PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение POET с LWLG
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение POET с LWLG

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

POET (POET Technologies Inc) and LWLG (Lightwave Logic, Inc.) are both stocks. POET operates in Semiconductors (Technology), while LWLG operates in Specialty Chemicals (Basic Materials). Over the past 10 years, POET returned 0.78%/yr vs 22.60%/yr for LWLG. At a 0.15 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности POET и LWLG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в POET Technologies Inc (POET) и Lightwave Logic, Inc. (LWLG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, POET показывает доходность 21.17%, что значительно ниже, чем у LWLG с доходностью 94.14%. За последние 10 лет акции POET уступали акциям LWLG по среднегодовой доходности: 0.78% против 22.60% соответственно.

POET

1 день
-7.26%
1 месяц
-39.34%
6 месяцев
-7.70%
С начала года
21.17%
1 год
14.65%
3 года*
21.75%
5 лет*
-2.62%
10 лет*
0.78%

LWLG

1 день
-6.81%
1 месяц
-33.01%
6 месяцев
37.04%
С начала года
94.14%
1 год
245.60%
3 года*
-10.08%
5 лет*
-9.76%
10 лет*
22.60%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам POET и LWLG

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
POET
POET Technologies Inc		21.17%6.39%536.09%-69.03%-57.46%9.79%130.96%38.41%19.00%-29.75%
LWLG
Lightwave Logic, Inc.		94.14%54.29%-57.83%15.55%-71.03%1,500.00%32.86%-1.41%-37.72%83.87%

Correlation

The correlation between POET and LWLG is 0.46, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.46

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.29

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.24

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.15

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 янв. 2016 г.

0.15

Over the past year, POET and LWLG have become more correlated (0.46) than their long-term average of 0.15, meaning their price movements have been converging.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

POET:

$1.01B

LWLG:

$969.16M

EPS

POET:

-$1.40

LWLG:

-$0.25

Коэффициент P/S

POET:

320.49

LWLG:

2.30K

Общая выручка (12 мес.)

POET:

$1.07M

LWLG:

$243.11K

Валовая прибыль (12 мес.)

POET:

$182.16K

LWLG:

-$855.55K

EBITDA (12 мес.)

POET:

-$59.50M

LWLG:

-$14.17M

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

POET Technologies Inc

Lightwave Logic, Inc.

Часто сравнивают с POET:
POET с NVDAPOET с SOUNPOET с SOFIPOET с QFINPOET с PHUNPOET с NVDLPOET с VNP.TO
Часто сравнивают с LWLG:
LWLG с QQQLWLG с AXTILWLG с MRAMLWLG с LEULWLG с LITELWLG с CSTMLWLG с RGTI

Доходность на риск

POET vs. LWLG — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
POET
Ранг доходности на риск POET: 5656
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа POET: 4949
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино POET: 6565
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега POET: 6464
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара POET: 5151
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина POET: 5050
Ранг коэф-та Мартина
LWLG
Ранг доходности на риск LWLG: 8888
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LWLG: 9090
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LWLG: 8989
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LWLG: 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LWLG: 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LWLG: 8787
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение POET c LWLG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для POET Technologies Inc (POET) и Lightwave Logic, Inc. (LWLG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

POETLWLGDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.11
1.92

-1.81

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.29
2.69

-1.41

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.16

1.32

-0.15

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.23

3.78

-3.54

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

0.45

8.35

-7.90

POET vs. LWLG - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа POET на текущий момент составляет 0.11, что ниже коэффициента Шарпа LWLG равного 1.92. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа POET и LWLG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок POET и LWLG

Максимальная просадка POET за все время составила -93.47%, примерно равная максимальной просадке LWLG в -95.76%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок POET и LWLG.

Загрузка графика...

Показатели просадок

POETLWLGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-93.47%

-95.76%

+2.29%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-62.71%

-65.47%

+2.76%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-82.03%

-89.84%

+7.81%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-92.29%

-95.76%

+3.47%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-93.47%

-95.76%

+2.29%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-62.71%

-67.84%

+5.13%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-61.01%

-43.23%

-17.78%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

32.43%

29.56%

+2.87%

Волатильность

Сравнение волатильности POET и LWLG

Текущая волатильность для POET Technologies Inc (POET) составляет 26.26%, в то время как у Lightwave Logic, Inc. (LWLG) волатильность равна 31.80%. Это указывает на то, что POET испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с LWLG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

POETLWLGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

26.26%

31.80%

-5.54%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

123.59%

97.77%

+25.82%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

139.90%

131.65%

+8.25%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

107.62%

99.62%

+8.00%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

99.61%

89.93%

+9.68%

Дивиденды

Сравнение дивидендов POET и LWLG

Ни POET, ни LWLG не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей POET и LWLG

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели POET Technologies Inc и Lightwave Logic, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.0050.00K100.00K150.00K200.00K250.00K300.00K350.00KJulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025AprilJulyOctober2026
341.20K
29.17K
(POET) Общая выручка
(LWLG) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Часто задаваемые вопросы

POET and LWLG have a correlation of 0.46, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

LWLG has higher volatility (31.80%) compared to POET (26.26%). In terms of maximum drawdown, POET dropped -93.47% vs LWLG's -95.76%.

LWLG currently has the higher Sharpe Ratio (1.92 vs 0.11), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для POET и LWLG

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор