Сравнение BNDP с NCPB
BNDP (Vanguard Core-Plus Bond Index ETF) and NCPB (Nuveen Core Plus Bond ETF) are both Intermediate Core-Plus Bond funds. BNDP is passively managed, while NCPB is actively managed. With a 0.96 correlation, they move nearly in lockstep. BNDP charges 0.05%/yr vs 0.30%/yr for NCPB.
Доходность
Сравнение доходности BNDP и NCPB
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BNDP показывает доходность 0.34%, что значительно ниже, чем у NCPB с доходностью 0.47%.
BNDP
- 1 день
- -0.08%
- 1 месяц
- 0.41%
- С начала года
- 0.34%
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
NCPB
- 1 день
- -0.20%
- 1 месяц
- 0.41%
- С начала года
- 0.47%
- 6 месяцев
- 0.53%
- 1 год
- 6.20%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам BNDP и NCPB
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
BNDP Vanguard Core-Plus Bond Index ETF | 0.34% | 0.10% |
NCPB Nuveen Core Plus Bond ETF | 0.47% | 0.25% |
Correlation
The correlation between BNDP and NCPB is 0.96 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 дек. 2025 г. | 0.96 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BNDP vs. NCPB — Ранг доходности на риск
BNDP
NCPB
Сравнение BNDP c NCPB - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Core-Plus Bond Index ETF (BNDP) и Nuveen Core Plus Bond ETF (NCPB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BNDP | NCPB | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 1.76 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.25 | 1.21 | -0.96 |
Просадки
Сравнение просадок BNDP и NCPB
Максимальная просадка BNDP за все время составила -2.60%, что меньше максимальной просадки NCPB в -3.59%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BNDP и NCPB.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BNDP | NCPB | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -2.60% | -3.59% | +0.99% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -2.88% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.31% | -1.37% | +0.06% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.86% | -0.92% | +0.06% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 0.90% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности BNDP и NCPB
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BNDP | NCPB | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 1.25% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 2.63% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.63% | 3.55% | +0.08% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 3.63% | 4.34% | -0.71% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 3.63% | 4.34% | -0.71% |
Сравнение комиссий BNDP и NCPB
BNDP берет комиссию в 0.05%, что меньше комиссии NCPB в 0.30%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BNDP и NCPB
Дивидендная доходность BNDP за последние двенадцать месяцев составляет около 2.08%, что меньше доходности NCPB в 5.22%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
BNDP Vanguard Core-Plus Bond Index ETF | 2.08% | 0.24% | 0.00% |
NCPB Nuveen Core Plus Bond ETF | 5.22% | 5.21% | 5.14% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.96, BNDP and NCPB move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
On fees, BNDP is cheaper at 0.05% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
BNDP is cheaper with a 0.05% expense ratio, compared with 0.30% for NCPB.
NCPB has the higher dividend yield at 5.22%, compared with 2.08% for BNDP.
They also come from different issuers: Vanguard and Nuveen. Their fees differ too: 0.05% for BNDP and 0.30% for NCPB.
Подберите оптимальное распределение для BNDP и NCPB
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор