- ISIN
- US92346X2062
- CUSIP
- 92346X206
- Сектор
- Industrials
- Дата IPO
- 7 мая 2009 г.
Основные показатели
- Рыночная капитализация
- $8.56M
- Enterprise Value
- $4.21M
- Прибыль на акцию (12 мес.)
- -$0.39
- Общая выручка (12 мес.)
- $16.40M
- Валовая прибыль (12 мес.)
- $6.32M
- EBITDA (12 мес.)
- $7.00K
- Годовой диапазон
- $0.59 - $1.51
- Целевая цена
- $1.00
- Рентабельность активов (12 мес.)
- -37.68%
- Рентабельность собственного капитала (12 мес.)
- -44.62%
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности VRME
VerifyMe, Inc. (VRME) прибавил 8.6% с начала года. По цене $1 за акцию VRME торгуется на 56.8% ниже 52-недельного максимума в $2. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции VRME 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $182.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
VerifyMe, Inc. (VRME) показал доход в 8.59% с начала года и -8.50% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность VRME составила -16.04%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 13.27%.
VerifyMe, Inc.
- 1 день
- -1.30%
- 1 месяц
- -2.63%
- 6 месяцев
- -53.73%
- С начала года
- 8.59%
- 1 год
- -8.50%
- 3 года*
- -21.33%
- 5 лет*
- -28.90%
- 10 лет*
- -16.04%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.51%
- 1 месяц
- 0.30%
- 6 месяцев
- 8.49%
- С начала года
- 10.05%
- 1 год
- 20.28%
- 3 года*
- 18.54%
- 5 лет*
- 11.73%
- 10 лет*
- 13.27%
Доходность VRME по месяцам
На основе ежедневных данных с 7 мая 2009 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.62%, а средняя месячная доходность — +8.20%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 0.7 лет.
Исторически 39% месяцев были с положительной доходностью, а 61% — с отрицательной. Лучший месяц был июнь 2011 г. с доходностью +400.0%, в то время как худший месяц был сент. 2009 г. с доходностью -80.0%. Самая длинная серия побед составила 4 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 10 месяцев.
В ежедневном выражении VRME закрывался с повышением в 32% случаев. Лучший день был 14 окт. 2009 г. с доходностью +390.0%, в то время как худший день был 23 сент. 2009 г. с доходностью -80.0%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 91.41% | -17.13% | -15.01% | -6.14% | -15.47% | -4.47% | 6.25% | 8.59% | |||||
| 2025 | 5.88% | -31.94% | -30.59% | 6.59% | -0.72% | 4.68% | 84.47% | -35.96% | -0.29% | 11.06% | -24.72% | -19.04% | -55.82% |
| 2024 | -4.46% | 11.21% | 17.23% | 61.94% | -37.14% | -0.70% | -23.40% | 25.93% | 5.15% | -8.39% | -40.42% | 74.25% | 21.43% |
| 2023 | 57.76% | -3.28% | 8.47% | -7.27% | -19.69% | -3.50% | -13.77% | -5.04% | 3.57% | -5.15% | -6.50% | 7.91% | -3.45% |
| 2022 | -1.73% | 1.28% | 6.65% | -9.79% | -12.83% | -26.04% | -13.27% | -17.06% | -9.22% | -10.16% | 7.83% | -6.45% | -63.46% |
| 2021 | 21.11% | 1.38% | -6.79% | 1.21% | -16.79% | 21.61% | -8.29% | -6.98% | -5.56% | -1.18% | -2.08% | -3.50% | -11.81% |
Метрики бенчмарка
VerifyMe, Inc. has an annualized alpha of 330.95%, beta of 0.76, and R2 of 0.00 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since May 07, 2009.
- This stock tended to rise when S&P 500 Index fell (downside capture of -231.58%), but participation in market rallies was also limited (-83.68%) - a profile typical of counter-cyclical assets.
- R2 of 0.00 means this stock moves largely independently of S&P 500 Index - capture ratios reflect limited market correlation rather than active downside protection. Consider using a more representative benchmark.
- Альфа
- 330.95%
- Бета
- 0.76
- R²
- 0.00
- Участие в росте
- -83.68%
- Участие в снижении
- -231.58%
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
VRME имеет ранг 50 по соотношению доходности и риска — наравне с аналогичными акций. Типичный баланс риска и доходности. Не выдающийся результат, но и не тревожный сигнал — разумный выбор, если другие факторы соответствуют вашим целям.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для VerifyMe, Inc. (VRME) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| VRME | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.68 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.89 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.15 | 1.29 | -0.15 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.15 | 2.24 | -2.39 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.21 | 9.71 | -9.92 |
Дивиденды
История дивидендов
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
VerifyMe, Inc. показал максимальную просадку в 99.96%, зарегистрированную 8 апр. 2025 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.
Текущая просадка VerifyMe, Inc. составляет 99.96%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Просадка | Падение | Восстановление | В просадке | Related event |
|---|---|---|---|---|
-99.96%апр. 2025 г. | 12y 1mo | — | 13y 5moфевр. 2013 г. - сейчас | Распродажа 2025 года2025 |
-85.71%сент. 2012 г. | 9mo 9d | 5mo 6d | 1y 2moдек. 2011 г. - февр. 2013 г. | — |
-83.33%февр. 2011 г. | 8mo 29d | 4mo 7d | 1y 1moмай 2010 г. - июнь 2011 г. | — |
-80.00%сент. 2009 г. | 0s | 1mo 10d | 1mo 10dсент. 2009 г. - нояб. 2009 г. | Финансовый кризис2007–2009 |
-75.00%нояб. 2009 г. | 0s | 2mo 9d | 2mo 9dнояб. 2009 г. - янв. 2010 г. | Финансовый кризис2007–2009 |
Показатели просадок
| VRME | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.96% | -56.78% | -43.18% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -58.04% | -9.10% | -48.94% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -86.29% | -18.90% | -67.39% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -86.29% | -25.43% | -60.86% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -96.98% | -33.92% | -63.06% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -99.96% | -1.00% | -98.96% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -84.66% | -10.70% | -73.96% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 39.73% | 2.09% | +37.64% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Финансовые показатели
Финансовые показатели
Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей VerifyMe, Inc. в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.
Оценка
В этом разделе показано, как оценивается VerifyMe, Inc. по сравнению с другими компаниями из отрасли Security & Protection Services. Используются ключевые коэффициенты, которые помогают понять, недооценена акция или переоценена.
Коэффициент P/S
Диаграмма показывает коэффициент цена/продажи (P/S) для VRME по сравнению с другими компаниями в отрасли Security & Protection Services. В настоящее время у VRME коэффициент P/S составляет 0.5. Этот коэффициент P/S находится в среднем диапазоне по отрасли и может свидетельствовать о справедливой оценке компании на основе выручки.
Коэффициент P/B
Диаграмма показывает коэффициент цена/балансовая стоимость (P/B) для VRME по сравнению с другими компаниями в отрасли Security & Protection Services. В настоящее время у VRME коэффициент P/B составляет 0.7. Этот коэффициент P/B ниже среднего по отрасли. Это может указывать на недооценённость или на то, что активы компании оцениваются как менее эффективные.
Отчет о доходах
| TTM | |
|---|---|
Выручка | — |
Общая выручка | — |
Себестоимость выручки | — |
Валовая прибыль | — |
Операционные расходы | — |
Расходы на продажи, общие и административные | — |
Расходы на НИОКР | — |
Амортизация и списание | — |
Общая сумма операционных расходов | — |
Доход | — |
Доход до налогообложения | — |
Операционный доход | — |
Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA) | — |
Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) | — |
Прибыль от продолжающихся операций | — |
Чистая прибыль | — |
Расходы на уплату налога на доход | — |
Другие внеэксплуатационные доходы (расходы) | — |
Исключительные пункты | — |
Прекращенные операции | — |
Влияние учетных выплат | — |
Неповторяющиеся | — |
Меньшинство | — |
Другие пункты | — |
Процентный доход | — |
Процентные расходы | — |
Чистый процентный доход | — |
Составьте портфель с VRME
Добавьте VerifyMe, Inc. в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с VRME