Сравнение VNDA с PLTR
VNDA (Vanda Pharmaceuticals Inc.) and PLTR (Palantir Technologies Inc.) are both stocks. VNDA operates in Biotechnology (Healthcare), while PLTR operates in Software - Infrastructure (Technology). Over the past 5 years, VNDA returned -22.04%/yr vs 44.46%/yr for PLTR. At a 0.21 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности VNDA и PLTR
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, VNDA показывает доходность -38.21%, что значительно ниже, чем у PLTR с доходностью -24.37%.
VNDA
- 1 день
- -6.84%
- 1 месяц
- -4.89%
- 6 месяцев
- -26.85%
- С начала года
- -38.21%
- 1 год
- 13.31%
- 3 года*
- -3.47%
- 5 лет*
- -22.04%
- 10 лет*
- -7.24%
PLTR
- 1 день
- 0.51%
- 1 месяц
- 0.89%
- 6 месяцев
- -24.08%
- С начала года
- -24.37%
- 1 год
- -10.91%
- 3 года*
- 97.69%
- 5 лет*
- 44.46%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам VNDA и PLTR
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
VNDA Vanda Pharmaceuticals Inc. | -38.21% | 84.13% | 13.51% | -42.90% | -52.90% | 19.41% | 38.24% |
PLTR Palantir Technologies Inc. | -24.37% | 135.03% | 340.48% | 167.45% | -64.74% | -22.68% | 135.50% |
Correlation
The correlation between VNDA and PLTR is 0.18, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.18 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.17 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.23 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 сент. 2020 г. | 0.21 |
Фундаментальные показатели
VNDA:
$327.74M
PLTR:
$308.68B
VNDA:
-$4.05
PLTR:
$0.89
VNDA:
1.48
PLTR:
66.11
VNDA:
1.15
PLTR:
40.91
VNDA:
$217.78M
PLTR:
$5.22B
VNDA:
$154.79M
PLTR:
$4.39B
VNDA:
-$146.81M
PLTR:
$2.01B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
VNDA vs. PLTR — Ранг доходности на риск
VNDA
PLTR
Сравнение VNDA c PLTR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanda Pharmaceuticals Inc. (VNDA) и Palantir Technologies Inc. (PLTR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| VNDA | PLTR | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.38 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.86 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.13 | 1.01 | +0.12 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.31 | -0.23 | +0.54 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.65 | -0.45 | +1.10 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок VNDA и PLTR
Максимальная просадка VNDA за все время составила -98.42%, что больше максимальной просадки PLTR в -84.62%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VNDA и PLTR.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| VNDA | PLTR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -98.42% | -84.62% | -13.80% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -42.99% | -48.22% | +5.23% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -48.24% | -48.22% | -0.02% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -84.01% | -79.14% | -4.87% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -89.26% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -82.79% | -35.11% | -47.68% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -65.16% | -40.25% | -24.91% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 20.57% | 24.18% | -3.61% |
Волатильность
Сравнение волатильности VNDA и PLTR
Текущая волатильность для Vanda Pharmaceuticals Inc. (VNDA) составляет 13.05%, в то время как у Palantir Technologies Inc. (PLTR) волатильность равна 15.75%. Это указывает на то, что VNDA испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PLTR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| VNDA | PLTR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 13.05% | 15.75% | -2.70% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 58.04% | 39.61% | +18.43% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 81.63% | 51.43% | +30.20% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 60.54% | 65.63% | -5.09% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 55.74% | 69.55% | -13.81% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов VNDA и PLTR
Ни VNDA, ни PLTR не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей VNDA и PLTR
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Vanda Pharmaceuticals Inc. и Palantir Technologies Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности VNDA и PLTR
VNDA - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Vanda Pharmaceuticals Inc. сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 51.72M, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
PLTR - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Palantir Technologies Inc. сообщила о валовой прибыли в 1.42B при выручке в 1.63B, что соответствует валовой рентабельности в 86.8%.
VNDA - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Vanda Pharmaceuticals Inc. сообщила об операционной прибыли в -50.22M при выручке в 51.72M, что соответствует операционной рентабельности -97.1%.
PLTR - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Palantir Technologies Inc. сообщила об операционной прибыли в 754.00M при выручке в 1.63B, что соответствует операционной рентабельности 46.2%.
VNDA - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Vanda Pharmaceuticals Inc. сообщила о чистой прибыли в -48.57M при выручке в 51.72M, что соответствует чистой рентабельности -93.9%.
PLTR - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Palantir Technologies Inc. сообщила о чистой прибыли в 870.53M при выручке в 1.63B, что соответствует чистой рентабельности 53.3%.
Часто задаваемые вопросы
VNDA and PLTR have a correlation of 0.18, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
PLTR has higher volatility (15.75%) compared to VNDA (13.05%). In terms of maximum drawdown, VNDA dropped -98.42% vs PLTR's -84.62%.
VNDA currently has the higher Sharpe Ratio (0.16 vs -0.21), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для VNDA и PLTR
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор