Сравнение VNCE с HSY
VNCE (Vince Holding Corp.) and HSY (The Hershey Company) are both stocks. VNCE operates in Apparel Manufacturing (Consumer Cyclical), while HSY operates in Confectioners (Consumer Defensive). Over the past 10 years, VNCE returned -22.43%/yr vs 9.55%/yr for HSY. At a 0.04 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности VNCE и HSY
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, VNCE показывает доходность 10.05%, что значительно выше, чем у HSY с доходностью 1.84%. За последние 10 лет акции VNCE уступали акциям HSY по среднегодовой доходности: -22.43% против 9.55% соответственно.
VNCE
- 1 день
- 3.22%
- 1 месяц
- -19.39%
- С начала года
- 10.05%
- 6 месяцев
- 55.90%
- 1 год
- 197.35%
- 3 года*
- -3.17%
- 5 лет*
- -17.56%
- 10 лет*
- -22.43%
HSY
- 1 день
- -0.27%
- 1 месяц
- -0.43%
- С начала года
- 1.84%
- 6 месяцев
- 1.57%
- 1 год
- 16.54%
- 3 года*
- -8.42%
- 5 лет*
- 3.39%
- 10 лет*
- 9.55%
Сравнение доходности по годам VNCE и HSY
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VNCE Vince Holding Corp. | 10.05% | 12.09% | 5.20% | -55.81% | -1.69% | 25.24% | -63.26% | 85.53% | 50.73% | -84.72% |
HSY The Hershey Company | 1.84% | 10.98% | -6.51% | -17.88% | 21.86% | 29.58% | 5.90% | 40.20% | -2.92% | 12.33% |
Correlation
The correlation between VNCE and HSY is -0.01, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.01 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.01 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.00 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.01 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 нояб. 2013 г. | 0.04 |
Фундаментальные показатели
VNCE:
$58.54M
HSY:
$37.32B
VNCE:
$0.49
HSY:
$5.38
VNCE:
9.20
HSY:
33.99
VNCE:
0.20
HSY:
3.10
VNCE:
1.17
HSY:
7.88
VNCE:
$300.01M
HSY:
$11.99B
VNCE:
$149.14M
HSY:
$4.17B
VNCE:
$11.48M
HSY:
$2.04B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
VNCE vs. HSY — Ранг доходности на риск
VNCE
HSY
Сравнение VNCE c HSY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vince Holding Corp. (VNCE) и The Hershey Company (HSY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VNCE | HSY | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.00 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.29 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.39 | 1.13 | +0.26 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.61 | 0.72 | +2.89 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.92 | 1.78 | +6.14 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VNCE | HSY | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.61 | 0.61 | +1.00 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.17 | 0.15 | -0.32 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | -0.23 | 0.41 | -0.64 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.30 | 0.49 | -0.80 |
Просадки
Сравнение просадок VNCE и HSY
Максимальная просадка VNCE за все время составила -99.72%, что больше максимальной просадки HSY в -49.15%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VNCE и HSY.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| VNCE | HSY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.72% | -49.15% | -50.57% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -54.98% | -22.97% | -32.01% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -78.82% | -42.23% | -36.59% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -91.79% | -45.25% | -46.54% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -98.46% | -45.25% | -53.21% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -98.84% | -27.60% | -71.24% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -87.17% | -13.09% | -74.08% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 25.03% | 9.31% | +15.72% |
Волатильность
Сравнение волатильности VNCE и HSY
Vince Holding Corp. (VNCE) имеет более высокую волатильность в 18.61% по сравнению с The Hershey Company (HSY) с волатильностью 8.42%. Это указывает на то, что VNCE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с HSY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| VNCE | HSY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 18.61% | 8.42% | +10.19% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 62.89% | 19.43% | +43.46% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 123.63% | 27.19% | +96.44% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 105.49% | 22.65% | +82.84% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 98.26% | 23.40% | +74.86% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов VNCE и HSY
VNCE не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность HSY за последние двенадцать месяцев составляет около 3.09%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HSY The Hershey Company | 3.09% | 3.01% | 3.24% | 2.39% | 1.67% | 1.76% | 2.07% | 2.03% | 2.57% | 2.24% | 2.32% | 2.50% |
VNCE Vince Holding Corp. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей VNCE и HSY
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Vince Holding Corp. и The Hershey Company. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности VNCE и HSY
VNCE - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Vince Holding Corp. сообщила о валовой прибыли в 41.14M при выручке в 83.71M, что соответствует валовой рентабельности в 49.1%.
HSY - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Hershey Company сообщила о валовой прибыли в 1.22B при выручке в 3.10B, что соответствует валовой рентабельности в 39.4%.
VNCE - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Vince Holding Corp. сообщила об операционной прибыли в -2.91M при выручке в 83.71M, что соответствует операционной рентабельности -3.5%.
HSY - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Hershey Company сообщила об операционной прибыли в 640.69M при выручке в 3.10B, что соответствует операционной рентабельности 20.6%.
VNCE - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Vince Holding Corp. сообщила о чистой прибыли в -3.61M при выручке в 83.71M, что соответствует чистой рентабельности -4.3%.
HSY - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Hershey Company сообщила о чистой прибыли в 435.11M при выручке в 3.10B, что соответствует чистой рентабельности 14.0%.
Часто задаваемые вопросы
VNCE and HSY have a correlation of -0.01, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
VNCE has higher volatility (18.61%) compared to HSY (8.42%). In terms of maximum drawdown, VNCE dropped -99.72% vs HSY's -49.15%.
VNCE currently has the higher Sharpe Ratio (1.61 vs 0.61), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для VNCE и HSY
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор