Сравнение VRME с ACHR
VRME (VerifyMe, Inc.) and ACHR (Archer Aviation Inc.) are both stocks. Both are in the Industrials sector — VRME in Security & Protection Services, ACHR in Aerospace & Defense. Over the past 3 years, VRME returned -23.86%/yr vs 14.32%/yr for ACHR. At a 0.19 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности VRME и ACHR
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, VRME показывает доходность 2.85%, что значительно выше, чем у ACHR с доходностью -32.85%.
VRME
- 1 день
- -2.75%
- 1 месяц
- -6.62%
- С начала года
- 2.85%
- 6 месяцев
- -6.08%
- 1 год
- -14.62%
- 3 года*
- -23.86%
- 5 лет*
- -32.35%
- 10 лет*
- -21.55%
ACHR
- 1 день
- -3.81%
- 1 месяц
- -20.60%
- С начала года
- -32.85%
- 6 месяцев
- -37.88%
- 1 год
- -52.94%
- 3 года*
- 14.32%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам VRME и ACHR
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
VRME VerifyMe, Inc. | 2.85% | -55.82% | 21.43% | -3.45% | -63.46% | 0.79% |
ACHR Archer Aviation Inc. | -32.85% | -22.87% | 58.79% | 228.34% | -69.04% | -38.99% |
Correlation
The correlation between VRME and ACHR is 0.32, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.32 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.17 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 сент. 2021 г. | 0.19 |
The correlation between VRME and ACHR shifts across timeframes, from 0.17 (3 years) to 0.32 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
VRME:
$7.80M
ACHR:
$3.87B
VRME:
-$0.39
ACHR:
-$1.36
VRME:
0.47
ACHR:
1.45K
VRME:
0.71
ACHR:
1.86
VRME:
$16.40M
ACHR:
$1.90M
VRME:
$6.32M
ACHR:
$300.00K
VRME:
$7.00K
ACHR:
-$712.00M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
VRME vs. ACHR — Ранг доходности на риск
VRME
ACHR
Сравнение VRME c ACHR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VerifyMe, Inc. (VRME) и Archer Aviation Inc. (ACHR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| VRME | ACHR | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.67 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.28 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.14 | 0.89 | +0.25 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.25 | -0.83 | +0.58 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.39 | -1.26 | +0.87 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок VRME и ACHR
Максимальная просадка VRME за все время составила -99.96%, что больше максимальной просадки ACHR в -83.54%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VRME и ACHR.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| VRME | ACHR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.96% | -83.54% | -16.42% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -58.04% | -63.78% | +5.74% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -86.29% | -63.78% | -22.51% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -86.47% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -96.98% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -99.96% | -62.98% | -36.98% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -84.61% | -49.69% | -34.92% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 37.36% | 42.14% | -4.78% |
Волатильность
Сравнение волатильности VRME и ACHR
Текущая волатильность для VerifyMe, Inc. (VRME) составляет 19.15%, в то время как у Archer Aviation Inc. (ACHR) волатильность равна 22.45%. Это указывает на то, что VRME испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ACHR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| VRME | ACHR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 19.15% | 22.45% | -3.30% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 75.35% | 45.04% | +30.31% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 152.29% | 69.83% | +82.46% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 112.92% | 86.40% | +26.52% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 151.17% | 86.40% | +64.77% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов VRME и ACHR
Ни VRME, ни ACHR не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей VRME и ACHR
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели VerifyMe, Inc. и Archer Aviation Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
VRME and ACHR have a correlation of 0.32, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
ACHR has higher volatility (22.45%) compared to VRME (19.15%). In terms of maximum drawdown, VRME dropped -99.96% vs ACHR's -83.54%.
VRME currently has the higher Sharpe Ratio (-0.10 vs -0.76), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для VRME и ACHR
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор