Сравнение VRSN с SIRI
VRSN (VeriSign, Inc.) and SIRI (Sirius XM Holdings Inc.) are both stocks. VRSN operates in Software - Infrastructure (Technology), while SIRI operates in Broadcasting (Communication Services). Over the past 10 years, VRSN returned 12.94%/yr vs -0.97%/yr for SIRI. At a 0.28 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности VRSN и SIRI
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, VRSN показывает доходность 15.00%, что значительно ниже, чем у SIRI с доходностью 56.56%. За последние 10 лет акции VRSN превзошли акции SIRI по среднегодовой доходности: 12.94% против -0.97% соответственно.
VRSN
- 1 день
- -0.02%
- 1 месяц
- 4.90%
- 6 месяцев
- 11.99%
- С начала года
- 15.00%
- 1 год
- -0.84%
- 3 года*
- 9.63%
- 5 лет*
- 4.14%
- 10 лет*
- 12.94%
- Всё время*
- 15.73%
SIRI
- 1 день
- 0.03%
- 1 месяц
- 9.17%
- 6 месяцев
- 53.08%
- С начала года
- 56.56%
- 1 год
- 36.26%
- 3 года*
- -21.46%
- 5 лет*
- -10.93%
- 10 лет*
- -0.97%
- Всё время*
- -0.46%
Сравнение доходности по годам VRSN и SIRI
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VRSN VeriSign, Inc. | 15.00% | 18.41% | 0.49% | 0.25% | -19.06% | 17.29% | 12.31% | 29.93% | 29.58% | 50.44% |
SIRI Sirius XM Holdings Inc. | 56.56% | -7.97% | -56.93% | -4.27% | -3.21% | 0.74% | -10.11% | 26.24% | 7.28% | 21.42% |
Correlation
The correlation between VRSN and SIRI is 0.25, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.25 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.20 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.27 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.30 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 янв. 1998 г. | 0.28 |
The correlation between VRSN and SIRI shifts across timeframes, from 0.20 (3 years) to 0.30 (10 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
VRSN:
$25.26B
SIRI:
$10.30B
VRSN:
$9.07
SIRI:
$2.42
VRSN:
30.59
SIRI:
12.66
VRSN:
4.49
SIRI:
0.05
VRSN:
15.28
SIRI:
1.25
VRSN:
$1.68B
SIRI:
$8.58B
VRSN:
$1.49B
SIRI:
$4.10B
VRSN:
$1.18B
SIRI:
$1.77B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
VRSN vs. SIRI — Ранг доходности на риск
VRSN
SIRI
Сравнение VRSN c SIRI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VeriSign, Inc. (VRSN) и Sirius XM Holdings Inc. (SIRI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| VRSN | SIRI | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.08 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.57 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.02 | 1.21 | -0.19 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.03 | 2.09 | -2.12 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.05 | 4.10 | -4.15 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок VRSN и SIRI
Максимальная просадка VRSN за все время составила -98.37%, примерно равная максимальной просадке SIRI в -99.92%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VRSN и SIRI.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| VRSN | SIRI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -98.37% | -99.92% | +1.55% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -30.21% | -17.44% | -12.77% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -30.21% | -71.18% | +40.97% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -38.85% | -73.87% | +35.02% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -38.85% | -73.87% | +35.02% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -10.45% | -94.15% | +83.70% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -56.83% | -80.58% | +23.75% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 15.90% | 8.87% | +7.03% |
Волатильность
Сравнение волатильности VRSN и SIRI
VeriSign, Inc. (VRSN) имеет более высокую волатильность в 8.57% по сравнению с Sirius XM Holdings Inc. (SIRI) с волатильностью 5.88%. Это указывает на то, что VRSN испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SIRI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| VRSN | SIRI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.57% | 5.88% | +2.69% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 22.52% | 22.84% | -0.32% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 29.07% | 34.77% | -5.70% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 25.43% | 44.93% | -19.50% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 26.28% | 37.68% | -11.40% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов VRSN и SIRI
Дивидендная доходность VRSN за последние двенадцать месяцев составляет около 1.14%, что меньше доходности SIRI в 3.53%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SIRI Sirius XM Holdings Inc. | 3.53% | 5.40% | 4.68% | 1.81% | 5.82% | 1.04% | 0.86% | 0.69% | 0.79% | 0.76% | 0.22% |
VRSN VeriSign, Inc. | 1.14% | 0.95% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей VRSN и SIRI
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели VeriSign, Inc. и Sirius XM Holdings Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности VRSN и SIRI
VRSN - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., VeriSign, Inc. сообщила о валовой прибыли в 379.70M при выручке в 428.90M, что соответствует валовой рентабельности в 88.5%.
SIRI - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Sirius XM Holdings Inc. сообщила о валовой прибыли в 1.04B при выручке в 2.09B, что соответствует валовой рентабельности в 49.6%.
VRSN - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., VeriSign, Inc. сообщила об операционной прибыли в 293.60M при выручке в 428.90M, что соответствует операционной рентабельности 68.5%.
SIRI - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Sirius XM Holdings Inc. сообщила об операционной прибыли в 454.00M при выручке в 2.09B, что соответствует операционной рентабельности 21.7%.
VRSN - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., VeriSign, Inc. сообщила о чистой прибыли в 214.50M при выручке в 428.90M, что соответствует чистой рентабельности 50.0%.
SIRI - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Sirius XM Holdings Inc. сообщила о чистой прибыли в 245.00M при выручке в 2.09B, что соответствует чистой рентабельности 11.7%.
Часто задаваемые вопросы
VRSN and SIRI have a correlation of 0.25, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
VRSN has higher volatility (8.57%) compared to SIRI (5.88%). In terms of maximum drawdown, VRSN dropped -98.37% vs SIRI's -99.92%.
SIRI currently has the higher Sharpe Ratio (1.05 vs -0.03), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для VRSN и SIRI
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор