PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VPLS с BNDP
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение VPLS с BNDP

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Core-Plus Bond ETF (VPLS) и Vanguard Core-Plus Bond Index ETF (BNDP).

VPLS и BNDP являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. VPLS - это активно управляемый фонд от Vanguard. Фонд был запущен 7 дек. 2023 г.. BNDP - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность Bloomberg U.S. Universal Float Adjusted Index. Фонд был запущен 2 дек. 2025 г..

Доходность

Сравнение доходности VPLS и BNDP

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Core-Plus Bond ETF (VPLS) и Vanguard Core-Plus Bond Index ETF (BNDP). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам VPLS и BNDP

2026 (YTD)2025
VPLS
Vanguard Core-Plus Bond ETF		0.02%0.08%
BNDP
Vanguard Core-Plus Bond Index ETF		-0.19%0.10%

Доходность по периодам

С начала года, VPLS показывает доходность 0.02%, что значительно выше, чем у BNDP с доходностью -0.19%.

VPLS

1 день
0.43%
1 месяц
-1.81%
С начала года
0.02%
6 месяцев
1.10%
1 год
4.90%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

BNDP

1 день
0.32%
1 месяц
-1.83%
С начала года
-0.19%
6 месяцев
—
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard Core-Plus Bond ETF

Vanguard Core-Plus Bond Index ETF

Часто сравнивают с VPLS:
VPLS с VCRBVPLS с FBNDVPLS с VCPAXVPLS с VCITVPLS с VTCVPLS с BAGSXVPLS с CTRE
Часто сравнивают с BNDP:
BNDP с IMTBBNDP с VCITBNDP с BNDBNDP с VYMIBNDP с FTBFXBNDP с IUSBBNDP с SHYG

Сравнение комиссий VPLS и BNDP

VPLS берет комиссию в 0.20%, что несколько больше комиссии BNDP в 0.05%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

VPLS
Vanguard Core-Plus Bond ETF
BNDP
Vanguard Core-Plus Bond Index ETF

Доходность на риск

VPLS vs. BNDP — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VPLS
Ранг доходности на риск VPLS: 6767
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VPLS: 6969
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VPLS: 6666
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VPLS: 5959
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VPLS: 7676
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VPLS: 6464
Ранг коэф-та Мартина
BNDP
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VPLS c BNDP - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Core-Plus Bond ETF (VPLS) и Vanguard Core-Plus Bond Index ETF (BNDP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VPLSBNDPDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.16

—

—

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.61

—

—

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.21

—

—

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.89

—

—

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.99

—

—

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VPLS vs. BNDP - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VPLSBNDPРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.16

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.25

-0.09

+1.34

Корреляция

Корреляция между VPLS и BNDP составляет 0.98 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VPLS и BNDP

Дивидендная доходность VPLS за последние двенадцать месяцев составляет около 4.77%, что больше доходности BNDP в 0.95%

TTM202520242023
VPLS
Vanguard Core-Plus Bond ETF		4.77%4.78%4.52%0.18%
BNDP
Vanguard Core-Plus Bond Index ETF		0.95%0.24%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок VPLS и BNDP

Максимальная просадка VPLS за все время составила -4.17%, что больше максимальной просадки BNDP в -2.56%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VPLS и BNDP.

Загрузка...

Показатели просадок

VPLSBNDPРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-4.17%

-2.56%

-1.61%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.72%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.81%

-1.83%

+0.02%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.98%

-0.52%

-0.46%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.86%

—

—

Волатильность

Сравнение волатильности VPLS и BNDP

Загрузка...

Волатильность по периодам

VPLSBNDPРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.74%

—

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.51%

—

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.26%

3.66%

+0.60%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

4.67%

3.66%

+1.01%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

4.67%

3.66%

+1.01%