Основные показатели
- Рыночная капитализация
- $10.22M
- Enterprise Value
- $5.87M
- Прибыль на акцию (12 мес.)
- -$0.39
- Общая выручка (12 мес.)
- $16.40M
- Валовая прибыль (12 мес.)
- $6.32M
- EBITDA (12 мес.)
- $7.00K
- Годовой диапазон
- $0.55 - $1.51
- Целевая цена
- $1.00
- Рентабельность активов (12 мес.)
- -37.68%
- Рентабельность собственного капитала (12 мес.)
- -44.62%
График цены за акцию
Загрузка...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в VerifyMe, Inc. и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.
Загрузка...
Доходность по периодам
VerifyMe, Inc. (VRME) показал доход в 34.82% с начала года и 19.08% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность VRME составила -30.32%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 12.16%.
VerifyMe, Inc.
- 1 день
- 5.02%
- 1 месяц
- -15.01%
- С начала года
- 34.82%
- 6 месяцев
- -8.74%
- 1 год
- 19.08%
- 3 года*
- -25.00%
- 5 лет*
- -28.58%
- 10 лет*
- -30.32%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- 2.91%
- 1 месяц
- -5.09%
- С начала года
- -4.63%
- 6 месяцев
- -2.39%
- 1 год
- 16.33%
- 3 года*
- 16.69%
- 5 лет*
- 10.18%
- 10 лет*
- 12.16%
Доходность по месяцам
На основе ежедневных данных с 7 мая 2009 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.71%, а средняя месячная доходность — +6.92%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 0.9 лет.
Исторически 38% месяцев были с положительной доходностью, а 62% — с отрицательной. Лучший месяц был июнь 2011 г. с доходностью +400.0%, в то время как худший месяц был янв. 2016 г. с доходностью -70.0%. Самая длинная серия побед составила 4 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 10 месяцев.
В ежедневном выражении VRME закрывался с повышением в 32% случаев. Лучший день был 30 сент. 2009 г. с доходностью +390.0%, в то время как худший день был 23 сент. 2009 г. с доходностью -80.0%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 91.41% | -17.13% | -15.01% | 34.82% | |||||||||
| 2025 | 5.88% | -31.94% | -30.59% | 6.59% | -0.72% | 4.68% | 84.47% | -35.96% | -0.29% | 11.06% | -24.72% | -19.04% | -55.82% |
| 2024 | -4.46% | 11.21% | 17.23% | 61.94% | -37.14% | -0.70% | -23.40% | 25.93% | 5.15% | -8.39% | -40.42% | 74.25% | 21.43% |
| 2023 | 57.76% | -3.28% | 8.47% | -7.27% | -19.69% | -3.50% | -13.77% | -5.04% | 3.57% | -5.15% | -6.50% | 7.91% | -3.45% |
| 2022 | -1.73% | 1.28% | 6.65% | -9.79% | -12.83% | -26.04% | -13.27% | -17.06% | -9.22% | -10.16% | 7.83% | -6.45% | -63.46% |
| 2021 | 21.11% | 1.38% | -6.79% | 1.21% | -16.79% | 21.61% | -8.29% | -6.98% | -5.56% | -1.18% | -2.08% | -3.50% | -11.81% |
Метрики бенчмарка
VerifyMe, Inc.: годовая альфа составляет 438.28%, бета — 0.78, а R² — 0.00 относительно S&P 500 Index с 08.05.2009.
- При падении S&P 500 Index Эта акция обычно рос (downside capture -84.27%), но и в росте рынка участие было ограниченным (-60.31%) — характерно для контрциклических активов.
- R² 0.00 означает, что эта акция движется преимущественно независимо от S&P 500 Index — коэффициенты участия здесь отражают слабую рыночную связь, а не активную защиту от просадок. Возможно выбран неподходящий бенчмарк.
- Альфа
- 438.28%
- Бета
- 0.78
- R²
- 0.00
- Участие в росте
- -60.31%
- Участие в снижении
- -84.27%
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
VRME имеет ранг 57 по соотношению доходности и риска — наравне с аналогичными акций. Типичный баланс риска и доходности. Не выдающийся результат, но и не тревожный сигнал — разумный выбор, если другие факторы соответствуют вашим целям.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для VerifyMe, Inc. (VRME) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
| VRME | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.13 | 0.90 | -0.77 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.81 | 1.39 | +0.42 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.20 | 1.21 | -0.01 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.36 | 1.40 | -1.04 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.70 | 6.61 | -5.91 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Изучите показатели доходности на риск для VRME в деталях
Погрузитесь глубже в отдельные показатели с историческими трендами, сравнением с бенчмарками и анализом по разным периодам.
Дивиденды
История дивидендов
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка...
Максимальные просадки
VerifyMe, Inc. показал максимальную просадку в 99.96%, зарегистрированную 8 апр. 2025 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.
Текущая просадка VerifyMe, Inc. составляет 99.95%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -99.96% | 19 февр. 2013 г. | 3041 | 8 апр. 2025 г. | — | — | — |
| -85.71% | 6 дек. 2011 г. | 192 | 10 сент. 2012 г. | 106 | 13 февр. 2013 г. | 298 |
| -83.33% | 21 мая 2010 г. | 186 | 14 февр. 2011 г. | 88 | 21 июн. 2011 г. | 274 |
| -80% | 23 сент. 2009 г. | 1 | 23 сент. 2009 г. | 28 | 2 нояб. 2009 г. | 29 |
| -75% | 12 нояб. 2009 г. | 1 | 12 нояб. 2009 г. | 45 | 20 янв. 2010 г. | 46 |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка...
Финансовые показатели
Финансовые показатели
Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей VerifyMe, Inc. в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.
Оценка
В этом разделе показано, как оценивается VerifyMe, Inc. по сравнению с другими компаниями из отрасли Security & Protection Services. Используются ключевые коэффициенты, которые помогают понять, недооценена акция или переоценена.
Коэффициент P/S
Диаграмма показывает коэффициент цена/продажи (P/S) для VRME по сравнению с другими компаниями в отрасли Security & Protection Services. В настоящее время у VRME коэффициент P/S составляет 0.6. Этот коэффициент P/S находится в среднем диапазоне по отрасли и может свидетельствовать о справедливой оценке компании на основе выручки.
Коэффициент P/B
Диаграмма показывает коэффициент цена/балансовая стоимость (P/B) для VRME по сравнению с другими компаниями в отрасли Security & Protection Services. В настоящее время у VRME коэффициент P/B составляет 0.9. Этот коэффициент P/B находится в среднем диапазоне по отрасли, что говорит о справедливой оценке компании относительно её чистых активов.
Отчет о доходах
| TTM | |
|---|---|
Выручка | — |
Общая выручка | — |
Себестоимость выручки | — |
Валовая прибыль | — |
Операционные расходы | — |
Расходы на продажи, общие и административные | — |
Расходы на НИОКР | — |
Амортизация и списание | — |
Общая сумма операционных расходов | — |
Доход | — |
Доход до налогообложения | — |
Операционный доход | — |
Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA) | — |
Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) | — |
Прибыль от продолжающихся операций | — |
Чистая прибыль | — |
Расходы на уплату налога на доход | — |
Другие внеэксплуатационные доходы (расходы) | — |
Исключительные пункты | — |
Прекращенные операции | — |
Влияние учетных выплат | — |
Неповторяющиеся | — |
Меньшинство | — |
Другие пункты | — |
Процентный доход | — |
Процентные расходы | — |
Чистый процентный доход | — |