Group Inc сообщила о чистой прибыли в 18.70M при выручке в 204.93M, что соответствует чистой рентабельности 9.1%.
Часто задаваемые вопросы
VST and LMN.V have a correlation of -0.01, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для VST и LMN.V
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор