Сравнение VMW с CHD
VMW (VMware, Inc.) and CHD (Church & Dwight Co., Inc.) are both stocks. VMW operates in Software - Infrastructure (Technology), while CHD operates in Household & Personal Products (Consumer Defensive). At a 0.18 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности VMW и CHD
Загрузка графика...
Доходность по периодам
VMW
- 1 день
- —
- 1 месяц
- —
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
CHD
- 1 день
- 0.49%
- 1 месяц
- 3.73%
- С начала года
- 17.09%
- 6 месяцев
- 16.04%
- 1 год
- 1.80%
- 3 года*
- 2.12%
- 5 лет*
- 4.10%
- 10 лет*
- 8.34%
Сравнение доходности по годам VMW и CHD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VMW VMware, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 16.06% | 5.94% | 0.72% | -7.60% | 10.69% | 31.72% | 59.18% |
CHD Church & Dwight Co., Inc. | 17.09% | -18.91% | 11.96% | 18.72% | -20.41% | 18.89% | 25.46% | 8.36% | 33.23% | 15.33% |
Correlation
The correlation between VMW and CHD is 0.18, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.00 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.10 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.10 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 авг. 2007 г. | 0.18 |
The correlation between VMW and CHD shifts across timeframes, from 0.00 (3 years) to 0.18 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
VMW:
$13.61B
CHD:
$6.21B
VMW:
$11.05B
CHD:
$2.80B
VMW:
$2.61B
CHD:
$1.22B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
VMW vs. CHD — Ранг доходности на риск
VMW
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
CHD
Сравнение VMW c CHD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VMware, Inc. (VMW) и Church & Dwight Co., Inc. (CHD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| VMW | CHD | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.02 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | -0.01 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | -0.03 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок VMW и CHD
Загрузка графика...
Показатели просадок
| VMW | CHD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | — | -51.52% | — |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -17.18% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -27.28% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -31.72% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -31.72% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | — | -12.41% | — |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | — | -12.01% | — |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 9.41% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности VMW и CHD
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| VMW | CHD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 7.00% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 15.90% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 21.99% | — |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | — | 20.65% | — |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | — | 21.85% | — |
Дивиденды
Сравнение дивидендов VMW и CHD
VMW не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность CHD за последние двенадцать месяцев составляет около 1.24%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CHD Church & Dwight Co., Inc. | 1.24% | 1.41% | 1.08% | 1.15% | 1.30% | 0.99% | 1.10% | 1.29% | 1.32% | 1.51% | 1.61% | 1.58% |
VMW VMware, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 23.65% | 0.00% | 0.00% | 19.55% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей VMW и CHD
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели VMware, Inc. и Church & Dwight Co., Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
VMW and CHD have a correlation of 0.18, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для VMW и CHD
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор