Сравнение VST с DUOL
VST (Vistra Corp.) and DUOL (Duolingo, Inc.) are both stocks. VST operates in Utilities - Independent Power Producers (Utilities), while DUOL operates in Software - Application (Technology). Over the past 3 years, VST returned 83.39%/yr vs -8.39%/yr for DUOL. At a 0.23 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности VST и DUOL
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, VST показывает доходность -8.13%, что значительно выше, чем у DUOL с доходностью -30.13%.
VST
- 1 день
- 1.12%
- 1 месяц
- 4.31%
- С начала года
- -8.13%
- 6 месяцев
- -12.74%
- 1 год
- -14.37%
- 3 года*
- 83.39%
- 5 лет*
- 54.40%
- 10 лет*
- —
DUOL
- 1 день
- -0.98%
- 1 месяц
- 12.34%
- С начала года
- -30.13%
- 6 месяцев
- -37.52%
- 1 год
- -74.37%
- 3 года*
- -8.39%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам VST и DUOL
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
VST Vistra Corp. | -8.13% | 17.66% | 261.52% | 70.73% | 5.08% | 20.02% |
DUOL Duolingo, Inc. | -30.13% | -45.87% | 42.93% | 218.92% | -32.97% | -24.96% |
Correlation
The correlation between VST and DUOL is 0.13, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.13 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.25 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 июл. 2021 г. | 0.23 |
The correlation between VST and DUOL shifts across timeframes, from 0.13 (1 year) to 0.25 (3 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
VST:
$8.60
DUOL:
$11.67
VST:
17.20
DUOL:
10.51
VST:
0.39
DUOL:
0.03
VST:
2.19
DUOL:
4.04
VST:
$17.20B
DUOL:
$1.10B
VST:
$1.12B
DUOL:
$798.46M
VST:
$4.34B
DUOL:
$167.30M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
VST vs. DUOL — Ранг доходности на риск
VST
DUOL
Сравнение VST c DUOL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vistra Corp. (VST) и Duolingo, Inc. (DUOL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| VST | DUOL | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.89 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.21 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.99 | 0.72 | +0.27 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.38 | -0.92 | +0.54 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.70 | -1.26 | +0.56 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок VST и DUOL
Максимальная просадка VST за все время составила -53.32%, что меньше максимальной просадки DUOL в -83.35%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VST и DUOL.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| VST | DUOL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -53.32% | -83.35% | +30.03% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -38.01% | -81.19% | +43.18% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -48.80% | -83.35% | +34.55% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -48.80% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -31.89% | -77.32% | +45.43% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -13.72% | -35.76% | +22.04% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 20.73% | 59.48% | -38.75% |
Волатильность
Сравнение волатильности VST и DUOL
Vistra Corp. (VST) и Duolingo, Inc. (DUOL) имеют волатильность 15.14% и 15.67% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| VST | DUOL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 15.14% | 15.67% | -0.53% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 37.96% | 40.94% | -2.98% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 48.75% | 62.97% | -14.22% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 47.97% | 66.21% | -18.24% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 42.22% | 66.21% | -23.99% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов VST и DUOL
Дивидендная доходность VST за последние двенадцать месяцев составляет около 0.61%, тогда как DUOL не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DUOL Duolingo, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
VST Vistra Corp. | 0.61% | 0.56% | 0.63% | 2.13% | 3.12% | 2.64% | 2.75% | 2.17% | 0.00% | 0.00% | 14.97% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей VST и DUOL
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Vistra Corp. и Duolingo, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности VST и DUOL
VST - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Vistra Corp. сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 5.64B, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
DUOL - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Duolingo, Inc. сообщила о валовой прибыли в 213.10M при выручке в 291.97M, что соответствует валовой рентабельности в 73.0%.
VST - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Vistra Corp. сообщила об операционной прибыли в 1.50B при выручке в 5.64B, что соответствует операционной рентабельности 26.6%.
DUOL - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Duolingo, Inc. сообщила об операционной прибыли в 44.53M при выручке в 291.97M, что соответствует операционной рентабельности 15.3%.
VST - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Vistra Corp. сообщила о чистой прибыли в 980.00M при выручке в 5.64B, что соответствует чистой рентабельности 17.4%.
DUOL - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Duolingo, Inc. сообщила о чистой прибыли в 43.46M при выручке в 291.97M, что соответствует чистой рентабельности 14.9%.
Часто задаваемые вопросы
VST and DUOL have a correlation of 0.13, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
DUOL has higher volatility (15.67%) compared to VST (15.14%). In terms of maximum drawdown, VST dropped -53.32% vs DUOL's -83.35%.
VST currently has the higher Sharpe Ratio (-0.30 vs -1.19), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для VST и DUOL
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор