PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VSDB с TBUX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение VSDB с TBUX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Short Duration Bond ETF Shares (VSDB) и T. Rowe Price Ultra Short-Term Bond ETF (TBUX).

VSDB и TBUX являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. VSDB - это активно управляемый фонд от Vanguard. Фонд был запущен 1 апр. 2025 г.. TBUX - это активно управляемый фонд от T. Rowe Price. Фонд был запущен 28 сент. 2021 г..

Доходность

Сравнение доходности VSDB и TBUX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Short Duration Bond ETF Shares (VSDB) и T. Rowe Price Ultra Short-Term Bond ETF (TBUX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам VSDB и TBUX

2026 (YTD)2025
VSDB
Vanguard Short Duration Bond ETF Shares		0.31%4.85%
TBUX
T. Rowe Price Ultra Short-Term Bond ETF		0.81%3.91%

Доходность по периодам

С начала года, VSDB показывает доходность 0.31%, что значительно ниже, чем у TBUX с доходностью 0.81%.

VSDB

1 день
0.10%
1 месяц
-0.57%
С начала года
0.31%
6 месяцев
1.55%
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

TBUX

1 день
-0.02%
1 месяц
0.17%
С начала года
0.81%
6 месяцев
1.96%
1 год
4.82%
3 года*
5.86%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard Short Duration Bond ETF Shares

T. Rowe Price Ultra Short-Term Bond ETF

Часто сравнивают с VSDB:
VSDB с BNDVSDB с VBILVSDB с SPSBVSDB с VTSAXVSDB с HYEMVSDB с IGIBVSDB с BBBS
Часто сравнивают с TBUX:
TBUX с USTBTBUX с NEARTBUX с CSHITBUX с BINCTBUX с PAAATBUX с VFIAXTBUX с PULS

Сравнение комиссий VSDB и TBUX

VSDB берет комиссию в 0.15%, что меньше комиссии TBUX в 0.17%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

TBUX
T. Rowe Price Ultra Short-Term Bond ETF
VSDB
Vanguard Short Duration Bond ETF Shares

Доходность на риск

VSDB vs. TBUX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VSDB
TBUX
Ранг доходности на риск TBUX: 9999
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TBUX: 9999
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TBUX: 9999
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TBUX: 9999
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TBUX: 9999
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TBUX: 9999
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VSDB c TBUX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Short Duration Bond ETF Shares (VSDB) и T. Rowe Price Ultra Short-Term Bond ETF (TBUX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.

VSDB vs. TBUX - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VSDBTBUXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

—

5.76

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

2.75

3.81

-1.06

Корреляция

Корреляция между VSDB и TBUX составляет 0.48 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VSDB и TBUX

Дивидендная доходность VSDB за последние двенадцать месяцев составляет около 4.20%, что меньше доходности TBUX в 4.55%

TTM20252024202320222021
VSDB
Vanguard Short Duration Bond ETF Shares		4.20%3.30%0.00%0.00%0.00%0.00%
TBUX
T. Rowe Price Ultra Short-Term Bond ETF		4.55%4.67%5.39%4.66%2.58%0.27%

Просадки

Сравнение просадок VSDB и TBUX

Максимальная просадка VSDB за все время составила -1.42%, что меньше максимальной просадки TBUX в -1.79%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VSDB и TBUX.

Загрузка...

Показатели просадок

VSDBTBUXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-1.42%

-1.79%

+0.37%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

—

-0.33%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.79%

-0.02%

-0.77%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.17%

-0.29%

+0.12%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

—

0.05%

—

Волатильность

Сравнение волатильности VSDB и TBUX

Загрузка...

Волатильность по периодам

VSDBTBUXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

—

0.25%

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

—

0.44%

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.91%

0.84%

+1.07%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

1.91%

1.08%

+0.83%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

1.91%

1.08%

+0.83%