PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IOS.DE с FSI
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение IOS.DE с FSI

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

IOS.DE (IONOS GROUP N) and FSI (Flexible Solutions International Inc.) are both stocks. IOS.DE operates in Software - Infrastructure (Technology), while FSI operates in Specialty Chemicals (Basic Materials). Over the past 3 years, IOS.DE returned 29.62%/yr vs 29.49%/yr for FSI. At a 0.09 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности IOS.DE и FSI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в IONOS GROUP N (IOS.DE) и Flexible Solutions International Inc. (FSI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

IOS.DE торгуется в EUR, в то время как FSI торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения FSI были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, IOS.DE показывает доходность 8.93%, что значительно выше, чем у FSI с доходностью -3.54%.

IOS.DE

1 день
-3.12%
1 месяц
5.81%
С начала года
8.93%
6 месяцев
10.59%
1 год
-30.54%
3 года*
29.62%
5 лет*
—
10 лет*
—

FSI

1 день
-1.17%
1 месяц
3.96%
С начала года
-3.54%
6 месяцев
-5.63%
1 год
39.30%
3 года*
29.49%
5 лет*
16.80%
10 лет*
18.20%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам IOS.DE и FSI

2026 (YTD)202520242023
IOS.DE
IONOS GROUP N		8.93%21.32%26.29%-0.46%
FSI
Flexible Solutions International Inc.		-3.54%68.00%111.12%-41.25%

Correlation

The correlation between IOS.DE and FSI is 0.07, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.08

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.10

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 февр. 2023 г.

0.09

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

IONOS GROUP N

Flexible Solutions International Inc.

Часто сравнивают с IOS.DE:
IOS.DE с KTN.DEIOS.DE с BBDOIOS.DE с KBGGYIOS.DE с GMSIOS.DE с LKNCYIOS.DE с 0700.HKIOS.DE с 2318.HK
Часто сравнивают с FSI:
FSI с SPYFSI с VOOFSI с INFUFSI с VSECFSI с CTVAFSI с SOFIFSI с FUTU

Доходность на риск

IOS.DE vs. FSI — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IOS.DE
Ранг доходности на риск IOS.DE: 1616
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IOS.DE: 1212
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IOS.DE: 1414
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IOS.DE: 1414
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IOS.DE: 1919
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IOS.DE: 2121
Ранг коэф-та Мартина
FSI
Ранг доходности на риск FSI: 6060
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FSI: 6262
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FSI: 6464
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FSI: 6262
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FSI: 5858
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FSI: 5353
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IOS.DE c FSI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для IONOS GROUP N (IOS.DE) и Flexible Solutions International Inc. (FSI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

IOS.DEFSIDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.70
0.60

-1.30

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.85
1.41

-2.26

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.90

1.17

-0.28

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.61

0.73

-1.34

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.00

1.13

-2.13

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

IOS.DE vs. FSI - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IOS.DE на текущий момент составляет -0.70, что ниже коэффициента Шарпа FSI равного 0.60. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IOS.DE и FSI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

IOS.DEFSIРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.70

0.60

-1.30

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.26

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.28

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.42

0.09

+0.33

Просадки

Сравнение просадок IOS.DE и FSI

Максимальная просадка IOS.DE за все время составила -49.94%, что меньше максимальной просадки FSI в -81.12%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IOS.DE и FSI.

Загрузка графика...

Показатели просадок

IOS.DEFSIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-49.94%

-81.12%

+31.18%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-49.94%

-53.93%

+3.99%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-49.94%

-54.83%

+4.89%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-68.02%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-74.38%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-31.52%

-42.64%

+11.12%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-17.81%

-40.79%

+22.98%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

30.49%

34.77%

-4.28%

Волатильность

Сравнение волатильности IOS.DE и FSI

IONOS GROUP N (IOS.DE) имеет более высокую волатильность в 17.38% по сравнению с Flexible Solutions International Inc. (FSI) с волатильностью 11.12%. Это указывает на то, что IOS.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FSI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

IOS.DEFSIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

17.38%

11.12%

+6.26%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

33.80%

33.81%

-0.01%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

43.36%

66.19%

-22.83%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

38.95%

65.95%

-27.00%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

38.95%

65.46%

-26.51%

Дивиденды

Сравнение дивидендов IOS.DE и FSI

Ни IOS.DE, ни FSI не выплачивали дивиденды акционерам.

ПозицияTTM2025202420232022202120202019
FSI
Flexible Solutions International Inc.		0.00%1.49%2.77%2.62%0.00%0.00%0.00%7.78%
IOS.DE
IONOS GROUP N		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей IOS.DE и FSI

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели IONOS GROUP N и Flexible Solutions International Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Обратите внимание, разные валюты. IOS.DE значения в EUR, FSI значения в USD

Часто задаваемые вопросы

IOS.DE and FSI have a correlation of 0.07, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для IOS.DE и FSI

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор