Сравнение VSAT с YOU
VSAT (Viasat, Inc.) and YOU (Clear Secure, Inc.) are both stocks. Both are in the Technology sector — VSAT in Communication Equipment, YOU in Software - Application. Over the past 5 years, VSAT returned 9.33%/yr vs 1.69%/yr for YOU. Their 0.26 correlation means their historical movements had little consistent relationship.
Доходность
Сравнение доходности VSAT и YOU
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, VSAT показывает доходность 135.14%, что значительно выше, чем у YOU с доходностью 62.63%.
VSAT
- 1 день
- -5.95%
- 1 месяц
- -3.31%
- 6 месяцев
- 104.21%
- С начала года
- 135.14%
- 1 год
- 280.60%
- 3 года*
- 41.47%
- 5 лет*
- 9.33%
- 10 лет*
- 0.98%
- Всё время*
- 10.03%
YOU
- 1 день
- 1.31%
- 1 месяц
- -0.49%
- 6 месяцев
- 79.52%
- С начала года
- 62.63%
- 1 год
- 80.43%
- 3 года*
- 38.97%
- 5 лет*
- 1.69%
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 10.39%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
VSAT Viasat, Inc. | $185.06M | $171.90M | $204.30M |
| $85.56M | $70.50M | $78.75M |
Сравнение доходности по годам VSAT и YOU
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
VSAT Viasat, Inc. | 135.14% | 304.94% | -69.55% | -11.69% | -28.94% | -10.92% |
YOU Clear Secure, Inc. | 62.63% | 35.32% | 33.41% | -21.38% | -11.87% | -18.63% |
Correlation
The correlation between VSAT and YOU is 0.10, meaning there was essentially no consistent relationship between their historical price movements. Each responded to its own set of market drivers.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.10 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.22 |
Корреляция (5 лет) Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде. | 0.27 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 июн. 2021 г. | 0.26 |
The correlation between VSAT and YOU shifts across timeframes, from 0.10 (1 year) to 0.27 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
VSAT:
$11.16B
YOU:
$5.68B
VSAT:
-$0.29
YOU:
$1.48
VSAT:
1.78
YOU:
5.63
VSAT:
$4.63B
YOU:
$1.00B
VSAT:
$1.64B
YOU:
$900.81M
VSAT:
$1.59B
YOU:
$297.87M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
VSAT vs. YOU — Ранг доходности на риск
VSAT
YOU
Сравнение VSAT c YOU - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Viasat, Inc. (VSAT) и Clear Secure, Inc. (YOU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| VSAT | YOU | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.92 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.06 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.41 | 1.31 | +0.10 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 9.18 | 3.53 | +5.65 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 25.24 | 7.00 | +18.24 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок VSAT и YOU
Максимальная просадка VSAT за все время составила -92.75%, что больше максимальной просадки YOU в -72.90%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VSAT и YOU.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| VSAT | YOU | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -92.75% | -72.90% | -19.85% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -30.79% | -22.91% | -7.88% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -78.22% | -42.21% | -36.01% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -89.81% | -71.53% | -18.28% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -92.75% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -14.03% | -9.21% | -4.82% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -41.43% | -49.18% | +7.75% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 11.17% | 11.52% | -0.35% |
Волатильность
Сравнение волатильности VSAT и YOU
Viasat, Inc. (VSAT) имеет более высокую волатильность в 20.96% по сравнению с Clear Secure, Inc. (YOU) с волатильностью 14.57%. Это указывает на то, что VSAT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с YOU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| VSAT | YOU | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 20.96% | 14.57% | +6.39% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 61.86% | 48.00% | +13.86% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 87.20% | 61.38% | +25.82% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 77.49% | 58.92% | +18.57% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 62.22% | 61.52% | +0.70% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов VSAT и YOU
VSAT не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность YOU за последние двенадцать месяцев составляет около 1.33%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
VSAT Viasat, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
YOU Clear Secure, Inc. | 1.33% | 2.19% | 2.76% | 4.41% | 0.91% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей VSAT и YOU
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Viasat, Inc. и Clear Secure, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности VSAT и YOU
VSAT - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Viasat, Inc. сообщила о валовой прибыли в 643.41M при выручке в 1.16B, что соответствует валовой рентабельности в 55.6%.
YOU - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Clear Secure, Inc. сообщила о валовой прибыли в 238.47M при выручке в 277.76M, что соответствует валовой рентабельности в 85.9%.
VSAT - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Viasat, Inc. сообщила об операционной прибыли в 47.31M при выручке в 1.16B, что соответствует операционной рентабельности 4.1%.
YOU - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Clear Secure, Inc. сообщила об операционной прибыли в 82.95M при выручке в 277.76M, что соответствует операционной рентабельности 29.9%.
VSAT - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Viasat, Inc. сообщила о чистой прибыли в -51.74M при выручке в 1.16B, что соответствует чистой рентабельности -4.5%.
YOU - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Clear Secure, Inc. сообщила о чистой прибыли в 50.05M при выручке в 277.76M, что соответствует чистой рентабельности 18.0%.
Часто задаваемые вопросы
VSAT and YOU have a correlation of 0.10, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
VSAT has higher volatility (20.96%) compared to YOU (14.57%). In terms of maximum drawdown, VSAT dropped -92.75% vs YOU's -72.90%.
VSAT currently has the higher Sharpe Ratio (3.25 vs 1.32), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для VSAT и YOU
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор