Сравнение VSOL с GDXJ
VSOL (VanEck Solana ETF) and GDXJ (VanEck Junior Gold Miners ETF) are both exchange-traded funds - VSOL is a Cryptocurrency fund actively managed by VanEck, while GDXJ is a Gold fund tracking the MVIS Global Junior Gold Miners Index. VSOL is actively managed, while GDXJ is passively managed. At a 0.35 correlation, their price movements are largely independent. VSOL charges 0.30%/yr vs 0.52%/yr for GDXJ.
Доходность
Сравнение доходности VSOL и GDXJ
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, VSOL показывает доходность -37.33%, что значительно ниже, чем у GDXJ с доходностью -18.57%.
VSOL
- 1 день
- -1.73%
- 1 месяц
- 3.24%
- 6 месяцев
- -45.00%
- С начала года
- -37.33%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
GDXJ
- 1 день
- -4.04%
- 1 месяц
- -19.04%
- 6 месяцев
- -27.13%
- С начала года
- -18.57%
- 1 год
- 40.44%
- 3 года*
- 36.46%
- 5 лет*
- 17.45%
- 10 лет*
- 8.32%
Сравнение доходности по годам VSOL и GDXJ
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
VSOL VanEck Solana ETF | -37.33% | -10.89% |
GDXJ VanEck Junior Gold Miners ETF | -18.57% | 19.46% |
Correlation
The correlation between VSOL and GDXJ is 0.35, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 нояб. 2025 г. | 0.35 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
VSOL vs. GDXJ — Ранг доходности на риск
VSOL
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
GDXJ
Сравнение VSOL c GDXJ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VanEck Solana ETF (VSOL) и VanEck Junior Gold Miners ETF (GDXJ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| VSOL | GDXJ | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.16 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 1.00 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 2.29 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок VSOL и GDXJ
Максимальная просадка VSOL за все время составила -56.18%, что меньше максимальной просадки GDXJ в -88.66%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VSOL и GDXJ.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| VSOL | GDXJ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -56.18% | -88.66% | +32.48% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -40.68% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -40.68% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -48.79% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -57.77% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -47.31% | -40.68% | -6.63% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -32.35% | -60.32% | +27.97% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 17.74% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности VSOL и GDXJ
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| VSOL | GDXJ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 14.07% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 44.66% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 73.46% | 53.34% | +20.12% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 73.46% | 41.93% | +31.53% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 73.46% | 44.27% | +29.19% |
Сравнение комиссий VSOL и GDXJ
VSOL берет комиссию в 0.30%, что меньше комиссии GDXJ в 0.52%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VSOL и GDXJ
VSOL не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность GDXJ за последние двенадцать месяцев составляет около 2.86%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GDXJ VanEck Junior Gold Miners ETF | 2.86% | 2.33% | 2.61% | 0.72% | 0.51% | 1.78% | 1.58% | 0.39% | 0.45% | 0.03% | 4.78% | 0.72% |
VSOL VanEck Solana ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
VSOL and GDXJ have a correlation of 0.35, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, VSOL is cheaper at 0.30% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
VSOL is cheaper with a 0.30% expense ratio, compared with 0.52% for GDXJ.
GDXJ has the higher dividend yield at 2.86%, compared with 0.00% for VSOL.
VSOL is categorized as Cryptocurrency, while GDXJ is Gold. Their fees differ too: 0.30% for VSOL and 0.52% for GDXJ.
Подберите оптимальное распределение для VSOL и GDXJ
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор