- Эмитент
- VALIC
- Дата выпуска
- 31 авг. 2006 г.
- Категория
- Small Cap Growth Equities
- Минимальные инвестиции
- $0
- Дивидендная политика
- Распределительная
- Класс актива
- Акции
- Размер класса активов
- Высокая
- Стиль класса активов
- Рост
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности VVSGX
VALIC Company I Small Cap Growth Fund (VVSGX) прибавил 11.3% с начала года. Текущая цена акции VVSGX — $19.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
VALIC Company I Small Cap Growth Fund (VVSGX) показал доход в 11.32% с начала года и 22.46% за последние 12 месяцев.
VALIC Company I Small Cap Growth Fund
- 1 день
- 0.10%
- 1 месяц
- 3.94%
- С начала года
- 11.32%
- 6 месяцев
- 10.02%
- 1 год
- 22.46%
- 3 года*
- 12.47%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.74%
- 1 месяц
- 4.90%
- С начала года
- 10.35%
- 6 месяцев
- 10.28%
- 1 год
- 26.52%
- 3 года*
- 20.83%
- 5 лет*
- 12.30%
- 10 лет*
- 13.66%
Доходность VVSGX по месяцам
На основе ежедневных данных с 15 июн. 2021 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.01%, а средняя месячная доходность — +0.19%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 30.4 лет.
Исторически 52% месяцев были с положительной доходностью, а 48% — с отрицательной. Лучший месяц был дек. 2023 г. с доходностью +11.6%, в то время как худший месяц был янв. 2022 г. с доходностью -14.3%. Самая длинная серия побед составила 4 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 3 месяцев.
В ежедневном выражении VVSGX закрывался с повышением в 49% случаев. Лучший день был 9 апр. 2025 г. с доходностью +9.7%, в то время как худший день был 3 апр. 2025 г. с доходностью -6.6%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 0.90% | 2.24% | -6.11% | 9.44% | 5.51% | -0.47% | 11.32% | ||||||
| 2025 | 6.40% | -6.60% | -7.99% | -1.14% | 7.08% | 5.47% | 0.18% | 4.76% | -0.40% | 2.25% | 1.52% | -1.61% | 8.99% |
| 2024 | -1.77% | 11.33% | 2.06% | -8.62% | 2.95% | 1.69% | 4.60% | -0.37% | -0.25% | -2.89% | 10.70% | -7.09% | 10.85% |
| 2023 | 10.96% | -2.21% | -3.66% | 0.15% | -0.30% | 8.44% | 4.13% | -5.03% | -8.08% | -9.32% | 9.69% | 11.58% | 14.20% |
| 2022 | -14.33% | -0.00% | 0.59% | -12.71% | -4.03% | -6.57% | 11.45% | 0.39% | -8.74% | 4.83% | 0.00% | -6.09% | -32.21% |
| 2021 | 2.82% | -2.53% | 0.73% | -3.73% | 5.21% | -7.29% | 1.69% | -3.59% |
Метрики бенчмарка
VALIC Company I Small Cap Growth Fund has an annualized alpha of -14.17%, beta of 1.28, and R2 of 0.73 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since June 16, 2021.
- This fund participated in 134.34% of S&P 500 Index downside but only 82.76% of its upside - more exposed to losses than it benefited from rallies.
- This fund had an annualized alpha of -14.17% versus S&P 500 Index - delivering less than market exposure alone would predict.
- Альфа
- -14.17%
- Бета
- 1.28
- R²
- 0.73
- Участие в росте
- 82.76%
- Участие в снижении
- 134.34%
Комиссия
Комиссия VVSGX составляет 0.88%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
VVSGX имеет ранг 23 по соотношению доходности и риска — ниже, чем у 23% инвестиционных фондов на нашем сайте. Доходность не полностью компенсирует принимаемый риск. Это не критично, но учитывайте при принятии решения — особенно если вы консервативный инвестор.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для VALIC Company I Small Cap Growth Fund (VVSGX) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
| VVSGX | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.02 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.24 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.21 | 1.41 | -0.19 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.95 | 2.93 | -0.98 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.35 | 13.52 | -6.18 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность VALIC Company I Small Cap Growth Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 2.23%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.43 на акцию.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $0.43 | $0.00 | $0.00 | $1.13 | $1.42 |
Дивидендный доход | 2.23% | 0.00% | 0.00% | 7.74% | 10.27% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для VALIC Company I Small Cap Growth Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.00 | $0.43 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.43 | ||||||
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $1.13 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $1.13 |
| 2022 | $1.42 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $1.42 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
VALIC Company I Small Cap Growth Fund показал максимальную просадку в 44.74%, зарегистрированную 27 окт. 2023 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.
Текущая просадка VALIC Company I Small Cap Growth Fund составляет 7.09%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Related event | Просадка | Падение | Восстановление | В просадке |
|---|---|---|---|---|
Медвежий рынок 2023 года2023 | -44.74%окт. 2023 г. | 1y 11mo | — | 4y 6moнояб. 2021 г. - сейчас |
Откат 2021 года2021 | -9.11%авг. 2021 г. | 1mo 21d | 2mo 14d | 4mo 5dиюнь 2021 г. - нояб. 2021 г. |
Откат 2021 года2021 | -1.08%июнь 2021 г. | 2d | 3d | 5dиюнь 2021 г. - июнь 2021 г. |
Откат 2021 года2021 | -0.33%нояб. 2021 г. | 0s | 1d | 1dнояб. 2021 г. - нояб. 2021 г. |
Показатели просадок
| VVSGX | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -44.74% | -56.78% | +12.04% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.47% | -9.10% | -3.37% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -25.74% | -18.90% | -6.84% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -25.43% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -33.92% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.09% | -0.74% | -6.35% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -24.82% | -10.72% | -14.10% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.30% | 1.97% | +1.33% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Составьте портфель с VVSGX
Добавьте VALIC Company I Small Cap Growth Fund в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с VVSGX