Сравнение VRSN с IVV

С начала года, VRSN показывает доходность 31.81%, что значительно выше, чем у IVV с доходностью -5.74%. За последние 10 лет акции VRSN превзошли акции IVV по среднегодовой доходности: 15.62% против 12.10% соответственно.

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VeriSign, Inc. (VRSN) и iShares Core S&P 500 ETF (IVV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа VRSN на текущий момент составляет 2.11, что выше коэффициента Шарпа IVV равного 0.53. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VRSN и IVV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

VRSN не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность IVV за последние двенадцать месяцев составляет около 1.40%.

Максимальная просадка VRSN за все время составила -98.37%, что больше максимальной просадки IVV в -55.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VRSN и IVV. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Текущая волатильность для VeriSign, Inc. (VRSN) составляет 12.40%, в то время как у iShares Core S&P 500 ETF (IVV) волатильность равна 14.25%. Это указывает на то, что VRSN испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IVV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.