Сравнение VLGEA с NGVC
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Village Super Market, Inc. (VLGEA) и Natural Grocers by Vitamin Cottage, Inc. (NGVC).
Доходность
Сравнение доходности VLGEA и NGVC
Загрузка...
Сравнение доходности по годам VLGEA и NGVC
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VLGEA Village Super Market, Inc. | 19.31% | 14.91% | 26.05% | 17.66% | 4.11% | 9.46% | -0.96% | -8.94% | 21.18% | -22.98% |
NGVC Natural Grocers by Vitamin Cottage, Inc. | 3.77% | -36.07% | 152.51% | 91.83% | -34.02% | 6.24% | 62.34% | -35.12% | 71.67% | -24.89% |
Фундаментальные показатели
VLGEA:
$5.16
NGVC:
$2.05
VLGEA:
8.18
NGVC:
12.58
VLGEA:
0.27
NGVC:
0.54
VLGEA:
0.19
NGVC:
0.45
VLGEA:
$2.39B
NGVC:
$1.34B
VLGEA:
$667.51M
NGVC:
$397.91M
VLGEA:
$119.35M
NGVC:
$87.15M
Доходность по периодам
С начала года, VLGEA показывает доходность 19.31%, что значительно выше, чем у NGVC с доходностью 3.77%. За последние 10 лет акции VLGEA превзошли акции NGVC по среднегодовой доходности: 9.89% против 5.59% соответственно.
VLGEA
- 1 день
- -1.35%
- 1 месяц
- 7.87%
- С начала года
- 19.31%
- 6 месяцев
- 14.59%
- 1 год
- 14.12%
- 3 года*
- 26.99%
- 5 лет*
- 16.05%
- 10 лет*
- 9.89%
NGVC
- 1 день
- -2.16%
- 1 месяц
- -3.83%
- С начала года
- 3.77%
- 6 месяцев
- -34.66%
- 1 год
- -34.63%
- 3 года*
- 35.31%
- 5 лет*
- 11.86%
- 10 лет*
- 5.59%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
VLGEA vs. NGVC — Ранг доходности на риск
VLGEA
NGVC
Сравнение VLGEA c NGVC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Village Super Market, Inc. (VLGEA) и Natural Grocers by Vitamin Cottage, Inc. (NGVC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VLGEA | NGVC | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.50 | -0.66 | +1.16 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.87 | -0.87 | +1.73 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.11 | 0.90 | +0.21 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.82 | -0.52 | +1.34 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.96 | -0.75 | +2.71 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VLGEA | NGVC | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.50 | -0.66 | +1.16 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.61 | 0.24 | +0.37 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.35 | 0.10 | +0.25 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.20 | 0.10 | +0.11 |
Корреляция
Корреляция между VLGEA и NGVC составляет 0.29 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VLGEA и NGVC
Дивидендная доходность VLGEA за последние двенадцать месяцев составляет около 2.37%, что больше доходности NGVC в 2.09%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VLGEA Village Super Market, Inc. | 2.37% | 3.53% | 3.14% | 3.81% | 4.29% | 3.21% | 4.53% | 5.39% | 3.74% | 4.36% | 2.43% | 3.80% |
NGVC Natural Grocers by Vitamin Cottage, Inc. | 2.09% | 2.04% | 1.06% | 8.75% | 4.38% | 2.18% | 16.59% | 0.71% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок VLGEA и NGVC
Максимальная просадка VLGEA за все время составила -61.49%, что меньше максимальной просадки NGVC в -89.04%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VLGEA и NGVC.
Загрузка...
Показатели просадок
| VLGEA | NGVC | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -61.49% | -89.04% | +27.55% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -21.12% | -59.87% | +38.75% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -21.46% | -63.34% | +41.88% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -46.81% | -77.13% | +30.32% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.35% | -56.01% | +54.66% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -24.47% | -52.58% | +28.11% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 8.84% | 41.55% | -32.71% |
Волатильность
Сравнение волатильности VLGEA и NGVC
Village Super Market, Inc. (VLGEA) имеет более высокую волатильность в 9.59% по сравнению с Natural Grocers by Vitamin Cottage, Inc. (NGVC) с волатильностью 7.99%. Это указывает на то, что VLGEA испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с NGVC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| VLGEA | NGVC | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.59% | 7.99% | +1.60% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 23.31% | 28.69% | -5.38% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 28.42% | 52.86% | -24.44% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 26.44% | 48.88% | -22.44% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 28.27% | 56.53% | -28.26% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей VLGEA и NGVC
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Village Super Market, Inc. и Natural Grocers by Vitamin Cottage, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности VLGEA и NGVC
VLGEA - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Village Super Market, Inc. сообщила о валовой прибыли в 179.88M при выручке в 640.96M, что соответствует валовой рентабельности в 28.1%.
NGVC - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Natural Grocers by Vitamin Cottage, Inc. сообщила о валовой прибыли в 98.86M при выручке в 335.58M, что соответствует валовой рентабельности в 29.5%.
VLGEA - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Village Super Market, Inc. сообщила об операционной прибыли в 23.46M при выручке в 640.96M, что соответствует операционной рентабельности 3.7%.
NGVC - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Natural Grocers by Vitamin Cottage, Inc. сообщила об операционной прибыли в 14.65M при выручке в 335.58M, что соответствует операционной рентабельности 4.4%.
VLGEA - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Village Super Market, Inc. сообщила о чистой прибыли в 17.87M при выручке в 640.96M, что соответствует чистой рентабельности 2.8%.
NGVC - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Natural Grocers by Vitamin Cottage, Inc. сообщила о чистой прибыли в 11.33M при выручке в 335.58M, что соответствует чистой рентабельности 3.4%.