Сравнение VLEQX с TAAGX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Villere Equity Fund (VLEQX) и Timothy Plan Aggressive Growth Fund (TAAGX).
VLEQX управляется Villere. Фонд был запущен 31 мая 2013 г.. TAAGX управляется Timothy Plan. Фонд был запущен 5 окт. 2000 г..
Доходность
Сравнение доходности VLEQX и TAAGX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам VLEQX и TAAGX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VLEQX Villere Equity Fund | -0.45% | 0.26% | 1.50% | 11.37% | -24.50% | 5.80% | 14.77% | 24.50% | -6.98% | 7.34% |
TAAGX Timothy Plan Aggressive Growth Fund | 10.71% | 16.01% | 25.45% | 26.46% | -25.98% | 17.90% | 36.11% | 27.71% | -12.17% | 19.12% |
Доходность по периодам
С начала года, VLEQX показывает доходность -0.45%, что значительно ниже, чем у TAAGX с доходностью 10.71%. За последние 10 лет акции VLEQX уступали акциям TAAGX по среднегодовой доходности: 3.29% против 13.08% соответственно.
VLEQX
- 1 день
- 1.85%
- 1 месяц
- -5.01%
- С начала года
- -0.45%
- 6 месяцев
- -0.19%
- 1 год
- 1.46%
- 3 года*
- 1.12%
- 5 лет*
- -3.25%
- 10 лет*
- 3.29%
TAAGX
- 1 день
- 4.08%
- 1 месяц
- -4.43%
- С начала года
- 10.71%
- 6 месяцев
- 13.01%
- 1 год
- 48.03%
- 3 года*
- 22.34%
- 5 лет*
- 11.13%
- 10 лет*
- 13.08%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VLEQX и TAAGX
VLEQX берет комиссию в 1.22%, что меньше комиссии TAAGX в 1.61%.
Доходность на риск
VLEQX vs. TAAGX — Ранг доходности на риск
VLEQX
TAAGX
Сравнение VLEQX c TAAGX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Villere Equity Fund (VLEQX) и Timothy Plan Aggressive Growth Fund (TAAGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VLEQX | TAAGX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.08 | 2.01 | -1.92 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.24 | 2.66 | -2.43 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.03 | 1.36 | -0.33 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.14 | 4.06 | -3.92 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.49 | 17.43 | -16.95 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VLEQX | TAAGX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.08 | 2.01 | -1.92 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.17 | 0.49 | -0.66 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.17 | 0.60 | -0.42 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.08 | 0.23 | -0.15 |
Корреляция
Корреляция между VLEQX и TAAGX составляет 0.82 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VLEQX и TAAGX
Дивидендная доходность VLEQX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.54%, что меньше доходности TAAGX в 3.10%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VLEQX Villere Equity Fund | 0.54% | 0.54% | 0.40% | 4.64% | 2.88% | 8.24% | 0.73% | 0.17% | 0.34% | 0.00% | 0.11% | 1.76% |
TAAGX Timothy Plan Aggressive Growth Fund | 3.10% | 3.44% | 8.81% | 3.12% | 3.06% | 8.89% | 5.75% | 0.00% | 7.57% | 0.00% | 0.00% | 15.71% |
Просадки
Сравнение просадок VLEQX и TAAGX
Максимальная просадка VLEQX за все время составила -35.60%, что меньше максимальной просадки TAAGX в -62.13%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VLEQX и TAAGX.
Загрузка...
Показатели просадок
| VLEQX | TAAGX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -35.60% | -62.13% | +26.53% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.43% | -12.13% | +0.70% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -33.46% | -34.47% | +1.01% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -35.60% | -34.47% | -1.13% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -19.59% | -5.56% | -14.03% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -12.40% | -18.82% | +6.42% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.37% | 2.83% | +0.54% |
Волатильность
Сравнение волатильности VLEQX и TAAGX
Текущая волатильность для Villere Equity Fund (VLEQX) составляет 4.03%, в то время как у Timothy Plan Aggressive Growth Fund (TAAGX) волатильность равна 9.62%. Это указывает на то, что VLEQX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TAAGX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| VLEQX | TAAGX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.03% | 9.62% | -5.59% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.50% | 16.80% | -8.30% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.35% | 24.69% | -8.34% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.30% | 22.94% | -3.64% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.25% | 22.02% | -2.77% |