Сравнение VNOM с YALA
VNOM (Viper Energy Partners LP) and YALA (Yalla Group Limited) are both stocks. VNOM operates in Oil & Gas Midstream (Energy), while YALA operates in Software - Application (Technology). Over the past 5 years, VNOM returned 26.04%/yr vs -22.85%/yr for YALA. At a 0.13 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности VNOM и YALA
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, VNOM показывает доходность 17.90%, что значительно выше, чем у YALA с доходностью -23.49%.
VNOM
- 1 день
- 1.56%
- 1 месяц
- -9.39%
- С начала года
- 17.90%
- 6 месяцев
- 12.90%
- 1 год
- 10.29%
- 3 года*
- 28.28%
- 5 лет*
- 26.04%
- 10 лет*
- 15.67%
YALA
- 1 день
- -1.48%
- 1 месяц
- -19.05%
- С начала года
- -23.49%
- 6 месяцев
- -24.57%
- 1 год
- -14.77%
- 3 года*
- 5.83%
- 5 лет*
- -22.85%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам VNOM и YALA
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
VNOM Viper Energy Partners LP | 17.90% | -16.58% | 65.52% | 4.83% | 61.69% | 94.24% | 53.13% |
YALA Yalla Group Limited | -23.49% | 70.94% | -33.77% | 75.14% | -47.84% | -53.18% | 46.97% |
Correlation
The correlation between VNOM and YALA is -0.02, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.02 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.07 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.11 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 сент. 2020 г. | 0.13 |
The correlation between VNOM and YALA shifts across timeframes, from -0.02 (1 year) to 0.13 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
VNOM:
$8.05B
YALA:
$940.78M
VNOM:
-$0.29
YALA:
$0.79
VNOM:
4.34
YALA:
2.82
VNOM:
1.57
YALA:
1.13
VNOM:
$1.60B
YALA:
$337.07M
VNOM:
$740.00M
YALA:
$227.87M
VNOM:
$1.04B
YALA:
$124.32M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
VNOM vs. YALA — Ранг доходности на риск
VNOM
YALA
Сравнение VNOM c YALA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Viper Energy Partners LP (VNOM) и Yalla Group Limited (YALA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| VNOM | YALA | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.03 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.44 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.10 | 0.92 | +0.17 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.95 | -0.51 | +1.46 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.64 | -0.96 | +2.60 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок VNOM и YALA
Максимальная просадка VNOM за все время составила -86.96%, что меньше максимальной просадки YALA в -92.42%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VNOM и YALA.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| VNOM | YALA | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -86.96% | -92.42% | +5.46% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.09% | -41.74% | +27.65% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -34.46% | -41.74% | +7.28% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -34.46% | -84.60% | +50.14% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -86.96% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -14.66% | -86.93% | +72.27% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -31.64% | -78.66% | +47.02% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 8.18% | 22.04% | -13.86% |
Волатильность
Сравнение волатильности VNOM и YALA
Текущая волатильность для Viper Energy Partners LP (VNOM) составляет 7.16%, в то время как у Yalla Group Limited (YALA) волатильность равна 9.98%. Это указывает на то, что VNOM испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с YALA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| VNOM | YALA | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.16% | 9.98% | -2.82% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 19.95% | 22.62% | -2.67% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 29.28% | 37.36% | -8.08% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 35.89% | 54.42% | -18.53% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 45.21% | 70.35% | -25.14% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов VNOM и YALA
Дивидендная доходность VNOM за последние двенадцать месяцев составляет около 5.21%, тогда как YALA не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VNOM Viper Energy Partners LP | 5.21% | 6.03% | 4.89% | 5.58% | 7.68% | 5.16% | 5.85% | 7.38% | 8.14% | 5.27% | 4.83% | 6.16% |
YALA Yalla Group Limited | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей VNOM и YALA
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Viper Energy Partners LP и Yalla Group Limited. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности VNOM и YALA
VNOM - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Viper Energy Partners LP сообщила о валовой прибыли в 255.00M при выручке в 496.00M, что соответствует валовой рентабельности в 51.4%.
YALA - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Yalla Group Limited сообщила о валовой прибыли в 52.54M при выручке в 79.01M, что соответствует валовой рентабельности в 66.5%.
VNOM - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Viper Energy Partners LP сообщила об операционной прибыли в 238.00M при выручке в 496.00M, что соответствует операционной рентабельности 48.0%.
YALA - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Yalla Group Limited сообщила об операционной прибыли в 23.46M при выручке в 79.01M, что соответствует операционной рентабельности 29.7%.
VNOM - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Viper Energy Partners LP сообщила о чистой прибыли в 97.00M при выручке в 496.00M, что соответствует чистой рентабельности 19.6%.
YALA - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Yalla Group Limited сообщила о чистой прибыли в 28.94M при выручке в 79.01M, что соответствует чистой рентабельности 36.6%.
Часто задаваемые вопросы
VNOM and YALA have a correlation of -0.02, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
YALA has higher volatility (9.98%) compared to VNOM (7.16%). In terms of maximum drawdown, VNOM dropped -86.96% vs YALA's -92.42%.
VNOM currently has the higher Sharpe Ratio (0.46 vs -0.57), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для VNOM и YALA
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор