Сравнение IOS.DE с 2318.HK
IOS.DE (IONOS GROUP N) and 2318.HK (Ping An Insurance) are both stocks. IOS.DE operates in Software - Infrastructure (Technology), while 2318.HK operates in Insurance - Life (Financial Services). Over the past 3 years, IOS.DE returned 31.05%/yr vs 7.92%/yr for 2318.HK. At a 0.11 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности IOS.DE и 2318.HK
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
IOS.DE торгуется в EUR, в то время как 2318.HK торгуется в HKD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения 2318.HK были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, IOS.DE показывает доходность 12.75%, что значительно выше, чем у 2318.HK с доходностью -8.92%.
IOS.DE
- 1 день
- 3.50%
- 1 месяц
- 8.72%
- С начала года
- 12.75%
- 6 месяцев
- 13.60%
- 1 год
- -28.02%
- 3 года*
- 31.05%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
2318.HK
- 1 день
- -1.37%
- 1 месяц
- -6.35%
- С начала года
- -8.92%
- 6 месяцев
- 3.85%
- 1 год
- 29.31%
- 3 года*
- 7.92%
- 5 лет*
- -0.63%
- 10 лет*
- 9.32%
Сравнение доходности по годам IOS.DE и 2318.HK
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
IOS.DE IONOS GROUP N | 12.75% | 21.32% | 26.29% | -0.46% |
2318.HK Ping An Insurance | -8.92% | 31.46% | 49.65% | -36.81% |
Correlation
The correlation between IOS.DE and 2318.HK is -0.00, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.00 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.11 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 февр. 2023 г. | 0.11 |
The correlation between IOS.DE and 2318.HK shifts across timeframes, from -0.00 (1 year) to 0.11 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
IOS.DE vs. 2318.HK — Ранг доходности на риск
IOS.DE
2318.HK
Сравнение IOS.DE c 2318.HK - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для IONOS GROUP N (IOS.DE) и Ping An Insurance (2318.HK). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| IOS.DE | 2318.HK | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.67 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.34 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.91 | 1.19 | -0.28 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.56 | 1.50 | -2.06 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.92 | 3.71 | -4.62 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IOS.DE | 2318.HK | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.64 | 1.03 | -1.67 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | -0.02 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.29 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.45 | 0.15 | +0.30 |
Просадки
Сравнение просадок IOS.DE и 2318.HK
Максимальная просадка IOS.DE за все время составила -49.94%, что меньше максимальной просадки 2318.HK в -76.36%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IOS.DE и 2318.HK.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| IOS.DE | 2318.HK | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -49.94% | -76.36% | +26.42% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -49.94% | -20.09% | -29.85% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -49.94% | -45.44% | -4.50% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -53.84% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -63.66% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -29.12% | -23.74% | -5.38% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -17.83% | -32.69% | +14.86% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 30.54% | 8.04% | +22.50% |
Волатильность
Сравнение волатильности IOS.DE и 2318.HK
IONOS GROUP N (IOS.DE) имеет более высокую волатильность в 17.66% по сравнению с Ping An Insurance (2318.HK) с волатильностью 4.99%. Это указывает на то, что IOS.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с 2318.HK. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| IOS.DE | 2318.HK | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 17.66% | 4.99% | +12.67% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 33.98% | 22.39% | +11.59% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 43.50% | 29.36% | +14.14% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 38.97% | 40.40% | -1.43% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 38.97% | 33.26% | +5.71% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов IOS.DE и 2318.HK
IOS.DE не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность 2318.HK за последние двенадцать месяцев составляет около 5.37%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2318.HK Ping An Insurance | 5.37% | 4.30% | 5.79% | 7.68% | 5.55% | 4.86% | 2.44% | 2.30% | 3.16% | 1.50% | 1.67% | 1.98% |
IOS.DE IONOS GROUP N | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей IOS.DE и 2318.HK
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели IONOS GROUP N и Ping An Insurance. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
IOS.DE and 2318.HK have a correlation of -0.00, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для IOS.DE и 2318.HK
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор