Сравнение VSOL с ARKF
VSOL (VanEck Solana ETF) and ARKF (ARK Fintech Innovation ETF) are both exchange-traded funds - VSOL is a Cryptocurrency fund actively managed by VanEck, while ARKF is a Blockchain fund actively managed by ARK. Both are actively managed. A 0.60 correlation means they provide meaningful diversification when combined. VSOL charges 0.30%/yr vs 0.75%/yr for ARKF.
Доходность
Сравнение доходности VSOL и ARKF
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, VSOL показывает доходность -43.30%, что значительно ниже, чем у ARKF с доходностью -18.35%.
VSOL
- 1 день
- -5.26%
- 1 месяц
- -18.36%
- С начала года
- -43.30%
- 6 месяцев
- -43.40%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
ARKF
- 1 день
- -1.37%
- 1 месяц
- -4.80%
- С начала года
- -18.35%
- 6 месяцев
- -20.79%
- 1 год
- -19.31%
- 3 года*
- 24.85%
- 5 лет*
- -6.28%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам VSOL и ARKF
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
VSOL VanEck Solana ETF | -43.30% | -10.89% |
ARKF ARK Fintech Innovation ETF | -18.35% | -4.16% |
Correlation
The correlation between VSOL and ARKF is 0.60, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 нояб. 2025 г. | 0.60 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
VSOL vs. ARKF — Ранг доходности на риск
VSOL
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
ARKF
Сравнение VSOL c ARKF - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VanEck Solana ETF (VSOL) и ARK Fintech Innovation ETF (ARKF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| VSOL | ARKF | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 0.93 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | -0.50 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | -0.90 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок VSOL и ARKF
Максимальная просадка VSOL за все время составила -56.18%, что меньше максимальной просадки ARKF в -78.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VSOL и ARKF.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| VSOL | ARKF | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -56.18% | -78.63% | +22.45% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -38.50% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -38.50% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -75.30% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -52.33% | -38.80% | -13.53% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -30.74% | -34.96% | +4.22% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 21.58% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности VSOL и ARKF
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| VSOL | ARKF | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 10.86% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 25.24% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 74.39% | 33.47% | +40.92% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 74.39% | 42.93% | +31.46% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 74.39% | 39.75% | +34.64% |
Сравнение комиссий VSOL и ARKF
VSOL берет комиссию в 0.30%, что меньше комиссии ARKF в 0.75%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VSOL и ARKF
VSOL не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность ARKF за последние двенадцать месяцев составляет около 0.11%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ARKF ARK Fintech Innovation ETF | 0.11% | 0.09% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.37% | 1.25% |
VSOL VanEck Solana ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
VSOL and ARKF have a correlation of 0.60, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, VSOL is cheaper at 0.30% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
VSOL is cheaper with a 0.30% expense ratio, compared with 0.75% for ARKF.
ARKF has the higher dividend yield at 0.11%, compared with 0.00% for VSOL.
VSOL is categorized as Cryptocurrency, while ARKF is Blockchain. They also come from different issuers: VanEck and ARK. Their fees differ too: 0.30% for VSOL and 0.75% for ARKF.
Подберите оптимальное распределение для VSOL и ARKF
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор