Сравнение VMSB с PSQO
VMSB (Voya Multi-Sector Income ETF) and PSQO (Palmer Square Credit Opportunities ETF) are both Multisector Bonds funds. Both are actively managed. At a 0.17 correlation, their price movements are largely independent. VMSB charges 0.45%/yr vs 0.52%/yr for PSQO.
Доходность
Сравнение доходности VMSB и PSQO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, VMSB показывает доходность 0.96%, что значительно ниже, чем у PSQO с доходностью 1.68%.
VMSB
- 1 день
- 0.10%
- 1 месяц
- 0.47%
- С начала года
- 0.96%
- 6 месяцев
- 1.16%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
PSQO
- 1 день
- 0.05%
- 1 месяц
- 0.43%
- С начала года
- 1.68%
- 6 месяцев
- 2.31%
- 1 год
- 5.75%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам VMSB и PSQO
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
VMSB Voya Multi-Sector Income ETF | 0.96% | -0.40% |
PSQO Palmer Square Credit Opportunities ETF | 1.68% | 0.49% |
Correlation
The correlation between VMSB and PSQO is 0.17, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 дек. 2025 г. | 0.17 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
VMSB vs. PSQO — Ранг доходности на риск
VMSB
PSQO
Сравнение VMSB c PSQO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Voya Multi-Sector Income ETF (VMSB) и Palmer Square Credit Opportunities ETF (PSQO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VMSB | PSQO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 3.73 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.31 | 3.14 | -2.83 |
Просадки
Сравнение просадок VMSB и PSQO
Максимальная просадка VMSB за все время составила -2.57%, что больше максимальной просадки PSQO в -0.76%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VMSB и PSQO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| VMSB | PSQO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -2.57% | -0.76% | -1.81% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -0.66% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.33% | -0.12% | -0.21% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.72% | -0.11% | -0.61% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 0.16% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности VMSB и PSQO
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| VMSB | PSQO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 0.56% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 1.27% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.59% | 1.55% | +2.04% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 3.59% | 2.00% | +1.59% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 3.59% | 2.00% | +1.59% |
Сравнение комиссий VMSB и PSQO
VMSB берет комиссию в 0.45%, что меньше комиссии PSQO в 0.52%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VMSB и PSQO
Дивидендная доходность VMSB за последние двенадцать месяцев составляет около 2.35%, что меньше доходности PSQO в 4.13%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
PSQO Palmer Square Credit Opportunities ETF | 4.13% | 4.45% | 1.40% |
VMSB Voya Multi-Sector Income ETF | 2.35% | 0.71% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
VMSB and PSQO have a correlation of 0.17, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, VMSB is cheaper at 0.45% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
VMSB is cheaper with a 0.45% expense ratio, compared with 0.52% for PSQO.
PSQO has the higher dividend yield at 4.13%, compared with 2.35% for VMSB.
They also come from different issuers: Voya and Palmer Square. Their fees differ too: 0.45% for VMSB and 0.52% for PSQO.
Подберите оптимальное распределение для VMSB и PSQO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор