Сравнение VLPIX с DHIVX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Virtus Duff & Phelps Select MLP and Energy Fund (VLPIX) и Centre Global Infrastructure Fund (DHIVX).
VLPIX управляется Virtus. Фонд был запущен 8 сент. 2015 г.. DHIVX управляется Centre Funds. Фонд был запущен 28 янв. 2018 г..
Доходность
Сравнение доходности VLPIX и DHIVX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам VLPIX и DHIVX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VLPIX Virtus Duff & Phelps Select MLP and Energy Fund | 22.56% | 3.49% | 41.45% | 11.99% | 30.81% | 44.75% | -18.60% | 9.59% | -7.43% |
DHIVX Centre Global Infrastructure Fund | 11.31% | 16.30% | 20.25% | 5.34% | -3.28% | 7.51% | -7.17% | 25.27% | -4.07% |
Доходность по периодам
С начала года, VLPIX показывает доходность 22.56%, что значительно выше, чем у DHIVX с доходностью 11.31%.
VLPIX
- 1 день
- -0.68%
- 1 месяц
- 1.59%
- С начала года
- 22.56%
- 6 месяцев
- 22.36%
- 1 год
- 21.70%
- 3 года*
- 26.60%
- 5 лет*
- 26.26%
- 10 лет*
- 13.78%
DHIVX
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -2.86%
- С начала года
- 11.31%
- 6 месяцев
- 9.54%
- 1 год
- 18.45%
- 3 года*
- 17.13%
- 5 лет*
- 9.90%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VLPIX и DHIVX
VLPIX берет комиссию в 1.17%, что меньше комиссии DHIVX в 1.57%.
Доходность на риск
VLPIX vs. DHIVX — Ранг доходности на риск
VLPIX
DHIVX
Сравнение VLPIX c DHIVX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Virtus Duff & Phelps Select MLP and Energy Fund (VLPIX) и Centre Global Infrastructure Fund (DHIVX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VLPIX | DHIVX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.27 | 1.62 | -0.35 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.64 | 2.10 | -0.46 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.26 | 1.33 | -0.06 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.56 | 2.47 | -0.91 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.84 | 9.58 | -4.74 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VLPIX | DHIVX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.27 | 1.62 | -0.35 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 1.31 | 0.81 | +0.50 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.56 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.43 | 0.57 | -0.14 |
Корреляция
Корреляция между VLPIX и DHIVX составляет 0.70 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VLPIX и DHIVX
Дивидендная доходность VLPIX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.86%, что больше доходности DHIVX в 3.21%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VLPIX Virtus Duff & Phelps Select MLP and Energy Fund | 7.86% | 9.63% | 2.61% | 3.32% | 3.01% | 3.66% | 5.40% | 4.28% | 4.04% | 2.81% | 2.50% | 0.92% |
DHIVX Centre Global Infrastructure Fund | 3.21% | 3.66% | 2.54% | 1.60% | 1.85% | 1.70% | 2.43% | 2.31% | 2.45% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок VLPIX и DHIVX
Максимальная просадка VLPIX за все время составила -64.56%, что больше максимальной просадки DHIVX в -36.18%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VLPIX и DHIVX.
Загрузка...
Показатели просадок
| VLPIX | DHIVX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -64.56% | -36.18% | -28.38% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.61% | -7.73% | -6.88% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -21.26% | -20.41% | -0.85% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -64.56% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.68% | -3.31% | +2.63% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.79% | -5.65% | -5.14% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.70% | 1.99% | +2.71% |
Волатильность
Сравнение волатильности VLPIX и DHIVX
Virtus Duff & Phelps Select MLP and Energy Fund (VLPIX) имеет более высокую волатильность в 3.86% по сравнению с Centre Global Infrastructure Fund (DHIVX) с волатильностью 2.70%. Это указывает на то, что VLPIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DHIVX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| VLPIX | DHIVX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.86% | 2.70% | +1.16% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.43% | 6.98% | +2.45% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.13% | 11.76% | +6.37% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.18% | 12.26% | +7.92% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 24.71% | 14.73% | +9.98% |