Сравнение VRSN с SIRI
VRSN (VeriSign, Inc.) and SIRI (Sirius XM Holdings Inc.) are both stocks. VRSN operates in Software - Infrastructure (Technology), while SIRI operates in Broadcasting (Communication Services). Over the past 10 years, VRSN returned 12.09%/yr vs -0.79%/yr for SIRI. At a 0.28 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности VRSN и SIRI
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, VRSN показывает доходность 5.89%, что значительно ниже, чем у SIRI с доходностью 45.05%. За последние 10 лет акции VRSN превзошли акции SIRI по среднегодовой доходности: 12.09% против -0.79% соответственно.
VRSN
- 1 день
- 1.90%
- 1 месяц
- -10.43%
- С начала года
- 5.89%
- 6 месяцев
- 4.44%
- 1 год
- -10.04%
- 3 года*
- 5.43%
- 5 лет*
- 2.65%
- 10 лет*
- 12.09%
SIRI
- 1 день
- 2.13%
- 1 месяц
- -3.96%
- С начала года
- 45.05%
- 6 месяцев
- 40.79%
- 1 год
- 31.84%
- 3 года*
- -8.07%
- 5 лет*
- -12.20%
- 10 лет*
- -0.79%
Сравнение доходности по годам VRSN и SIRI
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VRSN VeriSign, Inc. | 5.89% | 18.41% | 0.49% | 0.25% | -19.06% | 17.29% | 12.31% | 29.93% | 29.58% | 50.44% |
SIRI Sirius XM Holdings Inc. | 45.05% | -7.97% | -56.93% | -4.27% | -3.21% | 0.74% | -10.11% | 26.24% | 7.28% | 21.42% |
Correlation
The correlation between VRSN and SIRI is 0.23, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.23 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.19 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.27 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.31 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 янв. 1998 г. | 0.28 |
The correlation between VRSN and SIRI shifts across timeframes, from 0.19 (3 years) to 0.31 (10 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
VRSN:
$23.47B
SIRI:
$9.58B
VRSN:
$9.04
SIRI:
$2.41
VRSN:
28.27
SIRI:
11.79
VRSN:
4.15
SIRI:
0.05
VRSN:
14.12
SIRI:
1.16
VRSN:
$1.68B
SIRI:
$8.58B
VRSN:
$1.49B
SIRI:
$4.10B
VRSN:
$1.18B
SIRI:
$1.77B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
VRSN vs. SIRI — Ранг доходности на риск
VRSN
SIRI
Сравнение VRSN c SIRI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VeriSign, Inc. (VRSN) и Sirius XM Holdings Inc. (SIRI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| VRSN | SIRI | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.22 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.78 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.97 | 1.19 | -0.22 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.29 | 1.85 | -2.14 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.56 | 3.61 | -4.16 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок VRSN и SIRI
Максимальная просадка VRSN за все время составила -98.37%, примерно равная максимальной просадке SIRI в -99.92%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VRSN и SIRI.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| VRSN | SIRI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -98.37% | -99.92% | +1.55% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -30.21% | -17.44% | -12.77% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -30.21% | -73.87% | +43.66% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -38.85% | -73.87% | +35.02% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -38.85% | -73.87% | +35.02% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -17.54% | -94.58% | +77.04% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -56.92% | -80.55% | +23.63% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 15.52% | 8.93% | +6.59% |
Волатильность
Сравнение волатильности VRSN и SIRI
VeriSign, Inc. (VRSN) имеет более высокую волатильность в 11.03% по сравнению с Sirius XM Holdings Inc. (SIRI) с волатильностью 5.63%. Это указывает на то, что VRSN испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SIRI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| VRSN | SIRI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 11.03% | 5.63% | +5.40% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 22.48% | 23.47% | -0.99% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 29.00% | 34.98% | -5.98% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 25.38% | 44.89% | -19.51% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 26.31% | 37.65% | -11.34% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов VRSN и SIRI
Дивидендная доходность VRSN за последние двенадцать месяцев составляет около 1.24%, что меньше доходности SIRI в 3.81%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SIRI Sirius XM Holdings Inc. | 3.81% | 5.40% | 4.68% | 1.81% | 5.82% | 1.04% | 0.86% | 0.69% | 0.79% | 0.76% | 0.22% |
VRSN VeriSign, Inc. | 1.24% | 0.95% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей VRSN и SIRI
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели VeriSign, Inc. и Sirius XM Holdings Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности VRSN и SIRI
VRSN - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., VeriSign, Inc. сообщила о валовой прибыли в 379.70M при выручке в 428.90M, что соответствует валовой рентабельности в 88.5%.
SIRI - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Sirius XM Holdings Inc. сообщила о валовой прибыли в 1.04B при выручке в 2.09B, что соответствует валовой рентабельности в 49.6%.
VRSN - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., VeriSign, Inc. сообщила об операционной прибыли в 293.60M при выручке в 428.90M, что соответствует операционной рентабельности 68.5%.
SIRI - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Sirius XM Holdings Inc. сообщила об операционной прибыли в 454.00M при выручке в 2.09B, что соответствует операционной рентабельности 21.7%.
VRSN - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., VeriSign, Inc. сообщила о чистой прибыли в 214.50M при выручке в 428.90M, что соответствует чистой рентабельности 50.0%.
SIRI - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Sirius XM Holdings Inc. сообщила о чистой прибыли в 245.00M при выручке в 2.09B, что соответствует чистой рентабельности 11.7%.
Часто задаваемые вопросы
VRSN and SIRI have a correlation of 0.23, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
VRSN has higher volatility (11.03%) compared to SIRI (5.63%). In terms of maximum drawdown, VRSN dropped -98.37% vs SIRI's -99.92%.
SIRI currently has the higher Sharpe Ratio (0.92 vs -0.30), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для VRSN и SIRI
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор