Сравнение VLGEA с NGVC
VLGEA (Village Super Market, Inc.) and NGVC (Natural Grocers by Vitamin Cottage, Inc.) are both stocks. Both operate in the Grocery Stores industry within the Consumer Defensive sector. Over the past 10 years, VLGEA returned 7.67%/yr vs 11.94%/yr for NGVC. At a 0.29 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности VLGEA и NGVC
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, VLGEA показывает доходность 13.70%, что значительно ниже, чем у NGVC с доходностью 21.47%. За последние 10 лет акции VLGEA уступали акциям NGVC по среднегодовой доходности: 7.67% против 11.94% соответственно.
VLGEA
- 1 день
- 2.93%
- 1 месяц
- -7.75%
- С начала года
- 13.70%
- 6 месяцев
- 17.34%
- 1 год
- 9.18%
- 3 года*
- 26.01%
- 5 лет*
- 14.96%
- 10 лет*
- 7.67%
NGVC
- 1 день
- 3.44%
- 1 месяц
- 11.62%
- С начала года
- 21.47%
- 6 месяцев
- 21.33%
- 1 год
- -30.91%
- 3 года*
- 45.05%
- 5 лет*
- 26.03%
- 10 лет*
- 11.94%
Сравнение доходности по годам VLGEA и NGVC
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VLGEA Village Super Market, Inc. | 13.70% | 14.91% | 26.05% | 17.66% | 4.11% | 9.46% | -0.96% | -8.94% | 21.18% | -22.98% |
NGVC Natural Grocers by Vitamin Cottage, Inc. | 21.47% | -36.07% | 152.51% | 91.83% | -34.02% | 6.24% | 62.34% | -35.12% | 71.67% | -24.89% |
Correlation
The correlation between VLGEA and NGVC is 0.42, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.42 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.35 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.37 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.31 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 июл. 2012 г. | 0.29 |
The correlation between VLGEA and NGVC shifts across timeframes, from 0.29 (all time) to 0.42 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
VLGEA:
$587.95M
NGVC:
$698.77M
VLGEA:
$3.69
NGVC:
$2.07
VLGEA:
10.85
NGVC:
14.54
VLGEA:
0.36
NGVC:
0.62
VLGEA:
0.25
NGVC:
0.52
VLGEA:
1.14
NGVC:
3.03
VLGEA:
$2.40B
NGVC:
$1.34B
VLGEA:
$648.97M
NGVC:
$398.61M
VLGEA:
$107.36M
NGVC:
$87.79M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
VLGEA vs. NGVC — Ранг доходности на риск
VLGEA
NGVC
Сравнение VLGEA c NGVC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Village Super Market, Inc. (VLGEA) и Natural Grocers by Vitamin Cottage, Inc. (NGVC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VLGEA | NGVC | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.01 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.46 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.09 | 0.89 | +0.20 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.44 | -0.66 | +1.09 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.02 | -0.97 | +2.00 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VLGEA | NGVC | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.26 | -0.75 | +1.01 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.53 | 0.54 | -0.01 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.27 | 0.22 | +0.05 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.20 | 0.12 | +0.08 |
Просадки
Сравнение просадок VLGEA и NGVC
Максимальная просадка VLGEA за все время составила -61.49%, что меньше максимальной просадки NGVC в -89.04%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VLGEA и NGVC.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| VLGEA | NGVC | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -61.49% | -89.04% | +27.55% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -21.12% | -47.18% | +26.06% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -21.12% | -59.87% | +38.75% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -21.46% | -63.34% | +41.88% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -46.81% | -73.77% | +26.96% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -15.18% | -48.50% | +33.32% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -24.36% | -52.58% | +28.22% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 9.01% | 31.77% | -22.76% |
Волатильность
Сравнение волатильности VLGEA и NGVC
Village Super Market, Inc. (VLGEA) имеет более высокую волатильность в 24.00% по сравнению с Natural Grocers by Vitamin Cottage, Inc. (NGVC) с волатильностью 11.67%. Это указывает на то, что VLGEA испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с NGVC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| VLGEA | NGVC | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 24.00% | 11.67% | +12.33% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 30.13% | 25.47% | +4.66% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 35.32% | 41.35% | -6.03% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 28.11% | 48.15% | -20.04% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 28.90% | 55.56% | -26.66% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов VLGEA и NGVC
Дивидендная доходность VLGEA за последние двенадцать месяцев составляет около 2.50%, что больше доходности NGVC в 1.89%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NGVC Natural Grocers by Vitamin Cottage, Inc. | 1.89% | 2.04% | 1.06% | 8.75% | 4.38% | 2.18% | 16.59% | 0.71% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
VLGEA Village Super Market, Inc. | 2.50% | 3.53% | 3.14% | 3.81% | 4.29% | 3.21% | 4.53% | 5.39% | 3.74% | 4.36% | 2.43% | 3.80% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей VLGEA и NGVC
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Village Super Market, Inc. и Natural Grocers by Vitamin Cottage, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности VLGEA и NGVC
VLGEA - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Village Super Market, Inc. сообщила о валовой прибыли в 152.18M при выручке в 572.59M, что соответствует валовой рентабельности в 26.6%.
NGVC - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Natural Grocers by Vitamin Cottage, Inc. сообщила о валовой прибыли в 102.44M при выручке в 337.38M, что соответствует валовой рентабельности в 30.4%.
VLGEA - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Village Super Market, Inc. сообщила об операционной прибыли в 8.41M при выручке в 572.59M, что соответствует операционной рентабельности 1.5%.
NGVC - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Natural Grocers by Vitamin Cottage, Inc. сообщила об операционной прибыли в 18.11M при выручке в 337.38M, что соответствует операционной рентабельности 5.4%.
VLGEA - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Village Super Market, Inc. сообщила о чистой прибыли в 8.96M при выручке в 572.59M, что соответствует чистой рентабельности 1.6%.
NGVC - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Natural Grocers by Vitamin Cottage, Inc. сообщила о чистой прибыли в 13.43M при выручке в 337.38M, что соответствует чистой рентабельности 4.0%.
Часто задаваемые вопросы
VLGEA and NGVC have a correlation of 0.42, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
VLGEA has higher volatility (24.00%) compared to NGVC (11.67%). In terms of maximum drawdown, VLGEA dropped -61.49% vs NGVC's -89.04%.
VLGEA currently has the higher Sharpe Ratio (0.26 vs -0.75), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для VLGEA и NGVC
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор