Сравнение VRT с IOS.DE
VRT (Vertiv Holdings Co.) and IOS.DE (IONOS GROUP N) are both stocks. VRT operates in Electrical Equipment & Parts (Industrials), while IOS.DE operates in Software - Infrastructure (Technology). Over the past 3 years, VRT returned 138.33%/yr vs 30.32%/yr for IOS.DE. At a 0.13 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности VRT и IOS.DE
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
VRT торгуется в USD, в то время как IOS.DE торгуется в EUR. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения IOS.DE были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, VRT показывает доходность 86.99%, что значительно выше, чем у IOS.DE с доходностью -1.95%.
VRT
- 1 день
- 1.68%
- 1 месяц
- -19.50%
- С начала года
- 86.99%
- 6 месяцев
- 87.85%
- 1 год
- 173.26%
- 3 года*
- 138.33%
- 5 лет*
- 63.29%
- 10 лет*
- —
IOS.DE
- 1 день
- -0.03%
- 1 месяц
- -6.89%
- С начала года
- -1.95%
- 6 месяцев
- 0.56%
- 1 год
- -35.80%
- 3 года*
- 30.32%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам VRT и IOS.DE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
VRT Vertiv Holdings Co. | 86.99% | 42.80% | 136.82% | 215.13% |
IOS.DE IONOS GROUP N | -1.95% | 38.21% | 17.99% | -2.21% |
Correlation
The correlation between VRT and IOS.DE is 0.12, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.12 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.12 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 февр. 2023 г. | 0.13 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
VRT vs. IOS.DE — Ранг доходности на риск
VRT
IOS.DE
Сравнение VRT c IOS.DE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vertiv Holdings Co. (VRT) и IONOS GROUP N (IOS.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| VRT | IOS.DE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +3.63 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +4.33 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.41 | 0.88 | +0.53 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 6.55 | -0.68 | +7.24 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 17.79 | -1.13 | +18.92 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок VRT и IOS.DE
Максимальная просадка VRT за все время составила -71.24%, что больше максимальной просадки IOS.DE в -50.85%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VRT и IOS.DE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| VRT | IOS.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -71.24% | -50.85% | -20.39% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -25.32% | -50.85% | +25.53% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -61.28% | -50.85% | -10.43% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -71.24% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -19.50% | -37.91% | +18.41% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -16.23% | -18.85% | +2.62% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 9.30% | 30.92% | -21.62% |
Волатильность
Сравнение волатильности VRT и IOS.DE
Vertiv Holdings Co. (VRT) имеет более высокую волатильность в 16.12% по сравнению с IONOS GROUP N (IOS.DE) с волатильностью 14.58%. Это указывает на то, что VRT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IOS.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| VRT | IOS.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 16.12% | 14.58% | +1.54% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 45.82% | 35.60% | +10.22% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 58.29% | 44.92% | +13.37% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 61.88% | 40.32% | +21.56% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 54.61% | 40.32% | +14.29% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов VRT и IOS.DE
Дивидендная доходность VRT за последние двенадцать месяцев составляет около 0.07%, тогда как IOS.DE не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
IOS.DE IONOS GROUP N | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
VRT Vertiv Holdings Co. | 0.07% | 0.11% | 0.10% | 0.05% | 0.07% | 0.04% | 0.05% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей VRT и IOS.DE
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Vertiv Holdings Co. и IONOS GROUP N. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
VRT and IOS.DE have a correlation of 0.12, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для VRT и IOS.DE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор