PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VRME с GP
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение VRME с GP

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

VRME (VerifyMe, Inc.) and GP (GreenPower Motor Company Inc) are both stocks. Both are in the Industrials sector — VRME in Security & Protection Services, GP in Farm & Heavy Construction Machinery. Over the past 10 years, VRME returned -22.97%/yr vs -31.46%/yr for GP. At a 0.07 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности VRME и GP

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в VerifyMe, Inc. (VRME) и GreenPower Motor Company Inc (GP). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, VRME показывает доходность 13.22%, что значительно ниже, чем у GP с доходностью 43.52%. За последние 10 лет акции VRME превзошли акции GP по среднегодовой доходности: -22.97% против -31.46% соответственно.

VRME

1 день
-0.12%
1 месяц
-14.63%
С начала года
13.22%
6 месяцев
-9.29%
1 год
-15.55%
3 года*
-22.12%
5 лет*
-27.65%
10 лет*
-22.97%

GP

1 день
0.00%
1 месяц
9.80%
С начала года
43.52%
6 месяцев
6.67%
1 год
-73.47%
3 года*
-64.44%
5 лет*
-63.43%
10 лет*
-31.46%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам VRME и GP

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VRME
VerifyMe, Inc.		13.22%-55.82%21.43%-3.45%-63.46%-11.81%3.00%-68.15%-18.70%145.45%
GP
GreenPower Motor Company Inc		43.52%-89.85%-75.43%80.92%-81.75%-67.43%1,841.44%-26.89%9.74%-45.51%

Correlation

The correlation between VRME and GP is 0.12, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.12

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.08

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.15

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.08

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 февр. 2015 г.

0.07

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

VRME:

$8.58M

GP:

$33.20M

EPS

VRME:

-$0.39

GP:

-$0.25

Коэффициент P/S

VRME:

0.52

GP:

1.98

Общая выручка (12 мес.)

VRME:

$16.40M

GP:

$16.79M

Валовая прибыль (12 мес.)

VRME:

$6.32M

GP:

$7.73M

EBITDA (12 мес.)

VRME:

$7.00K

GP:

-$5.02M

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

VerifyMe, Inc.

GreenPower Motor Company Inc

Часто сравнивают с VRME:
VRME с ACHR
Часто сравнивают с GP:
GP с XLF

Доходность на риск

VRME vs. GP — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VRME
Ранг доходности на риск VRME: 4343
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VRME: 3737
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VRME: 5959
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VRME: 5454
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VRME: 3333
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VRME: 3434
Ранг коэф-та Мартина
GP
Ранг доходности на риск GP: 1212
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GP: 1414
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GP: 1212
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GP: 1313
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GP: 77
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GP: 1414
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VRME c GP - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VerifyMe, Inc. (VRME) и GreenPower Motor Company Inc (GP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VRMEGPDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.10
-0.63

+0.52

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.21
-0.94

+2.15

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.13

0.88

+0.25

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.27

-0.89

+0.62

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.44

-1.23

+0.79

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VRME vs. GP - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VRME на текущий момент составляет -0.10, что выше коэффициента Шарпа GP равного -0.63. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VRME и GP, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VRMEGPРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.10

-0.63

+0.52

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.25

-0.69

+0.44

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

-0.15

-0.33

+0.17

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.06

-0.23

+0.16

Просадки

Сравнение просадок VRME и GP

Максимальная просадка VRME за все время составила -99.96%, примерно равная максимальной просадке GP в -99.77%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VRME и GP.

Загрузка графика...

Показатели просадок

VRMEGPРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-99.96%

-99.77%

-0.19%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-57.99%

-83.10%

+25.11%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-86.29%

-98.63%

+12.34%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-86.47%

-99.63%

+13.16%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-96.98%

-99.77%

+2.79%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-99.96%

-99.65%

-0.31%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-84.58%

-60.83%

-23.75%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

35.48%

59.96%

-24.48%

Волатильность

Сравнение волатильности VRME и GP

VerifyMe, Inc. (VRME) имеет более высокую волатильность в 20.94% по сравнению с GreenPower Motor Company Inc (GP) с волатильностью 13.86%. Это указывает на то, что VRME испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

VRMEGPРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

20.94%

13.86%

+7.08%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

75.76%

67.63%

+8.13%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

152.45%

117.30%

+35.15%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

112.99%

92.25%

+20.74%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

152.74%

99.67%

+53.07%

Дивиденды

Сравнение дивидендов VRME и GP

Ни VRME, ни GP не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей VRME и GP

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели VerifyMe, Inc. и GreenPower Motor Company Inc. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.005.00M10.00M15.00MAprilJulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025AprilJulyOctober
2.39M
8.50M
(VRME) Общая выручка
(GP) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Часто задаваемые вопросы

VRME and GP have a correlation of 0.12, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

VRME has higher volatility (20.94%) compared to GP (13.86%). In terms of maximum drawdown, VRME dropped -99.96% vs GP's -99.77%.

VRME currently has the higher Sharpe Ratio (-0.10 vs -0.63), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для VRME и GP

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор