Сравнение VOLT с ARMY
VOLT (Tema Electrification ETF) and ARMY (Tema International Defense ETF) are both exchange-traded funds - VOLT is a Global Equities fund actively managed by Tema, while ARMY is a Aerospace & Defense fund actively managed by Tema. Both are actively managed. Their 0.24 correlation means their historical movements had little consistent relationship. VOLT charges 0.75%/yr vs 0.68%/yr for ARMY.
Доходность
Сравнение доходности VOLT и ARMY
Загрузка графика...
Доходность по периодам
VOLT
- 1 день
- -0.65%
- 1 месяц
- -3.18%
- 6 месяцев
- 17.09%
- С начала года
- 32.65%
- 1 год
- 41.33%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 28.57%
ARMY
- 1 день
- 0.80%
- 1 месяц
- 4.94%
- 6 месяцев
- —
- С начала года
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- —
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $57.63K | $56.15K | $63.03K | |
| $13.39M | $12.05M | $15.46M |
Сравнение доходности по годам VOLT и ARMY
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
VOLT Tema Electrification ETF | 15.75% |
ARMY Tema International Defense ETF | 8.87% |
Correlation
The correlation between VOLT and ARMY is 0.24, which is low. Their historical price movements had little consistent relationship.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 31 мар. 2026 г. | 0.24 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
VOLT vs. ARMY — Ранг доходности на риск
VOLT
ARMY
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Сравнение VOLT c ARMY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Tema Electrification ETF (VOLT) и Tema International Defense ETF (ARMY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| VOLT | ARMY | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.29 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.41 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.99 | — | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок VOLT и ARMY
Максимальная просадка VOLT за все время составила -23.40%, что больше максимальной просадки ARMY в -16.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VOLT и ARMY.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| VOLT | ARMY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -23.40% | -16.37% | -7.03% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -17.22% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -8.75% | -0.21% | -8.54% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.36% | -7.33% | +1.97% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.61% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности VOLT и ARMY
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| VOLT | ARMY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.55% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 21.18% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 24.55% | 31.51% | -6.96% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 25.47% | 31.51% | -6.04% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 25.47% | 31.51% | -6.04% |
Сравнение комиссий VOLT и ARMY
VOLT берет комиссию в 0.75%, что несколько больше комиссии ARMY в 0.68%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VOLT и ARMY
Дивидендная доходность VOLT за последние двенадцать месяцев составляет около 0.34%, тогда как ARMY не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
ARMY Tema International Defense ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
VOLT Tema Electrification ETF | 0.34% | 0.46% | 0.01% |
Часто задаваемые вопросы
VOLT and ARMY have a correlation of 0.24, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, ARMY is cheaper at 0.68% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
ARMY is cheaper with a 0.68% expense ratio, compared with 0.75% for VOLT.
VOLT has the higher dividend yield at 0.34%, compared with 0.00% for ARMY.
VOLT is categorized as Global Equities, while ARMY is Aerospace & Defense. Their fees differ too: 0.75% for VOLT and 0.68% for ARMY.
Подберите оптимальное распределение для VOLT и ARMY
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор