Сравнение VSOL с SMH
VSOL (VanEck Solana ETF) and SMH (VanEck Semiconductor ETF) are both exchange-traded funds - VSOL is a Cryptocurrency fund actively managed by VanEck, while SMH is a Semiconductors fund tracking the MVIS US Listed Semiconductor 25 Index. VSOL is actively managed, while SMH is passively managed. At a 0.38 correlation, their price movements are largely independent. VSOL charges 0.30%/yr vs 0.35%/yr for SMH.
Доходность
Сравнение доходности VSOL и SMH
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, VSOL показывает доходность -37.33%, что значительно ниже, чем у SMH с доходностью 57.98%.
VSOL
- 1 день
- -1.73%
- 1 месяц
- 3.24%
- 6 месяцев
- -45.00%
- С начала года
- -37.33%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
SMH
- 1 день
- -3.70%
- 1 месяц
- -7.64%
- 6 месяцев
- 43.52%
- С начала года
- 57.98%
- 1 год
- 97.28%
- 3 года*
- 53.38%
- 5 лет*
- 36.57%
- 10 лет*
- 35.15%
Сравнение доходности по годам VSOL и SMH
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
VSOL VanEck Solana ETF | -37.33% | -10.89% |
SMH VanEck Semiconductor ETF | 57.98% | 4.72% |
Correlation
The correlation between VSOL and SMH is 0.38, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 нояб. 2025 г. | 0.38 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
VSOL vs. SMH — Ранг доходности на риск
VSOL
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
SMH
Сравнение VSOL c SMH - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VanEck Solana ETF (VSOL) и VanEck Semiconductor ETF (SMH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| VSOL | SMH | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.41 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 6.54 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 20.41 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок VSOL и SMH
Максимальная просадка VSOL за все время составила -56.18%, что меньше максимальной просадки SMH в -84.96%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VSOL и SMH.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| VSOL | SMH | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -56.18% | -84.96% | +28.78% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -14.95% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -35.74% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -45.30% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -45.30% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -47.31% | -14.95% | -32.36% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -32.35% | -40.93% | +8.58% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 4.78% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности VSOL и SMH
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| VSOL | SMH | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 17.01% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 31.61% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 73.46% | 36.97% | +36.49% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 73.46% | 36.21% | +37.25% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 73.46% | 33.16% | +40.30% |
Сравнение комиссий VSOL и SMH
VSOL берет комиссию в 0.30%, что меньше комиссии SMH в 0.35%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VSOL и SMH
VSOL не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность SMH за последние двенадцать месяцев составляет около 0.19%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SMH VanEck Semiconductor ETF | 0.19% | 0.31% | 0.44% | 0.60% | 1.18% | 0.51% | 0.69% | 1.50% | 1.88% | 1.43% | 0.80% | 2.14% |
VSOL VanEck Solana ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
VSOL and SMH have a correlation of 0.38, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, VSOL is cheaper at 0.30% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
VSOL is cheaper with a 0.30% expense ratio, compared with 0.35% for SMH.
SMH has the higher dividend yield at 0.19%, compared with 0.00% for VSOL.
VSOL is categorized as Cryptocurrency, while SMH is Semiconductors. Their fees differ too: 0.30% for VSOL and 0.35% for SMH.
Подберите оптимальное распределение для VSOL и SMH
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор