Сравнение VMSGX с TGFRX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о VALIC Company I Mid Cap Strategic Growth Fund (VMSGX) и Tanaka Growth Fund (TGFRX).

VMSGX управляется VALIC. Фонд был запущен 20 дек. 2004 г.. TGFRX управляется Tanaka. Фонд был запущен 30 дек. 1998 г..

Доходность

Сравнение доходности VMSGX и TGFRX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в VALIC Company I Mid Cap Strategic Growth Fund (VMSGX) и Tanaka Growth Fund (TGFRX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам VMSGX и TGFRX

	2026 (YTD)	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017
VMSGX VALIC Company I Mid Cap Strategic Growth Fund	-4.47%	11.23%	19.79%	22.06%	-23.40%	16.87%	34.60%	37.63%	-8.89%	26.30%
TGFRX Tanaka Growth Fund	2.11%	39.56%	17.98%	50.24%	-22.62%	26.54%	50.87%	18.78%	-25.18%	7.28%

Доходность по периодам

С начала года, VMSGX показывает доходность -4.47%, что значительно ниже, чем у TGFRX с доходностью 2.11%. За последние 10 лет акции VMSGX уступали акциям TGFRX по среднегодовой доходности: 12.36% против 13.73% соответственно.

VMSGX

1 день: 3.54%

1 месяц: -6.40%

С начала года: -4.47%

6 месяцев: -6.52%

1 год: 13.64%

3 года*: 12.79%

5 лет*: 5.56%

10 лет*: 12.36%

TGFRX

1 день: 5.92%

1 месяц: -7.38%

С начала года: 2.11%

6 месяцев: 3.42%

1 год: 38.93%

3 года*: 31.29%

5 лет*: 11.64%

10 лет*: 13.73%

*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Название символа

VALIC Company I Mid Cap Strategic Growth Fund

Название символа

Tanaka Growth Fund

Часто сравнивают с VMSGX:

VMSGX с VMGRX VMSGX с VFIAX VMSGX с MINT VMSGX с IVOO VMSGX с VGREX VMSGX с VVSCX VMSGX с VVSGX

Часто сравнивают с TGFRX:

TGFRX с SPY TGFRX с AAPL TGFRX с VOO TGFRX с FBGRX TGFRX с AMCGX TGFRX с VTIAX TGFRX с TAAGX

Сравнение комиссий VMSGX и TGFRX

VMSGX берет комиссию в 0.75%, что меньше комиссии TGFRX в 2.19%.

TGFRX

Tanaka Growth Fund

VMSGX

VALIC Company I Mid Cap Strategic Growth Fund

Доходность на риск

VMSGX vs. TGFRX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

VMSGX

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

TGFRX

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VMSGX c TGFRX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VALIC Company I Mid Cap Strategic Growth Fund (VMSGX) и Tanaka Growth Fund (TGFRX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

	VMSGX	TGFRX	Difference
Коэффициент Шарпа Доходность на единицу общей волатильности	0.67	1.06	-0.39
Коэффициент Сортино Доходность на единицу негативного риска	1.10	1.59	-0.49
Коэффициент Омега Вероятность прибыли против убытков	1.15	1.20	-0.06
Коэффициент Кальмара Доходность относительно максимальной просадки	0.81	2.93	-2.12
Коэффициент Мартина Доходность относительно средней просадки	2.91	7.48	-4.57
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VMSGX vs. TGFRX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VMSGX на текущий момент составляет 0.67, что ниже коэффициента Шарпа TGFRX равного 1.06. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VMSGX и TGFRX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

	VMSGX	TGFRX	Разница
Коэф-т Шарпа (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	0.67	1.06	-0.39
Коэф-т Шарпа (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет	0.27	0.01	+0.26
Коэф-т Шарпа (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет	0.60	0.02	+0.57
Коэф-т Шарпа (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен	0.29	0.02	+0.27

Корреляция

Корреляция между VMSGX и TGFRX составляет 0.79 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VMSGX и TGFRX

Дивидендная доходность VMSGX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.33%, что меньше доходности TGFRX в 12.75%

	TTM	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017
VMSGX VALIC Company I Mid Cap Strategic Growth Fund	8.33%	0.00%	0.01%	21.01%	11.77%	4.58%	3.89%	8.38%	0.10%	5.91%
TGFRX Tanaka Growth Fund	12.75%	13.02%	6.89%	0.00%	0.11%	7.44%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%

Просадки

Сравнение просадок VMSGX и TGFRX

Максимальная просадка VMSGX за все время составила -66.65%, что меньше максимальной просадки TGFRX в -95.35%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VMSGX и TGFRX.

Загрузка...

Показатели просадок

	VMSGX	TGFRX	Разница
Макс. просадка Максимальное падение от пика до дна	-66.65%	-95.35%	+28.70%
Макс. просадка (1 год) Максимальное падение за 1 год	-12.94%	-16.01%	+3.07%
Макс. просадка (5 лет) Максимальное падение за 5 лет	-33.62%	-95.35%	+61.73%
Макс. просадка (10 лет) Максимальное падение за 10 лет	-36.97%	-95.35%	+58.38%
Текущая просадка Текущее падение от пика	-9.06%	-92.38%	+83.32%
Средняя просадка Среднее падение от пика до дна	-15.18%	-31.67%	+16.49%
Индекс Язвы Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков	3.60%	7.24%	-3.64%

Волатильность

Сравнение волатильности VMSGX и TGFRX

Текущая волатильность для VALIC Company I Mid Cap Strategic Growth Fund (VMSGX) составляет 7.00%, в то время как у Tanaka Growth Fund (TGFRX) волатильность равна 12.37%. Это указывает на то, что VMSGX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TGFRX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

	VMSGX	TGFRX	Разница
Волатильность (1 месяц) Рассчитано за последний месяц	7.00%	12.37%	-5.37%
Волатильность (6 месяцев) Рассчитано за последние 6 месяцев	12.81%	24.40%	-11.59%
Волатильность (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	21.92%	35.36%	-13.44%
Волатильность (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении	20.72%	793.45%	-772.73%
Волатильность (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении	20.84%	561.16%	-540.32%

Сравнение VMSGX с TGFRX

Доходность

Сравнение доходности VMSGX и TGFRX

Сравнение доходности по годам VMSGX и TGFRX

Доходность по периодам

VMSGX

TGFRX

Сравнение акций, фондов или ETF

Сравнение комиссий VMSGX и TGFRX

Доходность на риск

VMSGX vs. TGFRX — Ранг доходности на риск

VMSGX

TGFRX

Сравнение VMSGX c TGFRX - Риск-скорректированная доходность

Коэффициент Шарпа

Коэффициент Сортино

Коэффициент Омега

Коэффициент Кальмара

Коэффициент Мартина

VMSGX vs. TGFRX - Сравнение коэффициента Шарпа

Коэффициенты Шарпа по периодам

Коэф-т Шарпа (1 год)

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Корреляция

Дивиденды

Сравнение дивидендов VMSGX и TGFRX

Просадки

Сравнение просадок VMSGX и TGFRX

Показатели просадок

Макс. просадка

Макс. просадка (1 год)

Макс. просадка (5 лет)

Макс. просадка (10 лет)

Текущая просадка

Средняя просадка

Индекс Язвы

Волатильность

Сравнение волатильности VMSGX и TGFRX

Волатильность по периодам

Волатильность (1 месяц)

Волатильность (6 месяцев)

Волатильность (1 год)

Волатильность (5 лет)

Волатильность (10 лет)